Guia de Copy Trading à Vista da Binance (Copy Trader)

O que é o copy trading à vista?

O copy trading à vista na Binance permite que qualquer utilizador copie os portefólios em execução dos lead principais listados.

Como copy trader, as tuas posições seguirão automaticamente as posições dos lead traders em tempo real, obtendo informações sobre as tuas estratégias, avaliação do mercado e tomada de decisões, sem teres de iniciar as atividades sozinho.

Gerir o saldo da conta para copy trading à vista

Para garantir o copy trading à vista ininterrupto, o copy trader deve inserir o valor que deseja usar para o portefólio que está a copiar e os fundos serão transferidos da sua carteira à vista para a carteira de trading à vista. Isto evita que os ativos sejam retirados, transferidos ou usados para outras operações de trading durante o processo de copy trading. Não é possível levantar ativos diretamente da carteira de copy trading à vista. Assim que o processo terminar, o copy trader pode transferir os ativos de volta para a carteira à vista para levantamento. Os utilizadores também podem adicionar ou remover ativos do portfólio em execução e rever transferências relevantes na página de histórico da plataforma.

Como começar a fazer copy trading à vista?

1. Inicia sessão na tua conta Binance e acede a [Transacionar] - [Copy Trading]. Seleciona o separador [À vista].

2. Em "À vista" - "Lista de portefólios", escolhe o teu portefólio preferido. Seleciona [Copiar] para começar.

Configurar as tuas preferências de copy trading à vista

Personaliza os teus parâmetros de copy trading através de [Definição de cópia à vista]. Seleciona o separador [Rácio fixo] para definires as tuas preferências para o copy trading com base no modo "Rácio fixo", onde as tuas ordens serão alocadas proporcionalmente às ordens dos lead traders. Seleciona o separador [Valor fixo] para definires as tuas preferências para o copy trading no modo "Valor fixo", onde as ordens serão compradas por valor definido.

Custo por ordem	Cada ordem será aberta/limitada a este valor fixo
Montante da cópia	O valor total a investir por lead trader, pode ser em várias ordens
Stop-Loss total	Quando esse valor é atingido, uma ordem de mercado stop-loss será acionada para vender todas as criptomoedas. A transferência de fundos enquanto o portefólio está em execução afetará o valor total de stop-loss
Preferência de pares pessoal	O sistema só será executado em ordens que transacionem com as moedas que selecionaste

Depois de teres definido os parâmetros, tens de aceitar as caixas "% de participação nos lucros" e "Contrato de Serviço do Utilizador" para poderes prosseguir. Clica em [Guardar] para aplicar as definições.

Como calcular o tamanho da ordem de compra e venda?

Trading através do modo [Rácio fixo]
Utilizando o Rácio fixo, o custo da tua ordem será proporcional ao custo da ordem do lead trader. Os cálculos aplicados ao portefólio do lead trader serão aplicados à tua ordem, mesmo que o preço de entrada da ordem seja diferente. Nota que o desvio pode afetar o preço da ordem do copy trader e o tamanho final da ordem pode ser menor do que o do lead trader.

Exemplos de compra/venda de Rácio fixo:

Ordem de compra: o saldo disponível de um lead trader é de 1 000 USDT e executou uma ordem de 500 USDT (50% do saldo disponível). Se o copy trader usar 500 USDT para copiar o portefólio, o sistema aplicará a mesma fórmula que o lead trader e alocará 250 USDT (50% do saldo) para colocar a ordem. No entanto, tem em atenção que o tamanho final da ordem pode ser inferior a 250 USDT devido ao desvio.
Ordem de venda: um lead trader tem uma ordem de 1 BTCUSDT e vende 20% da sua ordem (0,2 BTC). Se copiares a transação com um investimento total de 0,6 BTC, o sistema venderá automaticamente 20% (0,12 BTC) da tua ordem, aplicando o mesmo cálculo proporcional que o lead trader.

Trading através do modo [Montante fixo]
O sistema colocará cada ordem usando o valor de Custo por Ordem que definires. Se o valor da tua ordem de compra não atingir o valor mínimo de transação definido pelas Regras de trading, o sistema não colocará a ordem.

Exemplos de compra/venda de valor fixo:

Ordem de compra: o copy trader define o valor do custo por ordem como 20 USDT e o valor total do investimento como 60 USDT. O sistema copiará cada nova ordem no valor de 20 USDT. Depois de copiar 3 ordens a 20 USDT cada, o teu saldo passará para 0 e não serão copiadas mais ordens devido a saldo insuficiente.
Ordem de venda: um lead trader tem uma ordem de 1 BTCUSDT e vendeu parcialmente 0,2 BTC. Copiaste a ordem com um valor total de investimento de 0,6 BTC. O sistema venderá automaticamente 0,2 BTC ao copy trader.

