A CoinDesk Indices apresenta sua atualização diária de mercado, destacando o desempenho dos líderes e dos perdedores no Índice CoinDesk 20.

O CoinDesk 20 está atualmente sendo negociado a 3644,43, uma queda de 0,3% (-9,33) desde as 16h ET na quarta-feira.

Quatro dos 20 ativos estão sendo negociados em alta.

Líderes: HBAR (+3,1%) e APT (+2,9%).

Perdedores: AVAX (-3,7%) e ICP (-3,7%).

O CoinDesk 20 é um índice de base ampla negociado em várias plataformas em várias regiões globalmente.

O fundador da Curve, Michael Egorov, foi liquidado por 918,83K CRV ($882.000) após o CRV cair mais de 12% nas últimas 24 horas.

O grande chefe da plataforma de empréstimos de finanças descentralizadas (DeFi) sofreu uma série de liquidações enormes no início de 2024 após contrair empréstimos para comprar CRV e aumentar o preço. Um total de $140 milhões foi liquidado em junho.

"Muitos de vocês estão cientes de que tive todos os meus empréstimos liquidados. O tamanho das minhas posições era grande demais para os mercados suportarem e causou 10M de dívida ruim," Egorov escreveu na época.

EMBARGADO ATÉ 19 DE DEZEMBRO DE 2024 ÀS 9:00 AM ET

A empresa de segurança em blockchain Blockaid disse que 59% dos tokens de cripto introduzidos este ano eram "maliciosos por natureza."

O número de tokens nefastos sendo vendidos no mercado aberto está relacionado à crescente narrativa de memecoins que tem sido consistente durante este ciclo.

Agora existem 10 memecoins com um valor de mercado de $1 bilhão ou mais, e esse sucesso relativo levou ao lançamento de tokens semelhantes na Ethereum, Base e Solana, entre outras cadeias.

Os golpes de rug-pull continuam a ser uma ameaça prevalente, representando 27% dos tokens maliciosos, disse a Blockaid.

Outro minerador de bitcoin, Hut 8 (HUT), decidiu comprar bitcoin no mercado aberto, seguindo nomes como MicroStrategy (MSTR) e MARA Holdings (MARA).

A empresa sediada em Miami, Flórida, disse que comprou cerca de 990 bitcoins por um preço médio de $101.710 cada. A última compra levará a quantidade de bitcoins mantidos na reserva da Hut 8 para 10.096, ou cerca de $1 bilhão em valor de mercado, e a colocará entre os 10 maiores proprietários corporativos de bitcoins, disse a empresa em um comunicado na quinta-feira.

A alta do BTC para máximas recordes no início desta semana deve permitir que os mineradores estendam sua lucratividade de novembro para dezembro, de acordo com um relatório do banco de investimentos Jefferies na quarta-feira.

A economia da mineração de Bitcoin melhorou em novembro, já que o preço médio do Bitcoin foi 31% maior, enquanto a taxa média de hash da rede aumentou quase 4%, segundo o relatório.

A taxa de hash, que representa o poder computacional total dedicado a uma rede, é um indicador da concorrência no setor e da dificuldade de mineração.

"A receita média diária por exahash foi de US$ 55.649, o que representou um aumento de 20,7% em relação ao mês anterior", escreveram os analistas Jonathan Petersen e Jan Aygul.

Por Omkar Godbole (todos os horários ET, a menos que indicado de outra forma)

Se você estava ansioso por um Natal tranquilo longe do seu computador, esperando que o bitcoin subisse constantemente até o fim do ano, esqueça. Parece que o Fed frustrou esses planos.

Primeiro de tudo, os comentários do presidente Jerome Powell distanciando o banco central da potencial criação de uma reserva estratégica de bitcoin pelo presidente eleito Donald Trump significam que os traders que esperam por uma precisarão de alguma garantia sólida. Muitos provavelmente ficarão de fora até que a nova administração cumpra suas promessas. Isso enfraquecerá o lado de oferta do mercado até que Trump tome posse em 20 de janeiro.

Craig Wright, que falsamente alegou ser Satoshi Nakamoto, o criador pseudônimo do bitcoin, está em tribunal novamente.

Desta vez, a Crypto Open Patent Alliances está argumentando que a tentativa de Wright de processar por 900 milhões de libras (1,1 bilhão de dólares) sobre direitos de propriedade intelectual relacionados ao sistema Bitcoin em outubro equivale a desrespeito ao tribunal após um juiz ter decidido em julho que ele estava proibido de prosseguir com processos relacionados à sua reivindicação de ser Nakamoto.

O julgamento de dois dias deve terminar na quinta-feira e a COPA, cujos apoiadores incluem o fundador do Twitter Jack Dorsey e a bolsa de criptomoedas Coinbase (COIN), está buscando uma sentença de prisão.

