Hoje é segunda-feira, 17 de junho de 2024, e discutiremos os acontecimentos macroeconômicos da semana e o desbloqueio de algumas altcoins.
Antes de discutir o Bitcoin, quero falar sobre a situação do mercado de altcoins. Vi um tweet interessante sobre como o valor total de mercado das altcoins mudou.
Aproximadamente 546 dias após o Bitcoin sofrer seu halving, o valor total de mercado das altcoins atingirá um máximo histórico. Esse fenômeno apareceu diversas vezes na história, como do final de 2017 ao início de 2018, e em novembro de 2021. Esta rodada de redução pela metade do Bitcoin foi concluída em 20 de abril. De acordo com esse padrão cíclico, prevemos que o mercado de altcoins poderá atingir um novo máximo 546 dias após a redução pela metade do Bitcoin, que ocorre por volta de 18 de outubro de 2025.
Isso também significa que o mercado altista do Bitcoin pode terminar em outubro do próximo ano. Embora algumas pessoas acreditem que o mercado altista terminará no primeiro semestre do próximo ano, com base em tendências e indicadores históricos, é mais provável que isso aconteça em Outubro do próximo ano. Embora o atual mercado de altcoins tenha despencado e algumas altcoins tenham até caído para os níveis do mercado baixista antes de outubro do ano passado, mas pensando ao contrário, não é esta uma melhor oportunidade de acumulação?
Embora não esteja interessado em altcoins, acho sensato seguir a tendência. Os investidores de varejo parecem estar menos interessados em altcoins no momento, em parte porque o mercado de altcoins está em declínio desde meados de março, frustrando muitos investidores em altcoins. No entanto, depois de alguns meses, e especialmente quando o preço do Bitcoin ultrapassar os US$ 73.000, é provável que esses investidores voltem a entrar no mercado, junto com mais novos investidores em criptomoedas. Então, quando chegará a temporada de boom das altcoins?
Dependendo da direção dos fluxos de capital, o Ethereum deve ter um bom desempenho na próxima etapa, ou o preço do Bitcoin deve subir até o preço psicológico na mente de muitas pessoas, que pode ser de US$ 89.000 ou US$ 100.000 mais tarde. Por que você diz isso? Porque uma vez que o Bitcoin ultrapassa os US$ 100.000, algumas pessoas podem começar a duvidar de seu aumento contínuo e considerar investir fundos no mercado de altcoin, que tem a oportunidade de obter um retorno de 5 a 10 vezes. Esta psicologia de investimento é razoável e consistente com as características cíclicas do mercado de criptomoedas.
Além disso, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) afirmou anteriormente que os ETFs à vista já abertos podem ser finalmente aprovados no verão. No entanto, a visão do analista de ETF da Bloomberg, Eric, parece ter mudado recentemente, e ele acredita que a aprovação final do ETF pela SEC poderá ser vista antes de 2 de julho. Isso chega bem a tempo para o feriado do Dia da Independência de 4 de julho e, se suas reivindicações se tornarem realidade, um ETF Ethereum à vista poderá ser totalmente aprovado dentro de duas semanas.
Outubro de 2025 pode testemunhar um avanço histórico na capitalização de mercado total das altcoins, especialmente no contexto dos ETFs Bitcoin e Ethereum à vista, o que pode tornar este processo ainda mais colorido. O Bitcoin ultrapassou o ponto mais alto do mercado altista anterior antes do halving, o que é completamente diferente dos ciclos anteriores. O lançamento de um ETF Ethereum à vista pode ter um impacto no mercado de altcoin, mas ninguém sabe se ele vai esquentar antes do tempo. Enfrentamos um ciclo diferente do passado e os ETFs à vista são uma variável importante. Independentemente disso, com base na tendência cíclica do Bitcoin e na trajetória da capitalização de mercado total das altcoins, 500 a 550 dias após o halving podem marcar o fim do mercado altista das criptomoedas.
