Pontos principais

  • As estratégias de negociação de média móvel ajudam os traders a avaliar a dinâmica do mercado, analisar tendências e identificar potenciais reversões do mercado.

  • As estratégias de negociação de média móvel incluem cruzamentos de média móvel dupla, bandas de média móvel, envelopes de média móvel e médias móveis suavizadas exponencialmente (MACD).

  • Embora uma estratégia de negociação de média móvel possa fornecer informações valiosas sobre o comportamento do mercado, a interpretação do seu sinal pode ser subjetiva. Para reduzir o risco, os traders muitas vezes combinam estas estratégias com métodos como a análise fundamental.

Introdução

A média móvel (MA) é um indicador de análise técnica comumente usado que suaviza os dados de preços durante um período de tempo especificado. Eles podem ser usados ​​em estratégias de negociação para identificar possíveis reversões de tendências, tempos de entrada e saída, níveis de Suporte/Resistência (S/R), etc. Este artigo explorará várias estratégias de negociação de média móvel e como cada uma funciona e os insights que pode fornecer.

Por que usar uma estratégia de negociação de média móvel?

As médias móveis filtram o ruído do mercado, suavizando os dados de preços, ajudando os traders a identificar efetivamente as tendências do mercado. Os traders também podem determinar a momentum do mercado observando a interação entre múltiplas médias móveis. Além disso, as médias móveis são muito flexíveis e os traders podem ajustar livremente as suas estratégias de acordo com as diferentes condições do mercado.

1. Cruzamento de média móvel dupla

A estratégia de cruzamento de média móvel dupla requer o uso de duas médias móveis com períodos diferentes. Os traders normalmente usarão uma média móvel de curto prazo e uma média móvel de longo prazo, como a MM de 50 dias e a MM de 200 dias. Normalmente, essas duas médias móveis são do mesmo tipo, como uma média móvel simples (SMA). No entanto, os traders também podem usar dois tipos diferentes de médias móveis, como uma SMA e uma média móvel exponencial (EMA).

Nesta estratégia de negociação, os traders precisam se concentrar na interseção entre as duas médias móveis. Quando a média móvel de curto prazo cruza para cima a média móvel de longo prazo (também conhecida como cruz dourada), ocorre um sinal de alta , indicando que existe uma oportunidade de compra. Por outro lado, um sinal de baixa ocorre quando a média móvel de curto prazo cruza para baixo a partir da média móvel de longo prazo (também conhecida como cruz mortal), indicando uma possível oportunidade de venda.

2. Banda média móvel

A banda de média móvel consiste em múltiplas linhas de média móvel com períodos diferentes. Uma banda de média móvel pode consistir de 4 a 8 SMAs, embora o número exato possa variar dependendo da preferência pessoal. Os traders também podem ajustar os intervalos entre os MAs para se adequarem aos diferentes ambientes de negociação. Por exemplo, por padrão, uma banda de média móvel consiste em 4 SMAs, ou seja, SMAs de 20 dias, 50 dias, 100 dias e 200 dias.

Ao usar a estratégia de negociação de bandas de média móvel, os traders precisam acompanhar a expansão e contração das bandas de média móvel. Por exemplo, se a banda da média móvel estiver a expandir-se, ou seja, durante um período de subida dos preços, e a média móvel de curto prazo se afastar da média móvel de longo prazo, isso indica que a tendência do mercado está a fortalecer-se. Por outro lado, se as bandas da média móvel se contraírem, ou seja, as médias móveis convergirem ou se sobreporem, isso indica que uma consolidação ou retrocesso é iminente.

3. Envelope de média móvel

A estratégia de negociação do Envelope de Média Móvel simplesmente usa uma média móvel, com duas linhas limite definidas em porcentagens fixas acima e abaixo dessa média móvel, formando um envelope. A média móvel intermediária pode ser uma SMA ou uma EMA, dependendo da sensibilidade exigida pelo trader. Uma estratégia comum de negociação de envelope de média móvel usa um SMA de 20 dias com dois envelopes definidos a 2,5% ou 5% de distância do SMA. Este índice não é fixo e pode ser ajustado com base na Volatilidade para capturar mais flutuações de preços.

Esta estratégia de negociação pode ser usada para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. Se o preço ultrapassar o envelope superior, indica que o ativo pode estar sobrecomprado e pode existir uma oportunidade de venda. Por outro lado, se o preço cair abaixo do envelope inferior, isso indica que o ativo pode estar sobrevendido e pode existir uma oportunidade de compra.

Envelope de média móvel vs bandas de Bollinger (BB)

As Bandas de Bollinger (BB) são semelhantes aos envelopes de média móvel, pois normalmente usam o SMA de 20 dias como linha central e duas linhas limite acima e abaixo da linha central. Apesar de metodologias semelhantes, existem algumas diferenças entre as duas métricas.

O envelope da média móvel consiste em duas linhas limite definidas em percentagens fixas acima e abaixo da média móvel central. Em contraste, o Bollinger Bands usa duas faixas que estão a dois desvios padrão da média móvel central.

De modo geral, tanto as Bandas de Bollinger quanto os Envelopes de Médias Móveis podem ser usados ​​para identificar possíveis condições de sobrecompra e sobrevenda, mas os métodos de identificação parecem um pouco diferentes. O envelope de média móvel sinaliza quando o preço cruza o envelope superior para cima ou o envelope inferior para baixo. Para as Bandas de Bollinger, quando o preço está próximo ou longe dos trilhos superior e inferior, as Bandas de Bollinger também podem indicar condições de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, as Bandas de Bollinger também podem fornecer informações adicionais sobre a volatilidade do mercado quando os trilhos superior e inferior se contraem ou se expandem.

4. Média Móvel Exponencial (MACD)

MACD é um indicador técnico que consiste em duas linhas principais: a linha MACD e a linha de sinal (ou seja, a EMA de 9 dias da linha MACD). Utilizando a interação de duas linhas principais e um histograma que representa a diferença entre os dois, esta estratégia de negociação pode ser usada para analisar eficazmente as mudanças na dinâmica do mercado e potenciais reversões de tendências.

Os traders podem usar a divergência entre o MACD e a ação do preço para identificar potenciais reversões de tendência. A divergência é dividida em divergência de alta e divergência de baixa. Numa divergência de alta, o preço forma mínimos mais baixos enquanto o MACD forma mínimos mais elevados, sinalizando uma possível reversão para cima. Por outro lado, numa divergência de baixa, o preço forma máximos mais elevados e o MACD forma máximos mais baixos, sinalizando uma possível reversão para o lado negativo.

Além disso, os traders também podem aproveitar as vantagens do cruzamento MACD. Se a linha MACD cruzar acima da linha de sinal, isso indica a presença de um impulso ascendente e uma potencial oportunidade de compra. Por outro lado, se a linha MACD cruzar a linha de sinal para baixo, isso indica a presença de um impulso descendente e uma potencial oportunidade de venda.

Conclusão

As estratégias de negociação de média móvel podem ajudar os traders a analisar as tendências do mercado e as mudanças dinâmicas. Contudo, confiar apenas nestas estratégias pode ser arriscado, pois a sua interpretação é subjetiva. Para reduzir riscos potenciais, os traders podem combinar estas estratégias com outros métodos de análise de mercado.

Leitura adicional

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