com um capital de US$ 100 e um investimento de US$ 1,3 em uma negociação de futuros com alavancagem de 20x, vamos analisar a estratégia, o gerenciamento de risco e os cenários potenciais.
1. Compreendendo o comércio e a alavancagem:
Capital: $100
Valor do investimento: $1,3
Alavancagem: 20x
Tamanho da posição: $ 1,3 x 20 = $ 26
Com alavancagem de 20x, seu investimento de US$ 1,3 controla uma posição no valor de US$ 26 no mercado futuro.
2. Análise da estratégia:
Com essa configuração, você está usando apenas uma pequena parte do seu capital total para abrir uma posição alavancada. Essa abordagem ajuda a reduzir a exposição geral ao risco, ao mesmo tempo em que permite que você aproveite a alavancagem. Os principais objetivos dessa estratégia são:

$ 2 (seu capital) x 20 (alavancagem) = $ 40
Isso significa que você pode controlar um tamanho de posição de até $40 em uma negociação de futuros. Como seu capital é muito limitado, é crucial ser extremamente cauteloso para evitar perdê-lo devido a pequenas flutuações de preço. Veja como você deve abordar isso:
Quanto investir:
Dado o pequeno capital, é sensato evitar usar o valor total da alavancagem. Considere investir:
1. Abordagem conservadora (50% de alavancagem):
Invista US$ 20 (usando US$ 1 do seu próprio capital e US$ 19 emprestados).
Essa abordagem minimiza o risco e ainda utiliza alavancagem.

A resposta é: Não, não é possível. Todos os mercados financeiros são inerentemente voláteis e, portanto, as perdas são inevitáveis. De acordo com a hipótese de mercado eficiente, os preços de mercado já refletem todas as informações disponíveis. Portanto, é impossível ``bater o mercado'' consistentemente.