Autor: Route 2 FI Fonte: @route2fi, substrato Tradução: Shan Oppa, Golden Finance
Alguém mais acha a psicologia humana interessante?
Quando o mercado de criptomoedas cai, passamos muito tempo analisando, tentando prever o fundo exato e, geralmente, sendo muito cautelosos. Mas quando o mercado sobe, sentimo-nos confiantes e apenas compramos, com pouca ou nenhuma análise.
Continuamos clicando no botão verde de compra como se não houvesse amanhã.
porque nós fazemos isso? Medo e ganância – estas duas emoções parecem impulsionar a maioria das nossas ações no mercado de criptomoedas.
Quando o medo toma conta, é tudo apocalíptico. Os feeds do Twitter/X estavam repletos de avisos de novos colapsos e pedidos de rendição.
"Este é o fim, adeus a todos, prazer em conhecê-los."
Mas quando a ganância está no comando, o êxtase assume o controle. De repente, todos se tornam especialistas, prevendo com segurança que novos máximos estão chegando.
“Se esta moeda subir mais 10.000%, posso me aposentar.
Então, por que isso está acontecendo?
Por que somos tão cautelosos na base e jogamos a cautela ao vento no topo?
Grande parte da razão é a aversão à perda – sentimos muito mais a dor das perdas do que o prazer dos ganhos.
Os humanos são animais sociais e o medo de perder (FOMO) é muito forte. É difícil ficar de fora quando todos ao seu redor estão enriquecendo rapidamente. A mentalidade de rebanho assume o controle e seguimos a tendência e entramos no mercado, muitas vezes justamente quando o mercado atinge o seu pico. Pode ser difícil manter a calma quando você ouve histórias sobre pessoas aleatórias que enriqueceram da noite para o dia, todos os dias.
Por sua vez, quando os preços caem e todos fogem, o nosso instinto é segui-los. Aguentar parece como travar uma batalha perdida. A perspectiva de perdas futuras supera os ganhos potenciais em nossas mentes.
Você pode sentir quando a criptografia atinge o fundo, é uma sensação única, principalmente no dia do fundo, é muito perceptível. Adivinhar o topo é muito mais difícil. Geralmente as pessoas começam a chamar o topo muito antes de ele realmente chegar ao topo, e as pessoas ficam extremamente otimistas no topo. êxtase.
Claro, desta vez pode ser diferente, mas a ação do preço no período de alta está formando uma parábola, e o topo da parábola é muito alto (como 2017), e a maioria das pessoas chama o topo muito cedo e não Não desista até que o verdadeiro topo chegue.
Sim, prever fundos e topos é uma tarefa tola para a maioria das pessoas.
Quando as emoções chegam a extremos, a oportunidade geralmente se esvai. Quando o seu feed do Twitter/X estiver repleto de notícias de alta ou baixa, pode já ser tarde demais.
Ironicamente, as melhores oportunidades muitas vezes residem em nadar contra a corrente.
Compre quando os outros estão dominados pelo medo e venda quando a ganância e o êxtase forem avassaladores. Sim, eu sei, é mais fácil falar do que fazer – nadar contra a corrente requer grande força mental.
Mas, como disse um dos melhores investidores, tenha medo quando os outros forem gananciosos e seja ganancioso quando os outros estiverem com medo.
Portanto, se as previsões superiores e inferiores baseadas em sentimentos são muitas vezes uma estratégia perdedora, qual é a melhor abordagem?
O trabalho de um trader não é prever os fundos e os topos do mercado. Este luxo é deixado para especialistas e investidores comuns que não têm investimento real. Pense no problema do ponto de vista da acumulação e da distribuição.
Uma maneira é focar em sua própria análise e desenvolver um plano.
Em vez de tentar encontrar o momento perfeito para entrar ou sair, considere acumular gradualmente nas quedas e realizar lucros nas altas.
Tenha uma estratégia e cumpra-a, não importa o que o rebanho esteja fazendo. Desenvolva uma teoria baseada em fundamentos, dados técnicos ou na sua avaliação dos ciclos de mercado e use-a para orientar suas decisões.
