Numa análise recente das reservas dos mineiros de Bitcoin e dos seus padrões de transação, observou-se que, apesar das reservas terem atingido o máximo em duas semanas, os mineiros não estão a transferir significativamente as suas participações em Bitcoin para as bolsas. Este comportamento sugere uma estratégia de acumulação em resposta à recente queda nos preços do Bitcoin.

Esta tendência poderia indicar uma pressão de venda futura dos mineradores durante uma tendência ascendente nos preços do Bitcoin, sugerindo que a volatilidade do mercado pode persistir por algum tempo. Apesar dos tempos difíceis para os mineiros, o sentimento geral do mercado permanece otimista.

Esta análise ressalta a importância de monitorar os dados da rede e as tendências do mercado para compreender os potenciais movimentos futuros no mercado de criptomoedas. Escrito por theKriptolik.

O indicador MVRV (Valor de Mercado até Valor Realizado) é uma ferramenta crítica para avaliar a sobrevalorização do mercado atual. Ao aplicar médias móveis mensais (30 DMA) e anuais (365 DMA) ao MVRV, podemos compreender melhor sua dinâmica. Historicamente, quando o 30 MMD cruza o 365 MMD com uma inclinação acentuada, formando uma cruz mortal, isso sinaliza um potencial mercado baixista. Notavelmente, durante os ciclos 2015-2018 e 2019-2022, o pico do DMA 365 coincidiu com o pico do preço.

Atualmente, o impulso do MVRV não mostra sinais de cruz mortal e o 365 MMD continua sua tendência ascendente. O MVRV atual é de 2,13, sugerindo um nível de lucro não realizado de +113%. Isto indica que o medo da perda ou do declínio pode ser prematuro.

Em ciclos anteriores, o pico do DMA 365 normalmente se formava em torno do nível 2,7. Com o atual 365 DMA em 1,9, ainda pode haver espaço para um maior crescimento. Esta análise sugere uma perspectiva positiva para o mercado de blockchain.

No mercado Bitcoin, o indicador “asopr” (Adjusted Spent Output Profit Ratio), representado por uma média móvel de 200 dias, é uma ferramenta fundamental para avaliar a realização de lucros dos investidores. Um aumento acima de 1 normalmente significa tendências de alta do mercado, sugerindo novos aumentos de preços.

No entanto, os dados históricos revelam um padrão: quando o asopr se aproxima de 1,08, muitas vezes ocorre uma fase de correção nos preços do Bitcoin. Dadas as ocorrências passadas, a situação atual do mercado pode refletir esta tendência. Apesar disso, o sentimento geral do mercado permanece otimista, uma vez que estas flutuações são parte integrante do cenário dinâmico das criptomoedas.

Esta análise foi fornecida por Woominkyu.

Numa análise recente de dados on-chain, foram identificados dois níveis de resistência significativos nas faixas etárias UTXO (preço realizado), que são de particular interesse para investidores de curto prazo. O primeiro nível de resistência está em aproximadamente 69K, o que corresponde ao UTXO de 1-4 semanas. O segundo nível de resistência está em torno de 66K, relacionado ao UTXO de 1-3 meses.

Quando os investidores de curto prazo começam a lucrar, muitas vezes começam a discutir o Bitcoin com seus pares. Isto pode levar a um afluxo de novos investidores entrando no mercado, um fator crítico para desencadear uma alta. Dadas as potenciais implicações de mercado, estes dois níveis de resistência estão a ser monitorizados de perto.

Observe que esses níveis são aproximados e informações mais detalhadas podem ser encontradas no visual anexo. Esta análise foi fornecida por Burakkesmeci.

No domínio da análise de criptomoedas, o fluxo líquido de Bitcoin (BTC) nas bolsas é um indicador crítico da direção do mercado. Atualmente, não há entradas ou saídas significativas, deixando a direção do mercado ambígua.

No entanto, é essencial lembrar que sinais negativos do lado do fluxo líquido são necessários para sinalizar uma reversão do Bitcoin. Quaisquer reivindicações de reversão sem saídas de BTC correspondentes das exchanges são infundadas.

