Análise Psicológica do Mercado Bitcoin: Um Estudo através do Indicador NUPL
A psicologia do investidor é um aspecto crucial da análise dos mercados de criptomoedas.
Explicando o indicador NUPL:
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O indicador NUPL mede a diferença entre lucros e perdas não realizados na rede Bitcoin. O indicador é categorizado em cinco estágios psicológicos principais: Capitulação, Esperança/Medo, Otimismo/Ansiedade, Crença/Negação e Euforia/Ganância.
Estágios Psicológicos do Mercado:
1. Capitulação:
- Esta fase apresenta períodos de descidas acentuadas dos preços, em que os investidores vendem as suas participações com perdas significativas, levando a um aumento das perdas não realizadas. Os exemplos incluem os períodos de 2011-2012, 2014 e 2018.
2. Esperança/Medo:
- Nesta fase, o mercado começa a recuperar lentamente, com ligeiros aumentos de preços reduzindo as perdas não realizadas, criando um equilíbrio entre esperança e medo. Os exemplos incluem os períodos de 2012-2013, 2015 e 2019.
3. Otimismo/Ansiedade:
- Esta fase é caracterizada por claros aumentos de preços e pelo surgimento de lucros não realizados, mas é acompanhada por alguma ansiedade relativamente a potenciais recessões. Os exemplos incluem os períodos de 2013, 2016 e 2020.
4. Crença/Negação:
- Nesta fase, verifica-se uma subida contínua dos preços, aumentando os lucros não realizados e reforçando a crença de que a tendência ascendente irá continuar. Os exemplos incluem os períodos de 2013-2014, 2017 e 2021.
5. Euforia/ganância:
- O mercado atinge picos muito elevados nesta fase, com os lucros não realizados no seu máximo, reflectindo a extrema ganância dos investidores. Os exemplos incluem os finais de 2013, 2017 e 2021.
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Situação Atual (2024)
De acordo com o gráfico, o indicador NUPL encontra-se na área amarelo escuro (Crença/Negação), indicando expectativas de continuidade da tendência de alta. No entanto, os investidores devem ter cuidado ao entrar na fase de euforia/ganância, que é muitas vezes seguida por correções significativas.
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