Quarta-feira, 18 de dezembro, ficará na história como um dia de pânico no mercado desencadeado pelo corte de 25 pontos-base na taxa básica de juros pelo Fed e pela perspectiva agressiva do presidente Jerome Powell.

O Bitcoin (BTC) caiu brevemente abaixo de US$ 100.000; as ações dos EUA caíram cerca de 3%, enquanto o índice do dólar (DXY) disparou para uma máxima de dois anos de 108, o que continua a pressionar as moedas em todo o mundo.

O movimento mais significativo veio do CBOE Volatility Index (VIX), que disparou 74%, marcando o maior salto de um dia no chamado medidor de medo de Wall Street desde 5 de fevereiro de 2018. Foi também o segundo maior aumento em sua história. O VIX serve como uma medida do medo do mercado e da volatilidade esperada nos próximos 30 dias.

Ilya Lichtenstein, que se declarou culpado no ano passado de acusações relacionadas ao roubo de 120.000 bitcoins da Bitfinex em 2016, fez sua primeira declaração pública desde sua prisão em 2022.

Em um vídeo de cinco minutos postado no X (antigo Twitter) na quinta-feira, Lichtenstein reiterou que ele era o hacker e que agiu sozinho, negando especulações em um documentário da Netflix de que seu pai (ou, talvez, alguma agência de espionagem, talvez da Rússia) poderia estar envolvido no roubo.

“Meu pai não é hacker, ele nem sabe usar o Instagram”, disse Lichtenstein, que foi condenado a cinco anos de prisão por conspiração para cometer lavagem de dinheiro, incluindo o período em que ficou preso após a prisão enquanto o caso estava pendente.

A World Liberty Financial, apoiada pela família do presidente eleito dos EUA Donald Trump, trocou na quarta-feira cerca de $10 milhões em bitcoin embrulhado da Coinbase (COIN), cbBTC, por WBTC rival.

Bitcoin embrulhado é uma forma da maior criptomoeda do mundo que pode ser usada em finanças descentralizadas (DeFi) em blockchains diferentes do Bitcoin.

A Coinbase introduziu o cbBTC em setembro, e em novembro disse que iria deslistar o WBTC, citando seus padrões de listagem. Essa ação levou a BiT Global, um custodiador envolvido no WBTC, a processar a exchange de criptomoedas para impedir a remoção. Um tribunal decidiu contra a BiT Global na quarta-feira.

O ano de 2024 marcou um avanço significativo para os ativos digitais, particularmente para o bitcoin (BTC), impulsionado pela maior adoção institucional. Essa mudança ocorreu através de duas avenidas principais: primeiro, a integração do bitcoin nos balanços públicos como um ativo de tesouraria, e segundo, o sucesso dos fundos negociados em bolsa (ETFs) listados na bolsa dos EUA que acumularam mais de 1 milhão de BTC.

Um relatório da K33 Research revela que os ETFs de bitcoin listados nos EUA superaram os ETFs de Ouro listados nos EUA em termos de ativos sob gestão (AUM), incluindo produtos alavancados, como ETFs baseados em futuros. Em 17 de dezembro, os ETFs de bitcoin alcançaram ativos sob gestão (AUM) no valor de $129,25 bilhões, superando os AUM dos ETFs de Ouro em $128,88 bilhões, de acordo com Vetle Lunde, analista da K33 Research.

Uma queda do bitcoin (BTC) se transformou em mais de $700 milhões em liquidações em futuros que rastreiam tokens principais, com produtos XRP e dogecoin (DOGE) registrando perdas incomumente altas.

O BTC caiu abaixo de $100.000 no final das horas dos EUA antes de se recuperar ligeiramente durante as primeiras horas asiáticas de quinta-feira, enquanto o Federal Reserve insinuou alguns cortes nas taxas em 2025. O presidente do Fed, Jerome Powell, então disse em uma coletiva de imprensa pós-FOMC que o banco central não tinha permissão para possuir bitcoin sob as regulamentações atuais — em resposta a uma pergunta sobre as promessas de reserva estratégica do presidente eleito Donald Trump.

As preocupações iniciais dos traders de cripto sobre um Fed hawkish se materializaram na quarta-feira, quando o presidente Jerome Powell cortou as taxas de juros, mas expressou incerteza sobre a velocidade e a extensão do afrouxamento futuro. E agora o sentimento se deteriorou.

O viés de call-put de sete dias do Bitcoin mostra que as opções de venda listadas na Deribit, que oferecem proteção contra a baixa e vencem em uma semana, estão sendo negociadas com o maior prêmio de volatilidade implícita em relação às opções de compra desde setembro, de acordo com a fonte de dados Amberdata. Em outras palavras, as opções de venda são as mais caras em relação às calls em três meses.

Este é nosso último boletim informativo Crypto for Advisors de 2024. Faremos uma pausa na próxima semana para relaxar antes do que acreditamos que será um 2025 cheio de ação no espaço cripto.

