O que é um DCA à vista?
O Plano de Acumulação de Capital (DCA) é uma estratégia que passa pela compra e venda de igual quantidade de ativos regularmente a diferentes pontos de preço. Visa alcançar um melhor preço médio para o par de trading selecionado e reduzir o impacto da volatilidade do mercado.
Podes usar a funcionalidade DCA à vista da Binance para comprar ou vender automaticamente um montante escolhido de ativos a um desvio de preço designado e com a frequência desejada.
*Aviso de risco: as definições e os cálculos de parâmetros acima são apenas para referência. A eficácia de uma diferença de preço, ou seja, o acionamento de uma ordem DCA à vista, pode variar dependendo do par de trading escolhido. A informação aqui apresentada não constitui aconselhamento financeiro ou de investimento por parte da Binance. Todas as estratégias de trading são utilizadas por tua conta e risco. O trading de criptomoedas envolve um risco substancial e a possibilidade de lucros e perdas significativas. A Binance não será responsável perante ti por quaisquer perdas que possam resultar da tua utilização de DCA à vista. Recomendamos vivamente que definas antecipadamente ordens de stop para evitar que movimentos incontroláveis do mercado causem perdas irreparáveis.
Diferenças entre Grid à vista e DCA à vista
Grid à vista | DCA à vista | |
| Objetivo | Obter lucro com pequenas variações de preços em mercados voláteis | Alcançar um preço médio melhor e reduzir o impacto da volatilidade |
| Estratégia | O trading quantitativo é uma estratégia que envolve a compra ou venda de ativos a intervalos predefinidos dentro de intervalos de preços configurados | O Plano de Acumulação de Capital (DCA), é uma estratégia que passa pela compra e venda de igual quantidade de ativos regularmente a diferentes pontos de preço |
| Fundamentação do trading/ordens | Cada entrada é acompanhada por uma saída individual | Várias entradas, uma única saída |
| Frequência do Bot de trading | Depende do número de grids que definas entre os limites superior e inferior do intervalo. No modo aritmético, cada grid tem uma diferença de preço igual. No modo geométrico, cada grid tem um rácio de diferença de preço igual. | Depende do número de ordens DCA ativadas pela percentagem de desvio de preço. |
Para mais informações, visita O que é o trading de grid à vista e como é que funciona.
Parâmetros de DCA à vista
1. Desvio de preço
O Desvio de preço refere-se à percentagem de diferença de preço que ativa as ordens DCA. Podes definir a diferença de preço de 0,1% a 15%. Por exemplo, se definires 5%, isto significa que o bot irá definir uma ordem de compra ou venda para cada alteração de 5% em relação à ordem base no par de trading selecionado.
O Desvio de preço refere-se à percentagem de diferença de preço que ativa as ordens DCA. Podes definir a diferença de preço de 0,1% a 15%. Por exemplo, se definires 5%, isto significa que o bot irá definir uma ordem de compra ou venda para cada alteração de 5% em relação à ordem base no par de trading selecionado.
2. Realização de lucro
A Realização de lucro refere-se à percentagem para a realização de lucro com base no preço médio (antes do bot de trading encerrar).
A Realização de lucro refere-se à percentagem para a realização de lucro com base no preço médio (antes do bot de trading encerrar).
- A opção [Fixa] está selecionada por predefinição. Assim que a posição aumentar pela percentagem de realização de lucro, a Ordem TP fechará a posição e o bot terminará esta ronda. Por exemplo, defines a realização de lucro como 5%. Assim que o teu lucro atingir os 5%, o bot encerrará automaticamente a ronda.
- Se selecionares [Trailing], irás bloquear o lucro, permitindo que o bot de trading permaneça aberto e continue a lucrar desde que o preço mude na direção e modo selecionados. Quando o bot de trading se move na direção oposta por uma percentagem específica, ativará uma ordem e o bot irá encerrar esta ronda. Nota: a opção [Trailing] pode não estar disponível para determinados pares de trading.
3. Cálculo do montante investido
Tamanho da ordem base + Tamanho da ordem DCA*(1+ multiplicador de tamanho da ordem DCA^1 ... Multiplicador do tamanho da ordem DCA^ (Máx. ordens de DCA-1))
Nota: o valor será transferido da tua Carteira à vista para a tua Carteira de bots de trading e apenas para este bot de trading.
Nota: o valor será transferido da tua Carteira à vista para a tua Carteira de bots de trading e apenas para este bot de trading.
3.1 Ordem base
A ordem base será preenchida imediatamente após o início do DCA à vista se o preço de ativação estiver vazio. Podes personalizar o valor do investimento para a ordem base. Por exemplo, se inserires 1000 USDT como valor de investimento, a ordem base será no máximo de 1000 USDT (incluindo as taxas de trading).
