Por que as criptomoedas são tão voláteis (e como usar isso a seu favor)

Resumindo: há muitas razões pelas quais as criptomoedas são tão voláteis, muitas das quais constituem enormes oportunidades.

As criptomoedas têm chamado a atenção nos últimos anos, mas uma de suas características mais notáveis ​​é a alta volatilidade.

Neste breve guia, exploraremos os principais fatores que contribuem para a volatilidade das criptomoedas.

### 1. Mercados em desenvolvimento

Apesar da crescente popularidade das criptomoedas, o mercado de criptomoedas ainda é relativamente pequeno em comparação com os mercados financeiros tradicionais, como o mercado do ouro (avaliado em 7,9 biliões de dólares) e o mercado de ações dos EUA (avaliado em 93,7 biliões de dólares). Os mercados de criptomoedas são menores e mais suscetíveis a flutuações significativas de preços causadas por fatores sem importância.

Oportunidade: Vemos as criptomoedas eventualmente se tornando um mercado de US$ 10 trilhões. E mais no futuro, também prevemos que se tornará um mercado de 10 biliões de dólares, excedendo as expectativas mais loucas da maioria dos analistas. Não é uma garantia, mas se acontecer, você olhará para trás, para o dia de hoje - com uma capitalização de mercado de cerca de US$ 2,5 trilhões - e ficará feliz por ter participado.

### 2. Vulnerabilidades de segurança

As bolsas e plataformas de criptomoedas são frequentemente alvo de hackers, resultando em violações de segurança e perda de fundos. Esses eventos podem desencadear pânico entre os investidores, levando a vendas e quedas de preços.

Por exemplo, em 2017, a empresa sul-coreana de comércio de Bitcoin Youbit sofreu perdas de até 17%, fazendo com que a empresa declarasse falência e espalhando o pânico entre os investidores.

Oportunidades: Estamos sempre atentos a projetos de criptomoeda que podem ajudar a impedir hackers. Por exemplo, alguns blockchains estão trabalhando com o objetivo de serem “livres de bots”. Na era da inteligência artificial, isso é um grande negócio e apresenta aos investidores uma enorme oportunidade se tiverem sucesso e conquistarem participação no mercado DeFi.

### 3. Especulação de mercado

A negociação especulativa é um dos fatores importantes que causam a volatilidade das criptomoedas. Os traders muitas vezes tentam prever os movimentos dos preços e comprar ou vender de acordo para obter lucros rápidos. Este tipo de especulação pode aumentar a volatilidade já existente no próprio mercado, uma vez que os traders tentam constantemente prever a subida e a queda dos preços das criptomoedas.

Oportunidades: Embora sejamos investidores de longo prazo, existem oportunidades de curto prazo no mercado. Não recomendamos se envolver em uma mania puramente especulativa como os tokens meme, mas um dos blockchains mais interessantes que existem no momento é o BASE, o blockchain público da Coinbase. (É também por isso que gostamos do Otimismo, porque o BASE é baseado nele.)

### 4. Incerteza regulatória

A falta de clareza regulatória e abordagens variadas por parte dos governos em todo o mundo também podem levar à volatilidade no mercado de criptomoedas.

A incerteza sobre o estatuto jurídico das criptomoedas e a possibilidade de regulamentação futura podem fazer com que os investidores se tornem cautelosos, resultando na volatilidade dos preços.

Oportunidade: A clareza regulatória será um dos principais impulsionadores da adoção em massa. Se você pensou que a mudança da Blackstone para títulos tokenizados foi uma grande mudança, espere até que os governos estabeleçam uma estrutura clara. Então, o jogo começa.

### 5. Cobertura da mídia e percepção pública

A cobertura da mídia e a percepção do público podem ter um impacto significativo nos preços das criptomoedas. Notícias positivas e maior adoção podem elevar os preços, enquanto notícias negativas, como relatos de fraudes ou hacks, podem levar a vendas e quedas de preços.

Oportunidade: A mídia é inconstante, então esse é um osso duro de roer de forma consistente. Uma forma é procurar catalisadores futuros (como a redução para metade) e planear adequadamente antes que a grande mídia comece a discuti-los. Sempre consideramos isso ao tentar encontrar novas moedas.

### 6. Uso limitado

Embora as aplicações potenciais da criptomoeda e da tecnologia blockchain sejam vastas, os casos de uso atuais ainda são limitados em comparação com o potencial futuro. Como resultado, o seu valor é impulsionado principalmente pela especulação e não pela verdadeira utilidade, exacerbando a sua volatilidade.

Oportunidade: À medida que o mercado de criptomoedas amadurece e se torna mais amplamente adotado, apostamos que todos esses fatores irão enfraquecer, levando a preços mais estáveis ​​— e preços mais altos do que hoje