Macrogamia:

O volume de negociação das ações dos EUA é bastante grande. Especula-se que um grande número de opções na mesa do revendedor expirou, mas foram roladas pelo vendedor de vol desmiolado. O escudo gama longo permanece (os dados precisam ser confirmados)
Sob o hedge gama, ações de chips como o NVDA realizaram lucros e foram vendidas, o que impulsionou imediatamente o aplicativo de IA MSFT AMZN GOOG META. Enquanto a dinâmica do mercado ainda estiver girando dentro da IA, ela será transferida de volta para os chips em alguns dias (devido aos lucros)
Este mês, a XLK transferiu 10 bilhões da AAPL para comprar o NVDA. Não sei se será transferido de volta no próximo mês.

Ações individuais:

Muitas pessoas perguntam quando é o momento certo para comprar INTC, e acho que o primeiro é antes do relatório financeiro de julho. As margens do primeiro trimestre foram todas negativas, por isso é bom que este relatório trimestral seja estável. Além disso, não peça 18A com base na taxa de rendimento dos threads maduros do TSM. O 18A e o novo N2 da TSM estão atualmente melhorando no mesmo nível. No próximo ano, o 18A passará da melhoria para a produção em massa e o INTC terá muitas oportunidades de compra. Não precisa correr

TSLA: Acho que é melhor que a Apple (especialmente na perspetiva de duplicar a sua valorização) e é uma aposta mais ousada na extensão física da IA. Ele não é BYD, a TSLA é uma empresa versátil que cobre design de chips, máquinas, IA e até marketing.

ORCL: A essência da IA ​​são os dados, que expandem a largura de banda da comunicação entre humanos e bancos de dados. A IA, na verdade, melhora a capacidade de organizar dados em várias ordens de magnitude. Por que os mísseis ucranianos disparados no ombro podem derrotar o Su-35? Como o programa de IA fornecido pelo PLTR pode processar todos os dados coletados instantaneamente, os soldados só precisam segurar o míssil e esperar na direção oposta. A ORCL possui o maior banco de dados, mas anteriormente era valorizada como uma empresa de software. Eles fizeram a transição para a IA, mas acho que a avaliação do ponto de vista da IA ​​ainda não foi totalmente desenvolvida

PANW, PANW e PLTR são fortes defesas de IA. Mas a defesa militar geralmente não gosta de Wall Street e de Silicon Valley. As capacidades de segurança de rede de IA da PANW são tão boas quanto as de empresas fraudulentas na China que plagiam fotos de mulheres bonitas. Visitei todo o mundo e não há capacidade comparável.

O investimento em ações dos EUA não é especulação monetária e é difícil prever quando o surto ocorrerá. É preciso mais paciência para aguentar. Mas, ao mesmo tempo, estas empresas têm fundamentos sólidos e estão definitivamente mais confiantes em manter posições de longo prazo do que investimentos em altcoins.

Sou um investidor de alto risco em busca de retornos múltiplos, então não comente se não gostar! !

BTC：

O BTC é uma meta global de apetite ao risco macroeconômico extremamente sensível à liquidez. Por exemplo, a forte aversão ao risco na Europa teve um impacto negativo no mercado desde a semana passada

Se dissermos que o mercado de ações dos EUA está avançando em meio à onda de emissão de títulos este ano, contando com a rentabilidade e a melhoria da eficiência da IA, então o BTC é apoiado pela escassez de liquidez, contando com a propagação do apetite ao risco nas ações; mercado