Muitas vezes ouvimos que devemos comprar quando ultrapassamos um certo ponto, então qual é o método de compra inovador? E por que deveríamos avançar e comprar? Como julgar este ponto? E como comprar depois de um avanço?

O método de compra breakout concentra-se nos níveis de suporte e resistência do mercado e compra quando o preço ultrapassa esses níveis. Este tipo de avanço pode indicar uma tendência ascendente nos preços das ações. Seguindo a tendência, os comerciantes buscam lucros através da compra em momentos precisos, o que é um método de negociação que segue a tendência. Também apresentaremos o método de negociação contra tendência no futuro. Cada método diferente funciona para diferentes traders e diferentes situações, e cada um tem seus próprios méritos.

Entre os métodos de compra inovadores, existe um famoso trader de Wall Street chamado Jesse Livermore. O método de negociação Livermore é um conjunto de estratégias de negociação propostas por ele. Esta regra de negociação enfatiza a importância do timing, da paciência, da observação do comportamento do mercado e da gestão de risco. A compra breakout é uma parte essencial das regras de negociação de Livermore. Obtenha lucros estáveis ​​através de uma triagem rigorosa de oportunidades e pontos de entrada com base na direção, oportunidades e pontos de entrada da tendência do mercado. Simplificando, significa entrar no mercado quando ele ultrapassa o “ponto-chave”.

Conforme mostrado na figura abaixo, o gráfico de tendência BTC1H é de 9 a 25 de junho de 2023. Em 17 de junho, o preço rompeu a máxima anterior (um dos níveis de pressão ascendente), e o preço continuou a tendência e continuou a subir. O ponto chave aqui é o nível de pressão anterior.

avanço

Depois disso, a parte inovadora do método de compra inovador foi bastante enriquecida:

1. Regra de rompimento do canal Donchian: Compre quando o preço ultrapassar o ponto mais alto nos últimos 20 dias e venda a descoberto quando o preço cair abaixo do ponto mais baixo nos últimos 20 dias. Este método inovador é combinado com o filtro de combinação de tendências em "Regras de negociação de tartarugas": opere comprado apenas quando a média móvel de 50 dias estiver acima da média móvel de 300 dias e opere vendido quando a média móvel de 50 dias estiver abaixo de 300 média móvel de -dias. Para obter detalhes, consulte "The Turtle Trading Rules", um livro que todos os traders devem ler com atenção e repetidamente. Foi também este livro que nos fez perceber que a negociação decorre do preconceito da psicologia dos traders e da importância da gestão de risco. 2. Regra de negociação Cup and Handle: William O'Neil Cup and Handle Trading (Cup and Handle Pattern) é um método de análise técnica comumente usado nos mercados de ações e de câmbio. Esta forma é conhecida por seu típico copo em forma de "U" e perfil de guiador em declive. O formato da alça do copo é dividido em duas partes: copo em U (copo) e alça (alça). A parte U-cup do formulário apresenta uma curva em forma de U, que mostra que o preço das ações cai após atingir um determinado ponto máximo e, em seguida, sobe gradualmente de volta até perto do ponto máximo original, formando uma circular de fundo plano ou U- estrutura moldada. Após a formação do copo em forma de U, o preço Das ações Pode experimentar UMA tendência descendente, que é chamada de alça. A alça geralmente aparece como uma linha de tendência descendente, que pode ser uma consolidação ou uma pequena fase de declínio. A imagem abaixo é o gráfico diário do BTC, o intervalo de tempo é de 01/11/2022 a 20/02/2023. As setas 1, 2 e 3 formam um copo em U. Depois que o copo em forma de U é formado, a seta nº 4 desce por uma curta distância, que é a alça. Comprar quando uma alça é formada pode ser um sinal. Dependendo da sua tolerância ao risco, um sinal de entrada pode ocorrer quando a linha de resistência do copo ou da alça se rompe. (O exemplo da imagem pode não trazer os melhores retornos, mas é apenas para apresentar a forma)

3. Teoria da caixa: A teoria da caixa de Nicholas Davas é um método de análise técnica que utiliza os pontos altos e baixos dos preços e do volume de negociação para encontrar pontos de entrada, saída e stop loss. A caixa se forma quando o preço atinge um impasse, com os compradores apoiando o preço das ações, empurrando-o para máximos, e os vendedores aplicando pressão, empurrando-o para baixo. Como resultado, compradores e vendedores oscilam entre as linhas de suporte e resistência, formando uma “caixa”. A teoria da caixa começa identificando os níveis de suporte e resistência dentro de uma faixa específica de preço de uma ação. Esses níveis formam a parte inferior e superior da caixa, dentro da qual o preço oscila. Quando o preço ultrapassa a linha de resistência superior de uma caixa, isso geralmente indica um forte suporte que se transforma em resistência, possivelmente desencadeando uma tendência de alta e, portanto, pode ser considerado um sinal de compra. Pelo contrário, quando o preço ultrapassa a linha de suporte inferior da caixa, pode desencadear uma tendência descendente e, portanto, pode ser considerado um sinal de venda. Conforme mostrado na figura abaixo, é o gráfico de tendência BTC4H e o intervalo de tempo é de 2023/06/22 a 2023/07/30. Entre as duas linhas brancas, o preço tem oscilado e, quando ultrapassa o nível de suporte, pode ser visto como um sinal de venda.