Você não sabe em que se baseiam as “profecias” de outras pessoas. Talvez o touro em X que está gritando cerca de US$ 100.000 em uma semana seja um garoto de 16 anos que nem sabe a taxa de financiamento?
O FOMO é uma força poderosa, assim como a tentação de abandonar seus planos e buscar ganhos. Essa é a importância da disciplina.
Um grande erro que cometo repetidamente é como defendo a perda de moedas em meu portfólio.
Segurá-los na esperança de recuperar meu dinheiro, embora soubesse que a coisa mais inteligente a fazer era reduzir minhas perdas e investir o dinheiro em outro lugar.
A psicologia humana no seu melhor.
Ninguém pode aproveitar todas as oportunidades. Repito: ninguém pode aproveitar todas as oportunidades. Sempre haverá moedas que sobem 100x e que você não comprou ou moedas que você vendeu muito cedo.
Esta é a natureza do mercado. O segredo é não deixar o FOMO ditar suas ações. Seja disciplinado, siga sua estratégia e confie que sempre haverá novas oportunidades.
Ao ter um plano, permanecer disciplinado, concentrar-se na sua própria análise e não nas ações do rebanho, e manter uma perspectiva de longo prazo, você pode comprar na baixa e vender na alta, e não o contrário.
Não é fácil, mas é a mentalidade que faz com que poucos lucrem e muitos percam no mundo louco da criptografia.
Em última análise, o objetivo é manter a emoção fora da equação tanto quanto possível. O medo e a ganância podem ser reações humanas inevitáveis, mas não temos de deixá-los controlar todos os nossos movimentos nos mercados.
Vamos decompô-lo:
Profissionalismo significa ter um plano e cumpri-lo, mesmo quando as emoções estão à flor da pele.
Consistência significa aplicar suas estratégias todos os dias, não apenas quando é fácil.
Disciplina é resistir ao impulso de se desviar de seu plano quando o FOMO (Fear of Missing Out) ocorre ou o mercado é dominado pelo medo.
Repetição significa passar um tempo trabalhando em frente a uma tela, mesmo que pareça chato.
Talvez o mais importante seja que a capacidade de superar repetidos fracassos e decepções é essencial porque nenhuma estratégia é perfeita e perder dinheiro faz parte do jogo.
Então, por que a maioria dos traders luta com isso? Por que eles estão pessimistas na parte inferior e otimistas na parte superior, embora saibam qual é a melhor coisa a fazer?
Grande parte da razão é que é difícil internalizar verdadeiramente esses princípios básicos, mas necessários. Uma coisa é entender esses conceitos, outra é aplicá-los consistentemente em momentos-chave.
A famosa frase de Warren Buffett “Seja ganancioso quando os outros estão com medo” soa verdadeira novamente.
Mas, na prática, é muito difícil comprar quando o mercado quebra e seu portfólio cai 50%. Da mesma forma, quando os mercados estão em êxtase, sabemos que devemos ser cautelosos, mas quando todos parecem estar a obter riqueza fácil à sua volta, a tentação de obter lucro rápido é muito forte.
Quem consegue ficar calmo depois de ver manchetes como “Estudante do ensino médio ganha US$ 1 milhão durante a noite” várias vezes ao dia?
É por isso que ter um plano e cumpri-lo é tão importante. Se o seu plano é acumular nas baixas, então você compra quando os preços estão caindo e o sentimento está baixo, não importa como você se sinta.
Se o seu plano é obter lucro quando a meta for atingida, você venderá em etapas ao longo do caminho, mesmo que pareça que a alta poderá durar para sempre.
Capturar exatamente os pontos mais baixos e mais altos pode satisfazer o ego, mas não é uma maneira confiável de construir riqueza a longo prazo. Uma abordagem melhor é concentrar-se na execução do seu plano repetidamente, mesmo que isso signifique perder alguns dos seus melhores dias.
Uma abordagem lenta e constante geralmente vence no investimento.
Lembre-se, em casos extremos, o rebanho geralmente está errado.
Lembre-se do seu plano e do esforço que você fez para realizá-lo.
A disciplina é a chave para o sucesso a longo prazo e cada contratempo é uma oportunidade para aprender e melhorar.
Seja racional e deseje boa sorte em seu investimento!