No que diz respeito aos desbloqueios de altcoin desta semana, fiz as marcas necessárias. Desbloquear um token geralmente significa que mais oferta está chegando ao mercado, o que pode ser prejudicial ao preço do token.
Em termos de macroeconomia esta semana, parece não haver dados particularmente importantes divulgados nos Estados Unidos. A única coisa que precisa de atenção podem ser os dados de vendas no varejo, também conhecidos como “dados de terror”. do seu impacto no mercado sexual. Os dados das vendas no varejo podem refletir as necessidades e capacidades de consumo dos consumidores. Cerca de 70% do PIB dos EUA é impulsionado pelo consumo, por isso desempenha um papel importante na avaliação da situação atual da economia dos EUA. Na semana passada, o Federal Reserve anunciou um novo gráfico de pontos, ajustando os três cortes de taxas de juros anteriormente esperados para apenas um. Este resultado negativo causou ainda mais pressão no mercado, especialmente no mercado spot de ETF Bitcoin. Espera-se que a tendência de saída desta semana continue, colocando pressão descendente sobre os preços do Bitcoin. No entanto, numa perspectiva de longo prazo, o potencial do mercado spot de ETF é enorme. Ainda está na sua infância e ainda não foi libertada mais procura.
Em relação à ação do preço do Bitcoin, o suporte de US$ 65.000 já foi testado uma vez. O que devemos observar esta semana é se o Bitcoin continua seu declínio e quebra o nível de suporte de US$ 65.000. Atualmente, o principal nível de suporte de US$ 66.250 ainda está em jogo. Se o Bitcoin cair abaixo de US$ 65.000, quase se aproximará do preço médio para detentores de curto prazo, que é de US$ 63.500. Para a direção ascendente do Bitcoin, a zona de compra ativa anterior agora se transformou em um nível de resistência. Para restaurar a confiança altista, o Bitcoin precisa ultrapassar a média móvel MA200. À medida que o ambiente macroeconómico se deteriorou em comparação com maio, o Bitcoin carece agora de um sentido claro de direção e espera-se que continue a flutuar numa faixa enfadonha durante cerca de dois meses. No entanto, após estes poucos meses, os preços poderão dar outro salto quântico. Espero que todos consigam persistir até o fim.
Se nos concentrarmos na relação entre as margens de lucro não realizadas para investidores de varejo e o preço do Bitcoin, podemos descobrir que nos ciclos anteriores, os níveis de lucro sempre estiveram positivamente correlacionados com o preço do Bitcoin. Sempre que o Bitcoin atinge o topo do ciclo, os níveis de margem de lucro também entram em território superaquecido.
Estamos apenas na metade da jornada e este indicador é semelhante ao indicador de pontuação MVRV, sugerindo que o Bitcoin ainda tem espaço para dobrar de preço. Na verdade, aqueles que detinham Bitcoin por 3 a 6 meses venderam seus Bitcoins antes e depois da aprovação do ETF à vista. No entanto, nesta fase, o preço do Bitcoin é alto e flutuante. Este grupo não opta por vender, mas está acumulando ativamente, o que pode ser interpretado como um forte sinal de apoio. Além disso, o número de baleias Bitcoin ainda está aumentando.
Referindo-se à tendência dos ciclos históricos, após a conclusão do halving do Bitcoin, especialmente quando o número de baleias começar a diminuir, o preço do Bitcoin aumentará significativamente. Isso ocorre porque há muita demanda de compra no mercado e os detentores de longo prazo começarão a vender gradualmente, empurrando o preço do Bitcoin para níveis mais elevados. Isso também significa que podemos ver uma segunda onda de processo de distribuição de Bitcoin, ou seja, os detentores de longo prazo vendem gradualmente e os detentores de curto prazo entram no mercado em grande número para assumir o controle. Eventualmente, em algum momento de 2025, a corrida altista do Bitcoin também terminará.
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