Guia de Copy Trading Spot da Binance (Copy Trader)

O que é copy trading spot?

O copy trading spot na Binance permite que qualquer usuário copie os portfólios em execução dos traders líderes listados.

Como copy trader, suas posições seguirão automaticamente as posições dos traders líderes em tempo real, obtendo informações sobre suas estratégias, avaliação de mercado e tomada de decisões, sem precisar iniciar as atividades sozinho.

Gerenciando o saldo da conta para copy trading spot

Para garantir o copy trading spot ininterrupto, o copy trader deve inserir o valor que deseja usar para o portfólio que está copiando, e os fundos serão transferidos de sua carteira spot para a carteira de copy trading spot. Isso evita que os ativos sejam sacados, transferidos ou usados para outras operações de trading durante o processo de copy trading. Não é possível sacar ativos diretamente da carteira de copy trading spot. Após o término do processo, o copy trader pode transferir os ativos de volta para a carteira spot para sacar. Os usuários também podem adicionar ou remover ativos do portfólio em execução e revisar as transferências relevantes na página de histórico da plataforma.

Como começar o copy trading spot?

1. Entre em sua conta Binance e selecione [Trade] - [Copy Trading]. Selecione a aba [Spot].

2. Em "Spot" - "Lista de portfólios", escolha seu portfólio preferido. Selecione [Copiar] para começar.

Configurando suas preferências de copy trading spot

Personalize seus parâmetros de copy trading por meio de [Configuração de Copy Spot]. Selecione a aba [Fixed Ratio - Taxa Fixa] para definir as preferências de copy trading com base no modo "Taxa Fixa", onde suas ordens serão alocadas proporcionalmente às ordens dos traders líderes. Selecione a aba [Fixed Amount - Valor Fixo] para definir preferências para copy trading no modo "Valor Fixo", onde as ordens serão compradas pelo valor definido.

Custo por ordem	Cada ordem será aberta/limitada a este valor fixo
Valor de Copy	O valor total a ser investido por trader líder, podendo ser em várias ordens
Stop-Loss total	Quando esse valor for atingido, uma ordem de mercado stop-loss será acionada para vender todas as criptomoedas. A transferência de fundos durante a execução do portfólio afetará o valor total do stop-loss
Preferências pessoais de pares	O sistema só executará ordens de trading das moedas selecionadas

Depois de definir os parâmetros, você deve aceitar as caixas "% de Participação nos Lucro" e "Contrato de Serviço do Usuário" para prosseguir. Pressione [Salvar] para aplicar as configurações.

Como calcular o tamanho da ordem de compra e venda?

Trading via modo [Taxa Fixa]
Usando a Taxa Fixa, o custo da sua ordem será proporcional ao custo da ordem do trader líder. Os cálculos aplicados ao portfólio do trader líder serão aplicados à sua ordem, mesmo que o preço de entrada da sua ordem seja diferente. Observe que o slippage pode afetar o preço da sua ordem e o tamanho final da ordem pode ser menor do que a do trader líder.

Exemplos de compra/venda com taxa fixa:

Ordem de compra: o saldo disponível de um trader líder é de 1.000 USDT e eles criaram uma ordem de 500 USDT (50% do saldo disponível). Se o copy trader usar 500 USDT para copiar o portfólio, o sistema aplicará a mesma fórmula que o trader líder e alocará 250 USDT (50% do saldo) para criar a ordem. Observe que o tamanho final da ordem pode ser inferior a 250 USDT devido ao slippage.
Ordem de venda: um trader líder tem uma ordem de 1 BTCUSDT e vende 20% de sua ordem (0,2 BTC). Se você copiar o trade com um investimento total de 0,6 BTC, o sistema venderá automaticamente 20% (0,12 BTC) da sua ordem, aplicando o mesmo cálculo proporcional do trader líder.

Trading via modo [Valor Fixo]
O sistema criará cada ordem usando o valor de Custo por Ordem que você definir. Observe que, se o valor da sua ordem de compra não atender ao valor mínimo de negociação definido pelas Regras de Trading, o sistema não lançará a ordem.

Exemplos de compra/venda de valor fixo:

Ordem de compra: O copy trader define o valor do Custo por Ordem como 20 USDT e o valor total do investimento como 60 USDT. O sistema copiará cada nova ordem no valor de 20 USDT. Depois de copiar 3 ordens a 20 USDT cada, seu saldo será 0 e nenhuma outra ordem será copiada devido à insuficiência de saldo.
Ordem de venda: um Trader Líder tem uma ordem de 1 BTCUSDT e vendeu parcialmente 0,2 BTC. Você copiou a ordem com um valor total de investimento de 0,6 BTC. O sistema venderá automaticamente 0,2 BTC para o Copy Trader.

