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O mercado de ações suspirou de alívio com o último relatório do índice de preços ao consumidor (IPC) divulgado pelo Departamento do Trabalho na quarta-feira. Em vez de subir, o IPC manteve-se estável face ao aumento de 0,3% registado em Abril. Contra as estimativas básicas (sem alimentos/energia) de 3,5% anuais e 0,3% mensais, o núcleo do IPC para Maio foi de 3,4% e 0,2%, respectivamente.
Incluindo alimentos e energia, isto coloca a inflação anual em 3,3%, ajudada pela ligeira redução de 0,1% nos custos dos alimentos e pelo declínio de 2% nos custos da energia. Embora isto ainda signifique que a inflação está a aumentar a uma taxa anual de 3,3%, a aceleração não está a aumentar ainda mais.
Por sua vez, isto dá à Reserva Federal mais espaço para cortar taxas. Dado que o índice de abrigo aumentou 0,4% em Maio, o banco central poderia suprimi-lo cortando as taxas, o que reduziria as taxas hipotecárias. O economista-chefe da Moody’s, Mark Zandi, acredita que o Fed já alcançou os seus objetivos quando olha para o quadro macro como um todo.
O Fed já deveria estar cortando as taxas, de acordo com o economista-chefe da @Moodys, @MarkZandi. “Para mim, eles alcançaram seu objetivo. E se você fez isso, você deve se perguntar por que precisamos de uma taxa tão alta”, disse ele a @SaraEisen e @CarlQuintanilla. pic.twitter.com/iI3DyrpX66
– Squawk on the Street (@SquawkStreet) 10 de junho de 2024
Por enquanto, os futuros dos fundos federais precificados no primeiro corte de taxa para setembro em 0,25%, com probabilidade de 82,56% com base na ferramenta CME FedWatch. Após a reunião do FOMC de hoje, o tom e a mensagem irão pintar um quadro ainda mais claro.
Os investidores devem preparar as suas carteiras em condições financeiras mais flexíveis, considerando estas ações.
Tesla (NASDAQ:TSLA)
Tal como muitas ações de elevado crescimento, a Tesla de Elon Musk sofreu uma queda desde o seu máximo histórico de 409 dólares em novembro de 2021. Pressionada por cortes agressivos de preços por parte dos fabricantes de automóveis chineses, o ciclo de subidas da Fed que começou em março de 2022 apenas piorou as margens apertadas da empresa.
A pressão sustentada de aumento tornou mais difícil financiar despesas de forma barata, levando eventualmente às demissões de Tesla. Da mesma forma, não ajuda os resultados financeiros da montadora o fato de os consumidores terem menos renda disponível, pois precisam pagar dívidas mais elevadas.
No entanto, com a servidão no horizonte, a Tesla ainda está numa posição de força, dominando os mercados de veículos elétricos puros nos EUA e na UE. Antes da revelação dos robotáxis em agosto, e do novo Modelo 2 de entrada com preço de US$ 25.000 definido para lançamento em 2025, os acionistas da TSLA devem ver uma série de altas.
Até o robô Optimus da Tesla tornou-se mais concreto, com um preço entre 25.000 e 30.000 dólares. Agora é um bom momento para fazer uma entrada no TSLA? A um preço de US$ 178, as ações da TSLA ainda estão longe da média de 52 semanas de US$ 219,62. Nos últimos três meses, as ações têm oscilado lateralmente, caindo apenas 0,7%, sugerindo um ponto de partida estável antes de outra recuperação.
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(NASDAQ: WTRG)
Os estoques de serviços públicos podem ser usados para avaliar o macroambiente. Contra a inflação, podem ajustar-se transferindo os custos para os consumidores que necessitam de serviços essenciais. Devido a essa necessidade, as ações de serviços públicos têm fontes de receitas estáveis que se traduzem em pagamentos regulares de dividendos.
Além disso, se a Fed errou o alvo ao abrir caminho para a recessão, os fluxos de caixa previsíveis dos serviços públicos funcionarão como um contraponto. Fornecendo serviços de água e gás natural em todo o país, a Pennsylvanian Essential Utilities tem investido US$ 4 bilhões desde 2020 para reformar infraestruturas antigas.
Com um novo programa de investimento de 1,4 mil milhões de dólares até 2028, a empresa está a garantir que as suas margens operacionais aumentam, uma vez que é necessária menos manutenção em reparações e mão-de-obra dispendiosas. Nos últimos lucros do primeiro trimestre divulgados em maio, a Essential Utilities gerou um lucro líquido de US$ 265,8 milhões, um aumento significativo em relação aos US$ 191,4 milhões do mesmo trimestre do ano anterior.
A empresa oferece um rendimento de dividendos de 3,32% aos acionistas com um pagamento anual de US$ 1,2284 por ação. Nos últimos três meses, as ações da WTRG subiram 4%, para o preço atual de US$ 37,42, alinhando-se com sua média de 52 semanas de US$ 36,90 por ação. A previsão da Nasdaq com doze meses de antecedência coloca o preço-alvo médio do WTRG em US$ 42,5 por ação.
Microdispositivos avançados (NASDAQ: AMD)
Não é segredo que muitos investidores passaram a ver as ações da Nvidia (NVDA) como uma proteção contra a inflação, além da exposição à infraestrutura generativa de IA. No entanto, com essa pressão diminuindo, o desempenho da AMD provavelmente aumentará como o segundo violino da Nvidia.
Se a carga de dívida dos consumidores for significativamente reduzida através de cortes nas taxas ao longo do ano, é ainda mais provável que aumentem os resultados financeiros da AMD. Afinal, a empresa atende ao segmento econômico em todos os níveis, de CPUs/APUs a GPUs.
No preço atual de US$ 161, as ações da AMD estão 16% acima da média de 52 semanas de US$ 138,14. A previsão da Nasdaq mostra uma vantagem significativa para o preço-alvo médio da AMD de US$ 191,93 por ação.
Você acha que o Federal Reserve estava correto ao inflacionar a oferta monetária e, portanto, desencadear a inflação em primeiro lugar? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.
Isenção de responsabilidade: O autor não detém ou tem posição em quaisquer valores mobiliários discutidos no artigo.
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