Requisitos e limitações dos lead traders

O saldo mínimo necessário é de 10 ou 100 USDT, dependendo do modo escolhido (modo de Montante fixo ou Rácio fixo)
Copia até 10 portefólios em simultâneo por utilizador
Os produtos e serviços de copy trading à vista da Binance só estão disponíveis para os utilizadores que concluíram a verificação de identidade com comprovativo de morada e que sejam das regiões aplicáveis. Verifica se o teu país/região está na Lista de serviços de copy trading à vista da Binance.

Porque é que o copy trading falhou?

Pode ocorrer um erro numa transação de cópia pelas seguintes razões:

O saldo disponível na carteira do copy trader é insuficiente;
Quando o lead trader usa uma ordem com limite ou uma ordem stop-limit para colocar a ordem, mas a ordem não foi totalmente executada;
Quando o desvio do mercado exceder o limite;
O valor nocional da ordem está abaixo do valor nocional mínimo do símbolo.

Observação importante: os portefólios de cópia com 5 ordens falhadas consecutivas serão automaticamente fechados. As razões para a falha podem ser saldo insuficiente, não cumprir o tamanho mínimo da ordem, etc. O sistema verificará e fechará os portefólios de cópia todas as sextas-feiras. Esta medida está em vigor para garantir que apenas os copy traders elegíveis continuem a existir.

Porque é que o tamanho final da ordem é inferior ao custo por valor da ordem/valor do rácio fixo?

O tamanho final da ordem pode ser menor devido a:

Quando a ordem com limite Immediate-Or-Cancel (IOC) foi parcialmente executada;
No modo "Valor fixo": quando o saldo disponível for inferior ao valor do custo por ordem, o sistema irá utilizar o saldo remanescente para efetuar a ordem;
Considerando o desvio, o sistema verificará o tamanho máximo dinâmico para cada símbolo e irá realocar a quantidade de copy trading se o número de copy traders exceder o limite

Quais são as taxas de copy trading?

No copy trading à vista da Binance, os copy traders partilham com os lead traders:

Uma participação de 10% nos lucros de copy trades; e
Uma comissão de 10% das tuas taxas de trading.

Nota:

A comissão de 10% sobre as taxas de transação será distribuída semanalmente ao lead trader antes do final da segunda-feira. O sistema irá tirar instantâneos do saldo da carteira de cada portefólio de cópia às 00:00 UTC de cada segunda-feira e fazer cálculos.
Ciclo semanal de liquidação de lucros: 00:00:00 UTC de segunda a 23:59:59 UTC de domingo.
O sistema liquidará os lucros semanais quando não houver ordens em aberto nos portfólios de cópia. A comissão da taxa de trading não será afetada.
Após a liquidação, os lucros são distribuídos automaticamente antes do fim da segunda-feira.

A parte dos lucros é divulgada quando:

Um copy trader deixa de copiar o portefólio;
O lead trader fecha o seu portfólio;
Retira lucros do portefólio de cópia.

Como calcular a Rentabilidade do Investimento (ROI) e os Ganhos e Perdas de um portefólio de cópia?

A Rentabilidade do Investimento (ROI) reflete a rentabilidade ou eficiência de um portefólio. É calculado de forma semelhante à taxa de rendimento (valor dos ativos líquidos), o que impede as alterações de capital (por exemplo, depósitos e levantamentos).
Nas fórmulas a seguir, "T" representa o tempo após um depósito/levantamento, enquanto "T - 1" representa o tempo antes de um depósito/levantamento.

Rentabilidade do investimento (ROI) = (T Valor dos Ativos Líquidos - (T - 1) Valor dos Ativos Líquidos) / (T - 1) Valor dos Ativos Líquidos * 100%
Os Ganhos e Perdas Acumulados do Portfólio = Saldo Atual da Carteira - Valor Inicial - Valor do Depósito Acumulado + Valor do Levantamento Acumulado

Quando um portfólio é criado, o valor dos ativos líquidos inicial é 1. Quando ocorre um depósito ou levantamento, o valor dos ativos líquidos será imediatamente atualizado.

Após um depósito:
T Valor dos Ativos Líquidos = (T Saldo da Carteira - Valor do Depósito) / (T - 1) Saldo da Carteira * (T - 1) Valor dos Ativos Líquidos
Após um levantamento:
T Valor dos Ativos Líquidos= (Saldo da Carteira T + Valor do Levantamento) / (T - 1) Saldo da Carteira * (T - 1) Valor dos Ativos Líquidos
Sem depósitos/levantamentos:
Valor dos Ativos Líquidos = T Saldo da Carteira/ (T - 1) Saldo da Carteira * (T - 1) Valor dos Ativos Líquidos

	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4
Saldo da Carteira	500	400	1400	1.550
Portfólio Ganhos e Perdas	0	-100	0	+150
Depósito	-	-	1000	-
Levantamento	-	-	-	-
Valor dos Ativos Líquidos	1	0,8	0,8	0,886
ROI	0%	-20%	-20%	-11,4%

Nota: o ROI tem as suas limitações. Por exemplo, ao comparar duas transações diferentes, o cálculo do ROI não tem em conta o custo de tempo.

