Autor: ROTA 2 FI
Compilado por: Shenchao TechFlow
Ei, amigos! Alguém mais acha a psicologia humana interessante?
Quando as criptomoedas caem, passamos muito tempo analisando, tentando prever o fundo exato, sempre com muita cautela.
Mas quando o mercado sobe, ficamos confiantes e compramos com pouca ou nenhuma análise. Clicamos no botão verde como se o amanhã não existisse.
Por que fazemos isso?
Por que as pessoas operam vendidas no fundo e compradas no topo?
Medo e ganância, estas são as duas emoções que parecem impulsionar a maioria das nossas ações no mercado criptográfico.
Quando o medo toma conta, tudo parece apocalíptico. O Twitter/X está inundado de avisos apocalípticos de mais colapso e apelos à rendição.
"Acabou, adeus a todos, prazer em conhecê-los."
Mas quando a ganância assume o controle, o êxtase assume o controle. De repente, todos se tornam especialistas, prevendo com segurança que novos máximos estão chegando.
“Se esta moeda subir mais 10.000%, posso me aposentar!
Então, por que isso acontece?
Por que somos tão cautelosos nos mínimos do mercado e jogamos a cautela ao vento nos topos do mercado?
Isto se deve em grande parte à aversão à perda, onde sentimos a dor das perdas com muito mais força do que a alegria dos ganhos.
Também somos criaturas sociais e o medo de perder (FOMO) é muito forte. É difícil sentar e observar enquanto todos ao nosso redor ficam ricos rapidamente. O efeito manada assume o controle e entramos no mercado, muitas vezes bem a tempo do pico do mercado. É difícil manter a calma quando você ouve todos os dias sobre a sorte repentina de outras pessoas.
Por outro lado, quando os preços despencam e todos fogem, o nosso instinto é segui-los. Persistir pode ser como travar uma batalha perdida. A perspectiva de mais perdas ofusca nas nossas mentes o potencial para ganhos futuros.
Sim, prever fundos e topos é uma tolice para a maioria das pessoas.
Quando as emoções chegam ao extremo, o navio geralmente já partiu. No momento em que seu feed do Twitter/X estiver todo otimista na parte superior ou pessimista na parte inferior, provavelmente será tarde demais.
Ironicamente, as melhores oportunidades muitas vezes residem em contrariar a tendência.
Compre quando os outros estão dominados pelo medo e venda quando a ganância e o êxtase correrem soltos. Sim, eu sei, é mais fácil falar do que fazer, e contrariar a tendência exige muita resistência mental.
Mas, como disse um dos maiores investidores, tenha medo quando os outros forem gananciosos e ganancioso quando os outros estiverem com medo.
Portanto, se prever topos e fundos com base no sentimento é geralmente uma estratégia perdedora, qual poderia ser uma abordagem melhor?
Uma maneira é focar em sua própria análise e desenvolver um plano.
Em vez de tentar encontrar os pontos de entrada e saída perfeitos, considere acumular gradualmente nas quedas e lucrar nas altas.
Não importa o que o rebanho esteja fazendo, tenha uma estratégia e cumpra-a. Desenvolva uma teoria baseada em fundamentos, dados técnicos ou na sua avaliação dos ciclos de mercado e deixe-a guiar suas decisões.
Você não sabe em que se baseiam as “profecias” de outras pessoas. Talvez aquele touro no X gritando sobre ir para US$ 100.000 em uma semana seja um jovem de 16 anos que nem sabe a taxa de financiamento?
FOMO é uma força poderosa, e a tentação de abandonar seus planos e buscar ganhos pode ser forte. Essa é a importância da disciplina.
Um grande erro que cometo repetidamente é como defender a perda de moedas em meu portfólio.
Embora eu soubesse que a coisa mais inteligente a fazer era reduzir minhas perdas e investir em outra coisa, ainda as mantinha na esperança de recuperar meu dinheiro.
Esta é a psicologia humana no seu melhor.
Ninguém pode aproveitar todas as oportunidades.
Repito: ninguém pode aproveitar todas as oportunidades.
Sempre haverá aquela moeda que subiu 100x e você não comprou ou que vendeu cedo demais.