3.2 Ordem DCA
As ordens DCA são as ordens subsequentes que serão preenchidas quando o preço atingir o desvio de preço designado. Podes personalizar o valor do investimento para as tuas ordens DCA. Por exemplo, se inserires 1000 USDT como valor de investimento, cada ordem DCA subsequente será no máximo de 1000 USDT (incluindo as taxas de trading).
4. Ordens DCA máx.
O número máximo de ordens DCA que serão feitas por ronda.
Parâmetros de configuração avançada
Parâmetros de configuração avançada
- Preço de ativação: o preço do token que ativará o bot de trading. Se for deixado em branco, o último preço será utilizado como preço de ativação.
- Multiplicador do desvio de preço: multiplica a diferença de preço na percentagem na qual as ordens DCA serão colocadas a partir da segunda entrada. Por predefinição, este parâmetro é igual a 1, o que significa que cada entrada adicional será igual à percentagem do desvio de preço. Caso contrário, o multiplicador entrará em vigor entre cada entrada adicional.
Por exemplo, és o comprador e abres uma posição longa no valor de 30 000 USD para um par BTC/USDT, com um desvio de preço de 1% e um multiplicador do desvio de preço de 2.- Ordem base = 30 000 USD
- DCA #1 = Ordem base - 1% = 29 700 USD
- DCA #2 = DCA #1 - 1% * 2 = 29 100 USD (Ordem base - 3%)
- DCA #3 = DCA #2 - 1% * 2 * 2 = 27 900 USD (Ordem base - 7%)
- Multiplicador do tamanho da ordem DCA: multiplica o(s) montante(s) de investimento(s) da ordem DCA subsequente(s). Por predefinição, este parâmetro é igual a 1, o que significa que cada entrada adicional será igual ao montante da ordem DCA. Caso contrário, o multiplicador entrará em vigor a partir da segunda ordem DCA (a primeira ordem DCA mantém-se por predefinição depois de o bot começar).
Por exemplo, a tua ordem DCA é de 1000 USDT e o teu multiplicador do tamanho da ordem DCA está definido para 2. Quando o preço atingir o desvio de preço designado, o valor de cada entrada adicional será multiplicado.- DCA #1 = 1000 USDT = 1000 USDT
- DCA #2 = 1000 USDT * 2 = 2000 USDT
- DCA #3 = 1000 USDT * 2 * 2 = 4000 USDT
- Tempo de espera entre rondas: tempo de pausa entre cada ronda. Por predefinição, o tempo de espera entre rondas é de 60 segundos.
- Intervalo de preços inferior e superior: intervalo de preços da ordem base do token selecionado que o bot de trading só executará internamente. Nota: para rondas sucessivas, a ordem base executada pode desviar-se do intervalo de preços devido à volatilidade do mercado.
- Stop loss: uma percentagem de stop loss que ativa a interrupção da ronda pelo bot de trading.
- Fim do bot após a ativação de spot loss: assim que a percentagem de stop loss for atingida, o bot termina por si próprio e termina a ronda.
5. Tipos de lucros provenientes do DCA à vista
| Lucro total (Lucro total/Investimento total) | Modo [Comprar token]
Modo [Vender token]
Percentagem de lucro total = Lucro total/investimento total (2 casas decimais) (independentemente do modo) |
| Lucro do DCA (Soma dos lucros líquidos do DCA) |
Percentagem de lucro flutuante = Lucro do DCA/investimento total (2 casas decimais) |
| Lucro flutuante (Lucro total - lucro do DCA) |
Percentagem de lucro do DCA = Lucro flutuante/investimento total (2 casas decimais) |
| Lucro líquido | Modo [Comprar token] (Unidade: ativo de cotação)
Modo [Vender token] (Unidade: ativo de base)
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Exemplos de DCA à vista
Podes usar o DCA à vista para comprar ou vender automaticamente um montante fixo de ativos a um desvio de preço designado e com a frequência desejada. Vamos utilizar BTC/USDT como exemplo.
Exemplo modalidade de compra
Supõe que os teus parâmetros de bot de trading estão definidos como se segue:
- Desvio de preço: 5%
- Realização de lucro: 10%
- Ordem base: 1000 USDT
- Ordem CDA: 1000 USDT
- DCA máx.: 2 ordens
Utilizando os parâmetros acima, precisas de investir 3000 USDT (1000 + 1000 * 2 = 3000 USDT).