O último sinal significativo de fluxo líquido foi registrado em 11 de junho, o que levou a um aumento serial no valor do BTC de 66 mil para 70 mil. Apesar da atual falta de sinais claros, permanece o potencial para outro aumento, dada a volatilidade e o dinamismo inerentes ao mercado criptográfico.

Esta análise ressalta a importância de monitorar dados on-chain de blockchain e tendências de mercado para decisões informadas de investimento em criptografia. Escrito por CryptoBaykusV2.

A MicroStrategy, uma empresa líder em inteligência de negócios, anunciou recentemente a aquisição de 11.931 BTC, avaliados em aproximadamente US$ 786 milhões. Esta compra significativa segue-se à recente oferta de Notas Seniores Conversíveis aos investidores. Esta aquisição marca a terceira maior da MicroStrategy, superada apenas pelas compras em 24 de fevereiro de 2021 e 10 de março de 2024.

Com esta última adição, o total de bitcoins da MicroStrategy é agora de 226.331 BTC, consolidando ainda mais a sua posição como uma das maiores baleias no mercado de bitcoin. Os lucros não realizados da empresa são atualmente de impressionantes US$ 6,3 bilhões.

Este movimento de alta da MicroStrategy demonstra o interesse e a confiança contínuos no potencial do Bitcoin. Também destaca a tendência crescente entre as empresas de diversificar seus portfólios com ativos de criptomoeda. Para obter mais detalhes e acompanhar as métricas da MicroStrategy, visite o Painel CryptoQuant.

Em um estudo recente, o modelo N-HiTS (Neural Hierarchical Interpolation for Time Series), uma estrutura de aprendizagem profunda, foi empregado para prever os preços do Bitcoin para os próximos 30 dias usando dados Onchain dos últimos 180 dias. A capacidade única do modelo de decompor dados de entrada em níveis hierárquicos permite capturar diferentes padrões temporais de forma eficaz.

O modelo N-HiTS gera previsões intermediárias por meio de um mecanismo de interpolação, que são então recursivamente refinadas para maior precisão. Esta abordagem permite que o modelo capte eficazmente tanto as flutuações de curto prazo como as tendências de longo prazo.

A modelagem e o treinamento foram realizados usando as bibliotecas PyTorch, PyTorch Lightning e PyTorch Forecasting. Os dados de treinamento incluíram 376 recursos retirados da plataforma criptoquant. Foram apresentados os preços previstos e reais após o processo de treinamento dos dados de validação, bem como a previsão para os próximos 30 dias.

Esta aplicação do modelo N-HiTS na indústria de blockchain demonstra o potencial das estruturas de aprendizagem profunda para aumentar a precisão das previsões de preços de criptomoedas.

Nos últimos dias, o indicador Coin Days Destroyed (CDD) mostrou que os detentores de longo prazo começaram a movimentar suas TONs. No dia 12 de junho, foram movimentadas significativas 633 milhões de toneladas, potencialmente sinalizando uma fase de distribuição no mercado. Esta atividade pode sugerir que o preço do TONCOIN de US$ 8 está se aproximando do pico.

O indicador CDD calcula o número de moedas movimentadas na cadeia em um momento específico, multiplicado pelo número de dias desde a última movimentação dessas moedas. Quando grandes volumes de moedas mais antigas começam a circular, isso geralmente indica que os detentores de longo prazo estão começando a realizar lucros, potencialmente preparando o terreno para uma correção de preço.

Dados estes sinais do mercado, é crucial ficar atento aos próximos movimentos. Utilize o CDD como parte de sua análise para tomar decisões informadas no mercado TONCOIN.

Em uma reviravolta interessante, os dados de interesse aberto (OI) da Ethereum diminuíram de US$ 13 bilhões para US$ 11,5 bilhões, proporcionando ao mercado uma pausa muito necessária. Os dados do OI, que representam a soma das posições compradas e vendidas no mercado, são um indicador confiável do calor do mercado.