Regras de copy trading à vista

Ordem de compra:

Tipo de ordem do Lead Trader	Acionamento do Copy	Tipo de ordem do Copy Trader
Taker (Mercado/Stop market)	Imediatamente	IOC com limite limite de desvio (0,3% para BTC/USDT e ETH/USDT. 0,5% para todos os outros pares)
Maker (Limite, Stop Limit)	Assim que a ordem estiver totalmente executada	IOC limite limite de desvio (0,3% para BTC/USDT e ETH/USDT. 0,5% para todos os outros pares)

Ordem de venda:

Tipo de ordem do Lead Trader	Acionamento do Copy	Tipo de ordem do Copy Trader
Taker (Mercado/Stop market)	Imediatamente	Mercado
Maker (Limite, Stop Limit)	Assim que a ordem estiver totalmente executada	Mercado

Nota:

O índice da taxa de trading segue o índice da taxa de nível VIP da tua conta Binance.
Não é possível utilizar BNB para dedução da taxa de trading.
As taxas de recomendação são suportadas, os vouchers de desconto nas taxas de trading não são suportados.

Como calcular o lucro a ser liquidado?

Lucro a Liquidar = Máx[Lucro Total Realizado do Portfólio de Cópia * Percentagem de Participação nos Lucros - Lucro Partilhado, 0]

Como calcular a participação nos lucros de um portefólio de cópia?

O valor do lucro a liquidar baseia-se nos Ganhos e Perdas do portefólio. O sistema calculará os lucros totais de todos os portefólios de cópia.
Por exemplo, o valor do investimento para um portefólio de cópia é de 1000 USDT, e o portefólio de cópia é transacionado várias vezes por semana. A percentagem de participação nos lucros é de 10%.

Hora	Alteração dos Ganhos e Perdas	Total de Ganhos e Perdas	Lucros totais partilhados	Lucros partilhados	Lucros a liquidar
Semana 1	+ 200	+ 200	20	0	20
Semana 2	- 150	+ 50	5	20	0
Semana 3	+ 100	+ 150	15	20	0
Semana 4	+ 150	+ 300	30	20	10

“Alteração dos Ganhos e Perdas” refere-se ao lucro líquido realizado da semana.
“Total de Ganhos e Perdas” refere-se ao lucro total realizado do portfólio de cópia.
O lucro realizado refere-se ao restante após a dedução de todas as taxas.
"Lucros partilhados" refere-se a lucros que já foram liquidados.

Para as semanas 2 e 3, como o valor total da participação nos lucros é inferior ao valor dos lucros partilhados, não há lucros a liquidar.

Quais são os dados disponíveis para os lead traders?

Na página de copy trading à vista, em "Participação nos lucros", os copy traders podem visualizar dados relevantes para os seus portefólios:

Separador [Detalhes da partilha de lucros]

"Hora": data da distribuição de lucros;
"ID do utilizador": apelido do utilizador;
"ID de cópia": ID do portefólio de cópia;
"Tipo partilhado": motivo da participação nos lucros;
"Valor partilhado": valor do lucro partilhado.

Separador [Detalhes do Copy Trader]

"ID do utilizador": apelido do utilizador;
"ID de cópia": ID do portefólio de cópia;
"Hora de início": hora de inicialização do portefólio;
"Montante de cópia líquido (USDT)": o valor do investimento;
"Ganhos e Perdas não realizados (USDT)": os Ganhos e Perdas não realizados são calculados antes da venda dos ativos;
"Ganhos e perdas realizados (USDT)": os ganhos e perdas realizados são calculados após a venda de ativos;
"Total de participação nos lucros (USDT)": valor total de participação nos lucros.

Como deixar de copiar um portefólio em execução?

Para parar de copiar uma transação, seleciona [Fechar] na página "Portefólio". Para levantar fundos, tem de cancelar todas as ordens em aberto, fechar a carteira e selecionar [Ajustar saldo]. Todos os fundos retirados, incluindo as quantidades de "dust", serão devolvidos à tua conta à vista quando a carteira de copy trading for fechada.

Tem em atenção que o saldo mínimo da conta para copy traders é de 10 ou 100 USDT, dependendo do modo que escolheres (modo de Montante fixo ou de Rácio fixo). Levantar todos os teus fundos fará com que a tua conta seja encerrada e exigirá uma nova configuração de conta para retomar o copy trading no futuro.

Quais são os riscos associados ao copy trading?

Todos os investimentos acarretam um certo grau de risco. No copy trading, se a estratégia que seguires não for bem-sucedida, podes perder os teus investimentos. Também podes enfrentar o risco de desvio durante um mercado volátil ou se os ativos que transacionares tiverem baixa liquidez. Portanto, deves assumir o controlo do risco e investir racionalmente dentro da tua capacidade financeira.

Para saberes mais, consulta a página Perguntas Frequentes sobre copy trading à vista.