Requisitos e limitações para copy traders

O saldo mínimo necessário é de 10 ou 100 USDT, dependendo do modo que você escolher (Valor Fixo ou Taxa Fixa)
Cópia de até 10 portfólios simultaneamente por usuário
Os produtos e serviços de copy trading spot da Binance estão disponíveis apenas para usuários que concluíram a verificação de identidade com comprovante de endereço e usuários de regiões aplicáveis. Verifique se o seu país/região está na Lista de Serviços de Copy Trading Spot da Binance.

Por que estou vendo uma falha no copy trading?

Os motivos abaixo farão com que um copy trade falhe:

O saldo disponível em seu portfólio é insuficiente;
Quando o trader líder usa uma ordem limite ou stop-limit para lançar a ordem, mas a ordem não foi totalmente preenchida;
Quando o slippage do mercado exceder o limite;
O valor nocional da ordem está abaixo do valor nocional mínimo do símbolo.

Observação importante: os portfólios de cópia com 5 ordens consecutivas com falha serão fechados automaticamente. Os motivos das falhas podem ser saldo insuficiente, não cumprimento do tamanho mínimo da ordem, etc. O sistema verificará e fechará os portfólios de cópia todas as sextas-feiras. Esta medida está em vigor para garantir que apenas os copy traders qualificados permaneçam.

Por que o tamanho da ordem final é menor que o valor do custo por ordem/taxa fixa?

O tamanho final da ordem pode ser menor devido a:

Quando a ordem limite Immediate-Or-Cancel (IOC) foi parcialmente preenchida;
Usando o modo "[Valor Fixo]": quando o saldo disponível estiver abaixo do valor do custo por ordem, o sistema usará o saldo restante para criar a ordem;
Considerando o slippage, o sistema verificará o tamanho máximo dinâmico para cada símbolo e realocará o valor de copy trading se o número de copy traders exceder o limite

Quais são as taxas para o copy trading?

No Copy Trading Spot da Binance, os copy traders compartilham com os traders líderes:

Uma participação de 10% nos lucros dos copy traders; e
Uma comissão de 10% de suas taxas de trading.

Por favor, observe:

A comissão de 10% sobre as taxas de transação será distribuída semanalmente ao trader líder antes do final da segunda-feira. O sistema fará snapshots do saldo da carteira de cada portfólio de cópias às 21:00 BRT aos domingos e fará o cálculo.
Ciclo semanal de liquidação de lucros: 00:00:00 UTC de segunda a 23:59:59 UTC de domingo.
O sistema liquidará os lucros semanais quando não houver ordens em aberto nos portfólios de cópia. A comissão da taxa de trading não será afetada.
Após a liquidação, os lucros são automaticamente distribuídos antes do final da segunda-feira.

A participação nos lucros é liberada quando:

O copy trader deixa de copiar o portfólio;
O trader líder fecha seu portfólio;
Você saca os lucros do portfólio de cópia.

Como calcular o ROI e o PnL de um portfólio de cópias?

O Retorno Sobre o Investimento (ROI) reflete a rentabilidade ou eficiência de um portfólio. É calculado de forma semelhante à taxa de rendimento (valor do ativo líquido), que impede as alterações no capital (por exemplo, depósitos e saques).
Nas fórmulas a seguir, "T" representa o tempo após um depósito/saque, enquanto "T - 1" representa o tempo antes de um depósito/saque.

ROI = (T Valor do ativo líquido - (T - 1) Valor do ativo líquido) / (T - 1) Valor do ativo líquido * 100%
PNL acumulado do portfólio = Saldo da carteira atual - Valor inicial - Valor de depósito acumulado + Valor do saque acumulado

Quando um portfólio é criado, o valor líquido inicial do ativo é 1. Quando ocorrer um depósito ou saque, o valor do ativo líquido será imediatamente atualizado.

Depois do depósito:
T Valor líquido do ativo = (T Saldo da carteira - Valor do depósito) / (T - 1) Saldo da carteira * (T - 1) Valor líquido do ativo
Depois do saque:
T Valor Líquido do Ativo = (T Saldo da Carteira + Valor de Saque) / (T - 1) Saldo da Carteira * (T - 1) Valor Líquido do Ativo
Sem depósitos/saques:
Valor Líquido do Ativo = T Saldo da Carteira / (T - 1) Saldo da Carteira * (T - 1) Valor Líquido do Ativo

	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4
Saldo da Carteira	500	400	1.400	1.550
PNL do portfólio	0	-100	0	+150
Depósito	-	-	1.000	-
Saque	-	-	-	-
Valor do ativo líquido	1	0,8	0,8	0,886
ROI	0%	-20%	-20%	-11,4%

Observação: o ROI tem suas limitações. Por exemplo, ao comparar dois trades diferentes, o cálculo do ROI não leva em consideração o custo do tempo.