Anteriormente, durante a corrida de touros, os dados de OI do Ethereum atingiram um pico de US$ 9,5 bilhões quando o preço atingiu um máximo histórico de US$ 4.891 em 2021. Apesar de não ultrapassar esse máximo no atual ciclo de touros, Ethereum, o líder altcoin, estabeleceu um novo recorde com seus dados de OI atingiram US$ 13 bilhões, levando ao superaquecimento do mercado.

Este aumento nas posições alavancadas foi seguido por liquidações rápidas. Desde 5 de junho de 2024, quando os dados de OI da Ethereum atingiram seu máximo histórico, cerca de US$ 400 milhões em posições da Ethereum foram liquidadas, com posições longas representando mais de US$ 285 milhões e posições curtas por US$ 113 milhões.

Após este aumento significativo nos dados de IA, ocorreu uma correção acentuada, com os dados de IA a retraírem-se em 1,5 mil milhões de dólares, para 11,5 mil milhões de dólares. Se este recuo é suficiente será determinado pelos criadores de mercado, mas é seguro dizer que a temperatura do mercado arrefeceu um pouco.

Num desenvolvimento recente, 6.000 bitcoins foram retirados das bolsas de derivados, um movimento que poderia reduzir potencialmente a volatilidade do mercado. Esta saída significativa, principalmente de bolsas como Binance e OKX, também pode sugerir que o mercado está se aproximando de uma zona de reversão potencial. Esta tendência de saída de bitcoin das bolsas de derivativos pode ser um sinal positivo para o mercado, indicando uma possível mudança no sentimento dos investidores. Como sempre, os participantes no mercado devem permanecer vigilantes e realizar a sua própria diligência. Escrito por XBTManager.

No mundo das criptomoedas, compreender as tendências do mercado é crucial. Uma análise recente da Banda UTXO do início de maio a meados de junho revela movimentos significativos do mercado. No início de maio, o Bitcoin ultrapassou o preço realizado, indicando um mercado altista e uma potencial oportunidade de compra. Esta tendência ascendente sugere que o sentimento do mercado é positivo e que os investidores estão a lucrar, o que poderá atrair mais compras e aumentar o preço.

No entanto, em meados de Junho, foi observada uma inversão descendente, uma vez que o preço de mercado começou a cair, embora permanecesse acima do preço realizado. Isto indica uma potencial correção do mercado ou sentimento de baixa, com os investidores possivelmente procurando vender ou realizar os seus lucros, levando a novas quedas.

Apesar da actual descida em direcção ao preço realizado, as perspectivas globais permanecem optimistas. Compreender essas tendências pode ajudar os investidores a tomar decisões informadas sobre a compra ou venda de Bitcoin. O segredo é ficar de olho nos movimentos do mercado e ajustar as estratégias de acordo.

Numa perspectiva otimista para a indústria de blockchain, a acumulação de Ethereum continua inabalável, apesar do mercado volátil. Isto indica uma forte crença no potencial de longo prazo desta criptomoeda.

A acumulação contínua de Ethereum, mesmo em meio a flutuações de mercado, sublinha a forte confiança que os investidores têm na sua proposta de valor. Esta tendência é uma prova da resiliência do Ethereum e da tecnologia blockchain que ele representa.

O mercado pode estar em queda, mas o compromisso inabalável com a acumulação de Ethereum sinaliza um futuro promissor para esta criptomoeda. A crença inabalável no potencial do Ethereum, apesar da volatilidade do mercado, é um sinal positivo para a indústria blockchain.

Concluindo, a acumulação persistente de Ethereum em meio a um mercado volátil é um sinal positivo de que a indústria blockchain está preparada para crescer. Esta tendência sublinha a forte confiança no potencial de longo prazo do Ethereum, prometendo um futuro brilhante para esta criptomoeda.

Na sequência de uma queda de 55% nas receitas dos mineiros, um número crescente de Bitcoins está a ser transferido das carteiras dos mineiros para as bolsas, potencialmente reduzindo os preços. Esta tendência, muitas vezes indicativa de mineradores vendendo Bitcoin para cobrir custos, é um fator chave que contribui para a atual desaceleração do mercado.

Simultaneamente, o mercado de stablecoin está testemunhando uma falta de novas emissões de USDT e USDC, o que implica que menos capital novo está entrando no mercado de criptografia. Isto poderia potencialmente levar à redução da liquidez e ao aumento da volatilidade dos preços.

