A gestão de riscos envolve prever e identificar os riscos financeiros envolvidos em seus investimentos para minimizá-los. Os investidores empregam então estratégias de gestão de risco para ajudá-los a gerir a exposição ao risco da sua carteira. Um primeiro passo crítico é avaliar a sua exposição atual aos riscos e depois construir as suas estratégias e planos em torno deles.
As estratégias de gestão de risco são planos e ações estratégicas que os traders e investidores implementam após identificarem os riscos de investimento. Estas estratégias reduzem o risco e podem envolver uma ampla gama de atividades financeiras, como a contratação de seguro contra perdas e a diversificação da sua carteira entre classes de ativos.
Estratégias de Gestão de Risco
1. A regra de 1% é uma estratégia simples de gestão de risco que implica não arriscar mais de 1% do seu capital total num investimento ou negociação.
2. Uma ordem stop-loss define um preço predeterminado para um ativo no qual a posição será fechada. O preço stop é definido abaixo do preço atual e, quando acionado, ajuda a proteger contra perdas futuras. Uma ordem take-profit funciona de maneira oposta, definindo um preço pelo qual você deseja fechar sua posição e obter um determinado lucro.
3. Diversificar o seu portfólio é uma das ferramentas mais populares e fundamentais para reduzir o risco geral do seu investimento. Uma carteira diversificada não investirá muito em nenhum ativo ou classe de ativos, minimizando o risco de grandes perdas de um determinado ativo ou classe de ativos. Por exemplo, você pode manter uma variedade de moedas e tokens diferentes, bem como fornecer liquidez e empréstimos.
4. DCA é uma estratégia de gerenciamento de risco onde você compra moedas em diferentes zonas de preços para obter uma boa entrada média. Tomemos por exemplo, você comprou uma moeda a $ 1 com a esperança de que o preço subisse para $ 2 e alguns dias ou horas depois a moeda caiu para $ 0,8, e você compra novamente a $ 0,8 e se o preço cair para $ 0,6, você compra de novo.
No final, a entrada média pode ficar em torno de US$ 0,9, o que torna sua perda um pouco menor e quando o preço eventualmente chegar a US$ 2, você terá lucrado 110%.