Começas o DCA à vista ao comprar BTC no valor de 1000 USDT. Suponhamos que a BTC está em 30 000 USD, irás receber 0,0333 BTC. Depois disso, o preço da BTC registou uma variação de 5% em relação à ordem base. O bot vai comprar mais BTC colocando ordens DCA até 2 vezes com base no número de DCA máx. que definiste (1000 USDT por ordem). O bot vai continuar a ser executado até atingir a percentagem alvo de realização de lucro (10%).
| Preço atual da BTC | Alterações nas participações de BTC (4 casas decimais) | Total de participações de BTC (4 casas decimais) | USDT por ordem | Total de USDT gastos |
| 30 000 $ | + 0,0333 BTC | 0,0333 BTC | - 1000 USDT | 1000 BUSD |
| 28 500 USD | + 0,0351 BTC | 0,0684 BTC | - 1000 USDT | 2000 USDT |
| 27 000 USD | + 0,0370 BTC | 0,1054 BTC | - 1000 USDT | 3000 USDT |
| 31 292 USD | - 0,1054 BTC | 0 BTC | + 3300 USDT | - |
| Lucro líquido | + 300 USDT* | |||
| *Tem em atenção que o exemplo acima não inclui as taxas de trading prevalecentes. Os números são simplificados e podem estar sujeitos a erros de arredondamento. | ||||
| Tipo de ordem | Desvio de preço | Preço atual da BTC | Preço médio das participações em BTC | Total de USDT gastos |
| Ordem base | -- | 30 000 $ | 30 000 $ | 1000 BUSD |
| Ordem DCA n.º 1 | Queda de 5% em relação à ordem base | 28 500 USD | 29 230 USD | 2000 USDT |
| Ordem DCA n.º 2 | Queda de 10% (5% + 5%) em relação à ordem base | 27 000 USD | 28 447 USD | 3000 USDT |
| Realização de lucro | Aumento de 10% em relação ao preço médio | 31 292 USD | -- | -- |
| Lucro líquido | + 300 USDT* | |||
*O bot vai continuar a ser executado até atingir a percentagem alvo de realização de lucro (10%). Neste exemplo, o bot encerrará quando esta ronda terminar. Tem em atenção que o exemplo acima não inclui as taxas de trading prevalecentes. Os números são simplificados e podem estar sujeitos a erros de arredondamento. | ||||
Exemplo modalidade de venda
Supõe que os teus parâmetros de bot de trading estão definidos como se segue:
- Desvio de preço: 5%
- Realização de lucro: 10%
- Ordem Base: 0,033 BTC
- Ordem DCA: 0,015 BTC
- DCA máx.: 2 ordens
Utilizando os parâmetros acima, precisas de investir 0,0999 BTC (0,0333 + 0,0333 * 2 = 0,0999 BTC)
Começa o DCA à vista vendendo BTC em troca de USDT. Por exemplo, vendeste 0,03 BTC a 30 000 USD por 1000 USDT. A cada 5% de alteração no preço da BTC em relação à ordem base, o bot continuará a vender mais BTC em troca de USDT até 2 vezes com base no número de DCA máx. que definiste e/ou até que atinja a percentagem alvo de realização de lucro (10%).
| Preço atual da BTC | Alterações nas participações em USDT | Total de USDT recebidos | Alterações nas participações de BTC (3 casas decimais) |
| 30 000 $ | + 1000 USDT | 1000 BUSD | - 0,0333 BTC |
| 31 500 USD | + 1048,95 USDT | 2048,95 USDT | - 0,0333 BTC |
| 33 000 USD | + 1098,90 USDT | 3147,85 USDT | - 0,0333 BTC |
| 28 350 USD | - 3147,85 USDT | 0 USDT | + 0,110 BTC |
| Lucro líquido | + 0,010 BTC* (+10%) | ||
| *Tem em atenção que o exemplo acima não inclui as taxas de trading prevalecentes. Os números são simplificados e podem estar sujeitos a erros de arredondamento. | |||
| Tipo de ordem | Desvio de preço | Preço atual da BTC | Preço médio das participações em BTC | Alterações nas participações de BTC (3 casas decimais) |
| Ordem base | -- | 30 000 $ | 30 000 $ | - 0,0333 BTC |
| Ordem DCA n.º 1 | Aumento de 5% em relação à ordem base | 31 500 USD | 30 750 USD | - 0,0333 BTC |
| Ordem DCA n.º 2 | Aumento de 10% (5% + 5%) em relação à ordem base | 33 000 USD | 31 500 USD | - 0,0333 BTC |
| Realização de lucro | Queda de 10% em relação ao preço médio | 28 350 USD | -- | + 0,110 BTC |
| Lucro líquido | + 0,010 BTC* | |||
O bot vai continuar a ser executado até atingir a percentagem alvo de realização de lucro (10%). Neste exemplo, o bot encerrará quando esta ronda terminar. *Tem em atenção que o exemplo acima não inclui as taxas de trading prevalecentes. Os números são simplificados e podem estar sujeitos a erros de arredondamento. | ||||