Somando-se à pressão de venda sobre o Bitcoin estão as retiradas significativas dos principais ETFs, como Fidelity e Grayscale. Por exemplo, a Fidelity relatou uma saída de mais de 81.000 BTC em 17 de junho. Isto, juntamente com o medo entre os investidores de curto prazo, está a levar a um aumento das vendas.

Apesar do medo e da venda predominantes, o preço médio realizado para os detentores de curto prazo, em torno de US$ 62.400, serve como um forte nível de suporte nos mercados em alta. As tendências históricas sugerem que as baixas receitas sustentadas dos mineiros, combinadas com um elevado hashrate, podem indicar um potencial fundo do mercado, apontando para uma possível estabilização ou uma recuperação do mercado. No entanto, novas entradas, especialmente de stablecoins, e a redução da pressão de venda dos mineradores e dos ETFs serão fundamentais para uma recuperação sustentável.

Em desenvolvimentos recentes, o Open Interest (OI) em XRP teve um aumento significativo em comparação com outras criptomoedas, de acordo com as últimas notícias da SEC. O aumento notável nos contratos em aberto está claramente refletido no gráfico, sugerindo que os investidores estão abrindo mais posições em antecipação a um aumento no preço do XRP. Esta atividade intensificada indica um aumento na atividade comercial envolvendo XRP.

Contudo, num tal cenário, é vital monitorizar de perto a volatilidade do mercado e dar prioridade à gestão do risco. O aumento simultâneo dos contratos em aberto e do preço poderá refletir as expectativas e ações dos investidores, mas também poderá desencadear flutuações repentinas do mercado. Portanto, recomenda-se cautela. Apesar da potencial volatilidade, as perspectivas globais do mercado permanecem optimistas.

Esta análise sublinha a importância de uma análise de mercado abrangente no setor de blockchain e criptomoeda, e a necessidade de os investidores se manterem informados sobre as tendências e movimentos do mercado.

Em desenvolvimentos recentes, o Toncoin (TON) atingiu um novo recorde histórico, marcando uma trajetória de crescimento impressionante. A criptomoeda testemunhou um aumento de mais de 300% desde janeiro de 2024, com os preços atingindo níveis sem precedentes desde março de 2024.

Apesar deste desempenho robusto, observa-se um retorno percentual decrescente nos últimos 90 dias, sinalizando potencialmente uma inversão de tendência num futuro próximo. A ausência de uma nova dinâmica de preços poderá instigar uma liquidação, o que poderá impactar a trajetória futura da TON.

Os investidores são aconselhados a permanecer atentos às flutuações do mercado e estar atentos aos possíveis sinais de correção de preços. Esta análise sublinha a natureza dinâmica do mercado de criptomoedas e a importância de uma tomada de decisão informada.

Escrito por joaowedson.

Na indústria de blockchain, é crucial prestar atenção à análise de projetos criptográficos, à análise de dados on-chain e às tendências de mercado. Apesar da tendência descendente observada desde o início de Junho, uma perspectiva de longo prazo revela apenas uma ligeira diminuição. Isto pode estar relacionado com os desenvolvimentos na UE que afetam o mercado.

Escrita por Crypto_Lion, esta análise ressalta a importância de não ir contra o fluxo das tendências do mercado. É essencial permanecer otimista e compreender que as flutuações fazem parte da natureza do mercado criptográfico.

Concluindo, uma análise abrangente de projetos criptográficos, dados on-chain e tendências de mercado é fundamental para a tomada de decisões informadas na indústria blockchain. Apesar das recessões de curto prazo, as perspectivas a longo prazo continuam promissoras.

Em uma análise recente, a Crypto_Lion identificou um indicador comercial de curto prazo que permanece ativo: a exchange Stablecoins Ratio USD, normalizada pelo RSI. Este indicador sugere que um índice de reserva BTC/ALL Stablecoins mais alto pode sinalizar pressão de venda, enquanto um índice mais baixo pode indicar pressão de compra.