Este ano, publicamos 51 newsletters dedicadas a educar consultores sobre ativos digitais. Nosso número de leitores quase dobrou de 24 mil para 44 mil assinantes ativos. Agradecemos aos muitos consultores que se inscreveram e se envolveram conosco toda semana. Como sempre, gostamos de ouvir seus comentários e tópicos sugeridos para newsletters, então, responda a este e-mail ou conecte-se comigo no LinkedIn para compartilhar seus pensamentos e ideias.

Quando Michael Saylor anunciou a conversão de US$ 250 milhões em reservas do Tesouro para bitcoin pela MicroStrategy em agosto de 2020, analistas de Wall Street descartaram isso como uma aposta imprudente. "Superior ao dinheiro", Saylor declarou sobre o bitcoin na época, atraindo ceticismo dos círculos bancários tradicionais.

No entanto, hoje, os mesmos bancos que zombaram da adoção corporativa do bitcoin estão agora se esforçando para participar de empréstimos garantidos por bitcoin, enquanto correm para capitalizar suas características superiores como garantia de nível institucional e um próspero ajuste de produto e mercado.

BOB, a rede "camada-2 híbrida" que busca fazer do Bitcoin o centro do universo das finanças descentralizadas (DeFi), deu um passo em direção a esse objetivo ao integrar-se ao protocolo de restaking de BTC Babylon.

Uma abreviação de "Construir sobre o Bitcoin", o objetivo do BOB é estabelecer o Bitcoin como a rede fundamental para DeFi, criando pontes entre si e outras blockchains, usando o Bitcoin como a cadeia âncora para finalizar transações.

Integrar-se à Babylon faz parte do roadmap do BOB, dando-lhe "finalidade em Bitcoin", o ponto em que uma transação é permanente e irreversível na blockchain mais antiga. Os ativos depositados de outras cadeias no BOB seriam confirmados e verificados no Bitcoin através do protocolo da Babylon.

À medida que 2024 se aproxima do fim, a criptomoeda está em um ponto de virada. O Bitcoin ultrapassou a marca de US$ 100.000 e os ativos digitais solidificaram seu lugar em portfólios de investimento de todos os tamanhos. No entanto, em meio a esses marcos, uma questão crítica, mas negligenciada, permanece: os desafios de planejamento patrimonial exclusivos da criptomoeda e de outros ativos digitais.

Uma crise iminente: planejamento patrimonial na era digital

Diferentemente dos ativos tradicionais, criptomoedas e ativos digitais operam fora das estruturas de planejamento patrimonial estabelecidas. Sua natureza descentralizada, dependência de chaves privadas e pseudonimato os tornam revolucionários. Mas sem planejamento adequado, as participações em criptomoedas podem ser perdidas para sempre, se envolver em disputas legais ou ser fortemente tributadas.

O Federal Reserve dos EUA reduziu sua taxa de referência dos fundos do Fed em 25 pontos base para a faixa de 4,25%-4,50%, seu terceiro movimento consecutivo de afrouxamento este ano e agora marcando um total de 100 pontos base de cortes de taxa desde setembro.

Os participantes do mercado esperavam totalmente o movimento de quarta-feira pelo banco central, mas dados recentes mostraram um crescimento econômico sólido e uma inflação animada. Isso virou o foco hoje para a declaração de política, projeções econômicas atualizadas e a próxima coletiva de imprensa com o Presidente Jerome Powell em busca de pistas sobre o pensamento do Fed em relação a futuras ações de política.

Bem-vindo ao The Protocol, o resumo semanal da CoinDesk das histórias mais importantes no desenvolvimento de tecnologia de criptomoedas. Eu sou Marc Hochstein, editor-chefe adjunto da CoinDesk para recursos, opinião e padrões.

Nesta edição:

Solana foi a maior atração para novos desenvolvedores de criptomoedas em 2024

Não é de se admirar: o volume de transações de Solana está fora dos gráficos

Ex-alunos da Coinbase dão o próximo passo em direção ao desenvolvimento de blockchain sem código

A camada 2 'Ink' da Kraken entra em operação

Avalanche ativa a maior atualização de todos os tempos

ENS da Ethereum escolhe tecnologia da Consensys para seu L2

O gigante bancário Deutsche Bank está construindo uma rede de rollup de camada-2 na Ethereum com a tecnologia ZKsync da Matter Labs.

A Bloomberg reportou o projeto na quarta-feira, e um representante da Matter Labs confirmou a história.

A cadeia será "uma L2 pública e permissionada", disse Omar Azhar, chefe de desenvolvimento de negócios da Matter Labs, à CoinDesk pelo Telegram. Quando questionado para elaborar, ele se referiu a um repórter a outro participante do projeto, a Memento Blockchain, que não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Geralmente, "público permissionado" significa que qualquer um pode ver o que está acontecendo na rede, mas apenas participantes autorizados podem fazer certas coisas.