Regras de copy trading spot

Ordem de compra:

Tipo de Ordem do trader líder	Copiar Gatilho	Tipo de Ordem do copy trader
Taker (Mercado)	Imediatamente	IOC limite limite de Slippage (0,3% para BTC/USDT e ETH/USDT. 0,5% para todos os outros pares)
Maker (Limite, Stop Limit)	Assim que a ordem for totalmente preenchida	IOC limite limite de Slippage (0,3% para BTC/USDT e ETH/USDT. 0,5% para todos os outros pares)

Ordem de venda:

Tipo de Ordem do trader líder	Copiar Gatilho	Tipo de Ordem do copy trader
Taker (Mercado)	Imediatamente	Mercado
Maker (Limite, Stop Limit)	Assim que a ordem for totalmente preenchida	Mercado

Observações:

A taxa de trading segue a taxa de nível VIP da sua conta Binance.
O BNB não pode ser usado para dedução da taxa de trading.
As taxas de indicação são suportadas, os cupons de cashback em taxas de trading não são suportados.

Como calcular o lucro a ser liquidado?

Lucro a Liquidar = Máx[Lucro total realizado do portfólio de cópia * Percentual de participação no lucro - Lucro compartilhado, 0]

Como calcular a participação nos lucros de um portfólio de cópias?

O valor do lucro a ser liquidado é baseado no PnL do portfólio. O sistema irá calcular os lucros totais de todos os portfólios de cópias.
Por exemplo, o valor do investimento para um portfólio de cópias é de 1.000 USDT, e o portfólio de cópias é negociado várias vezes por semana. A porcentagem de participação nos lucros é de 10%.

Hora	Alteração do PNL	PNL Total	Total de participação nos lucros	Lucro compartilhado	Lucros a liquidar
Semana 1	+ 200	+ 200	20	0	20
Semana 2	- 150	+ 50	5	20	0
Semana 3	+ 100	+ 150	15	20	0
Semana 4	+ 150	+ 300	30	20	10

"Alteração do PNL" refere-se ao lucro líquido realizado da semana.
O “PNL Total” refere-se ao lucro total realizado do portfólio de cópias.
O lucro realizado refere-se ao restante após a dedução de todas as taxas.
“Lucro compartilhado” refere-se aos lucros que já foram liquidados.

Para as semanas 2 e 3, como o valor total da participação nos lucros é inferior ao valor do lucro compartilhado, o lucro a ser liquidado é zero.

Quais dados estão disponíveis para copy traders?

Na página de copy trading spot, em "Participação nos Lucro", os copy traders podem visualizar dados relevantes para seus portfólios:

Aba [Detalhes da Participação nos Lucro]

"Hora": data da distribuição dos lucros;
"ID do Usuário": apelido do usuário;
"ID de Cópia": ID do portfólio de cópia;
"Tipo Compartilhado": motivo da participação nos lucros;
"Valor Compartilhado": valor do lucro compartilhado.

Aba [Detalhes do Copy Trader]

"ID do Usuário": apelido do usuário;
"ID de Cópia": ID do portfólio de cópia;
"Hora de Início": hora de inicialização do portfólio;
"Valor Líquido de Cópia (USDT)": o valor do investimento;
"PNL não realizado (USDT)": o PnL não realizado é calculado antes da venda dos ativos;
"PNL Realizado (USDT)": o PnL realizado é calculado após a venda de ativos;
"Lucro Total Compartilhado (USDT)": valor total do lucro compartilhado.

Como parar de copiar um portfólio em execução?

Para parar a cópia de um trade, selecione [Fechar] na página "Portfólio". Para sacar fundos, você deve cancelar todas as ordens em aberto, fechar o portfólio e selecionar [Ajustar Saldo]. Todos os fundos sacados, incluindo os valores pequenos, serão devolvidos à sua conta spot quando o portfólio de copy trading for fechado.

Por favor, observe que o saldo mínimo da conta para copy traders é de 10 ou 100 USDT, dependendo do modo que você escolher (Valor Fixo ou Taxa Fixa). O saque de todos os seus fundos causará o fechamento de sua conta e exigirá a criação de uma nova conta para retomar o copy trading futuramente.

Quais são os riscos associados ao copy trading?

Todos os investimentos têm um certo grau de risco. No copy trading, se a estratégia que você seguir não for bem-sucedida, você pode perder seus investimentos. Você também pode enfrentar o risco de slippage durante um mercado volátil ou se os ativos negociados tiverem baixa liquidez. Portanto, você deve assumir o controle de risco e investir racionalmente dentro de sua capacidade financeira.