O ÚNICO GUIA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS QUE VOCÊ PRECISA🐳
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1.🤔
Determine quanto você pode perder a qualquer momento
(Qualquer momento = Soma coletiva de todas as perdas de todas as posições ativas a qualquer momento)
Cálculo para determinar a perda máxima em uma posição - para calcular isso em várias posições, basta fazer este cálculo para cada posição e somar a perda desejada para corresponder à perda máxima desejada em todas as posições ativas
(regras simples de alavancagem)
$ 1.000 @ 100x lev = $ 100.000
$ 10.000 @ 10x lev = $ 100.000
US$ 100.000 @ 1x nível = US$ 100.000
Cálculo para determinar o investimento dependendo do nível e da perda máxima predeterminada
Conheça os fatores
- Perda máxima decidida antes da negociação $ 2.000 (exemplo)
- Risco de redução de negociação de 3,5%
- Alavancagem 10x
Desconhecido (é para isso que estamos calculando)
- O investimento de capital não deve exceder a perda máxima com os componentes acima
= (100 x 2.000)/35%
= 200.000/35
= Margem de US$ 5.714,28
com
tamanho da posição = margem * lev
= US$ 5.714,28 * 10
2.😎
Em seguida, certifique-se de que esta margem de risco não seja excedida em nenhum momento, seja uma negociação ou 10 negociações ativas, esta tolerância ao risco não deve ser excedida
(isso pode significar que você não pode entrar em uma nova posição até liberar margem de risco)
Para calcular se você excedeu sua tolerância ao risco, basta seguir este
Se a perda máxima desejada (seu risco máximo predeterminado em todas as posições ativas) for < risco real, sua tolerância ao risco será excedida e você estará superexposto
Risco real = soma coletiva de todas as perdas possíveis ($) de todas as posições ativas
3.🤑
Libere a margem de risco obtendo lucro em posições ativas, movendo stop loss nas negociações atuais (isso reduz a exposição ao risco e libera a margem de risco de novas negociações) ou fechando totalmente as negociações
exemplo
se você determinar que sua margem de risco é de 10k e realizar uma negociação com um risco de 9k, você só poderá abrir qualquer quantidade de mais negociações com um máximo de 1k de risco coletivo até que a exposição ao risco seja reduzida pelos meios acima
Cada vez que um lucro é realizado, um stop loss é movido ou uma negociação é fechada, isso resulta em subsídio de risco > risco real, assim você pode atribuir mais risco ao mercado adicionando posições ou realizando novas negociações
4.💎
Por que o gerenciamento de riscos é importante
Isso garante que a qualquer momento no mercado você não possa exceder a perda máxima desejada, isso ajuda a evitar rebaixamentos e evita negociações, também garante que você não possa se expor a nenhum movimento específico, dia, semana ou mês, dependendo do horizonte de tempo do negociações
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