Os investidores estão se preparando para a forte alta e queda do mercado no dia da decisão do Fed e no dia do anúncio do CPI. Esta pode ser a maior flutuação do mercado de ações em um único dia desde a crise bancária do Vale do Silício em março de 2023.

Esta quarta-feira, dia em que é anunciada a decisão da Reserva Federal sobre a taxa de juro, coincide com a divulgação da inflação medida pelo IPC.

Como é que a Fed tomará decisões sem os dados de inflação de Maio? Será que a tendência da inflação medida pelo IPC será completamente oposta à esperada na declaração de resolução da Fed? Tendo em conta os resultados de vários estímulos, o mercado geralmente acredita que os ativos de risco dos EUA sofrerão enormes flutuações na quarta-feira.

O mercado está atualmente apostando em um movimento de 1,3% a 1,4% no S&P 500 antes de sexta-feira, de acordo com uma análise da mesa de negociação do JPMorgan sobre opções straddle com vencimento no mesmo dia.

O banco declarou em um relatório:

Com o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e a decisão da Reserva Federal sobre a taxa de juros anunciada naquele dia, existe a possibilidade de um contraste entre a conferência de imprensa de Powell e os resultados do IPC.

Ao mesmo tempo, o Citibank também destacou que os investidores estão se preparando para altas e quedas acentuadas no mercado no dia da decisão do Federal Reserve e no dia do anúncio do IPC. Esta pode ser a maior flutuação do mercado de ações em um único dia desde o dia. Crise bancária do Vale do Silício em março de 2023.

O JPMorgan Chase acredita que se o núcleo do IPC aumentar mais de 0,4% mês a mês, todos os ativos de risco poderão sofrer uma liquidação, fazendo com que o índice S&P 500 caia de 1,5% a 2,5%. Contudo, o banco acredita que esta possibilidade seja de apenas 5%.

Se o núcleo do IPC estiver entre 0,3% e 0,35% em termos mensais, e o índice S&P 500 subir ou cair dentro de 0,75%, a chave é saber se o custo de vida continua a diminuir e se os preços dos automóveis e dos serviços médicos aumentam; o aumento mensal do núcleo do IPC cai para 0,2% a 0,25%, o mercado pode esperar que a Reserva Federal reduza as taxas de juro em Setembro, e alguns comerciantes até apostarão na possibilidade de um corte nas taxas de juro em Julho. Isto deve-se principalmente ao facto de o Banco Central Europeu ter assumido a liderança no corte das taxas de juro na semana passada, e a Reserva Federal poderá seguir o exemplo.

Uma vez que a taxa básica de crescimento do IPC caia para menos de 0,2% mês a mês, isso será considerado um fator positivo importante e poderá fazer com que o índice S&P 500 suba de 1,75% a 2,5%.

Atualmente, o mercado espera que o núcleo do IPC dos EUA aumente 0,3% em termos mensais em maio.

Contudo, a análise dos meios de comunicação social apontou que os investidores podem estar excessivamente preocupados com as suas expectativas de grandes flutuações. Recentemente, a volatilidade geral do mercado permaneceu num nível baixo. O índice Chicago Board Options Exchange VIX, um índice de medo das ações dos EUA que mede a volatilidade implícita do S&P 500, está em torno de 13, perto do mínimo de um ano e bem abaixo. o nível que representa a volatilidade crescente. Valor crítico 20.


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