Esta é a natureza do mercado. O segredo é não deixar o FOMO ditar suas ações, ser disciplinado, seguir sua estratégia e confiar que sempre haverá novas oportunidades.
Ao ter um plano, permanecer disciplinado, concentrar-se na sua própria análise e não na perspectiva do rebanho, e manter uma perspectiva de longo prazo, você pode trabalhar para comprar na baixa e vender na alta, e não o contrário.
Não é fácil, mas essa mentalidade separa os poucos bem-sucedidos dos muitos fracassados.
Em última análise, o objetivo é manter as emoções fora da equação, tanto quanto possível. O medo e a ganância podem ser reações humanas inevitáveis, mas não temos de deixá-los controlar todos os nossos movimentos nos mercados.
Vamos decompô-lo:
Profissionalismo significa ter um plano e cumpri-lo, mesmo quando as emoções estão à flor da pele.
Consistência significa aplicar suas estratégias todos os dias, não apenas quando é fácil.
Disciplina significa resistir ao impulso de se desviar de seu plano quando o FOMO se instala ou o medo toma conta do mercado.
Repetir é dedicar tempo à tela e fazer a lição de casa, mesmo que pareça chato.
Talvez o mais importante seja o facto de a capacidade de superar repetidos fracassos e decepções ser essencial porque nenhuma estratégia é perfeita e as perdas fazem parte do jogo.
Então, por que a maioria dos traders luta com isso? Por que eles estão pessimistas na parte inferior e otimistas na parte superior, embora saibam disso?
Grande parte da razão é que é difícil internalizar verdadeiramente estes princípios básicos, mas importantes. Uma coisa é entender esses conceitos, outra é aplicá-los de forma consistente quando for importante.
Aquela famosa citação de Warren Buffett sobre ser ganancioso quando os outros estão com medo soa verdadeira novamente.
Mas, na prática, é muito difícil comprar quando há sangue nas ruas e o seu portfólio caiu 50%. Da mesma forma, quando o êxtase impera, sabemos que devemos ser cautelosos, mas quando todos ao nosso redor parecem enriquecer facilmente, a tentação de obter lucro rápido é poderosa.
Como você pode ficar parado quando vê manchetes como “Estudante do ensino médio ganha US$ 1.000.000 durante a noite?”
É por isso que é tão importante fazer um plano e cumpri-lo. Se o seu plano é acumular nas baixas, então você compra quando os preços estão caindo e o sentimento é de baixa, independentemente de como você se sente.
Se o seu plano é obter lucro quando sua meta for atingida, então você deseja vender parte do caminho, mesmo que pareça que isso durará para sempre.
Capturar fundos e topos com precisão pode satisfazer seu ego, mas não é uma maneira confiável de construir riqueza a longo prazo. Uma abordagem melhor é concentrar-se na execução do seu plano repetidamente, mesmo que isso signifique perder alguns dos seus melhores dias.
Uma abordagem lenta e constante geralmente vence no investimento.
Mas mesmo os melhores planos não conseguem eliminar completamente a influência da psicologia nas nossas negociações. Somos criaturas emocionais e cometemos erros.
A chave é aprender com esses erros, reagrupar-se e seguir em frente.
Todo trader tem dias ruins, semanas ruins e até meses ruins. Aqueles que têm sucesso no longo prazo são aqueles que conseguem se recuperar de contratempos e decepções inevitáveis. São eles que conseguem continuar a executar uma estratégia mesmo quando as coisas ficam difíceis, que conseguem resistir à tentação do FOMO e têm um controle mais forte do medo do que um lutador profissional.
Portanto, da próxima vez que você estiver excessivamente pessimista ou irracionalmente otimista, acalme-se.
Lembre-se, em casos extremos, a multidão geralmente está errada.
Lembre-se do seu plano e do esforço que você fez para realizá-lo.
A disciplina é a chave para o sucesso a longo prazo e cada contratempo é uma oportunidade para aprender e melhorar.
Mantenha-se racional e seja ricamente recompensado!
Tenha medo quando os outros forem gananciosos e seja ganancioso quando os outros estiverem com medo!
Cuide-se.
Por hoje é isso, amigos!