Esta visão é crucial para comerciantes e investidores nos mercados de blockchain e criptomoedas. Ao compreender estes indicadores, podem tomar decisões mais informadas sobre quando comprar ou vender.

Apesar da volatilidade inerente ao mercado criptográfico, esta análise fornece uma perspectiva otimista. Sugere que, ao monitorizar cuidadosamente estes indicadores, os comerciantes podem potencialmente capitalizar as flutuações do mercado.

Esta análise reafirma a importância dos dados blockchain na tomada de decisões comerciais estratégicas. Também destaca o potencial dos projetos de criptografia para fornecer informações valiosas sobre as tendências do mercado.

Lembre-se de que compreender esses indicadores é fundamental para navegar no complexo mercado de criptografia. Mantenha-se informado e fique à frente.

A Open Network (TON), uma das blockchains mais populares, está testemunhando um aumento em várias métricas on-chain, indicando seu crescimento constante. O volume de transferência da TON, medido em dólares americanos, varia entre US$ 5,0 bilhões e US$ 10,0 bilhões, representando 10-20% da capacidade do Bitcoin, uma conquista notável para uma moeda de quatro anos.

Além disso, o número de detentores de tokens TON na rede aumentou dez vezes no ano passado, passando de 2,9 milhões para 32 milhões. Este crescimento substancial sublinha a crescente popularidade da TON.

O impressionante desempenho da TON, tanto em termos de volume de transferência como de número de titulares, reflete o potencial e a robustez desta blockchain. A perspectiva otimista do mercado sugere ainda um futuro promissor para a TON.

Na análise dos topos do ciclo BTC, o domínio das moedas mantidas por menos de 3 meses é uma característica fundamental. Historicamente, isto sugere que os detentores de longo prazo já lucraram, deixando o mercado para os especuladores e novos participantes, levando a um aumento da volatilidade.

Em ciclos anteriores, mais de 70% do limite realizado foi detido por este grupo de curto prazo durante os picos do mercado. Atualmente, apenas cerca de 35% do limite realizado é detido por estes detentores de curto prazo, comparável às fases iniciais dos mercados em alta anteriores.

Outro indicador crítico nos topos dos ciclos é o nível de lucro entre os detentores de curto prazo, medido pelo SOPR (Spent Output Profit Ratio). No ciclo atual, o pico mais alto foi de 1,05, quando o Bitcoin atingiu seu máximo histórico, operando agora em uma zona mais neutra.

Esta estrutura de mercado sugere que ainda não atingimos o pico da euforia. O domínio dos detentores de longo prazo constitui uma base sólida de apoio aos preços. A estrutura robusta e a relativa escassez de detentores de curto prazo tornam menos provável uma transição rápida para um mercado em baixa, indicando potencial para uma recuperação significativa antes da formação do topo do ciclo.

No mundo volátil das criptomoedas, os investidores enfrentam desafios emocionais e financeiros quando a quantidade de Bitcoin rentável cai abaixo do ponto de ruptura psicológico do mercado. Esta situação é um teste significativo de paciência para os investidores.

A quantidade de Bitcoin rentável refere-se à quantidade de Bitcoin comprada a um preço inferior ao preço atual de mercado. Por exemplo, se o preço atual for 66,2 mil dólares, ter 16 milhões de Bitcoins de lucro significa que estes foram comprados a um preço mais baixo.

O ponto de ruptura psicológico é um nível crucial que afeta as decisões emocionais e financeiras dos investidores. As flutuações de preços acima ou abaixo deste nível impactam significativamente o sentimento do mercado e os processos de tomada de decisão. Quando os valores do Bitcoin caem abaixo desse ponto de ruptura, isso pode abalar a confiança dos investidores, levando a maior cautela ou pânico nas vendas.

Os investidores enfrentam questões difíceis neste cenário. Preferirão realizar os seus ganhos actuais ou esperar por níveis de preços mais elevados? Os preços caindo abaixo do ponto de ruptura psicológico podem desencadear vendas em pânico? Quão confiantes estão sobre o potencial do mercado para subir novamente? Estas questões testam a paciência e a compreensão do mercado dos investidores, aumentando os níveis de stress e criando incerteza sobre o futuro do mercado.