Por que comprar depois de um rompimento?

Algumas pessoas certamente perguntarão: com o método de negociação de breakout, o preço subiu muito antes que um possível sinal de compra apareça, não é verdade que muita coisa foi perdida? Além disso, o preço é tão alto. Comprar agora é perseguir o preço alto. Este método de negociação não é confiável. Para responder a esta questão, nos exemplos dados acima, acredito que leitores atentos descobrirão que o intervalo de tempo de cada gráfico é diferente, ou seja, haverá pequenas tendências na grande tendência, e também haverá pequenas tendências. caixas nas caixas grandes. No processo oscilante de subida ou descida, também pode ser considerado como uma combinação de múltiplas estruturas de caixa com um pequeno intervalo de tempo. Em segundo lugar, trata-se de um modo de pensar. Negociar consiste em considerar as questões a partir de uma perspectiva de probabilidade, em vez de prever o futuro. Não tente fazer previsões sobre o futuro, mas julgue as probabilidades e fique do lado da maior probabilidade. Em terceiro lugar, a negociação é diferente do investimento.A essência da negociação é a dança dos riscos, comprar e vender no momento certo é caminhar com valor, comprar quando o valor está subvalorizado e vender quando está sobrevalorizado; Por exemplo, Buffett é um investidor.Por trás Das acções que compra está a própria empresa, incluindo a gestão Da empresa, OS produtos, OS serviços, o Mercado, etc.;Enquanto OS comerciantes comuns estão Mais preocupados com o preço Das acções Ao comprar e vender acções; Não é um negócio. Quarto, a vantagem da negociação vem de preconceitos cognitivos. Um deles muito comum é o desvio da psicologia dos traders, como o efeito de ancoragem, que está incorporado no "ponto-chave" do "avanço", ou na máxima anterior, na mínima anterior, nos níveis de suporte e resistência. O efeito de ancoragem refere-se à tendência de confiar em informações prontamente disponíveis para avaliar os níveis de preços.

Pontos de ruptura: níveis de suporte e resistência explicados

A imagem abaixo é o gráfico semanal do BTC, com o intervalo de tempo de 06/06/2022 a 24/07/2023. Acredito que muitas pessoas viram o frenesi de muitos meios de comunicação de criptomoedas e investidores de varejo em 13/07/2023, porque o preço mais alto naquele dia ultrapassou o ponto mais alto desde 06/06/2022 de US$ 31.765, chegando a US$ 31.804. 31765, ou o "máximo anterior" e alguns preços inteiros, é o preço âncora na mente de muitas pessoas, porque é visível à primeira vista e tem um impacto psicológico significativo nos participantes do mercado, formando assim níveis de resistência ou suporte. A maioria dos traders acredita na existência de fenômenos de resistência e suporte, por isso fortalecem ainda mais o suporte e a resistência, formando um ciclo. Se muitos comerciantes acreditarem que, uma vez que o preço caia para um determinado nível, um grande número de compradores entrará no mercado para assumir o controle, então será mais fácil para eles acreditarem que o preço irá inevitavelmente se recuperar quando cair para esse nível. vice-versa. Por exemplo, na imagem abaixo, o BTC começou a flutuar e diminuir após atingir o preço de US$ 31.000 em 14 de abril de 2023, portanto, um nível de resistência psicológica será formado em US$ 31.000. Se uma recuperação começar a se formar em 15 de junho de 2023, os traders que entrarem no mercado para comprar BTC durante esse período poderão pensar: “Se o preço ultrapassar US$ 31.000, com certeza venderei (observe que o investimento em valor de longo prazo é completamente.” diferente da negociação. Diferente, os comerciantes mencionados aqui são todos especuladores que dançam com riscos), na energia potencial crescente (a energia transbordada pelos comerciantes pode ser comparada à energia potencial na física, que muitas vezes se reflete na tendência ascendente no linha de vela). Linha de sombra ou linha de sombra inferior), o preço romperá 31.000 e continuará a subir. No entanto, devido à existência de resistência e resistência psicológica, o preço começará gradualmente a testar para cima várias vezes para romper a resistência. . Uma vez formado um avanço eficaz, a probabilidade de continuar o mercado em ascensão será grandemente aumentada, e o método de negociação inovador entrará em jogo neste momento.

Tal como muitas outras teorias de negociação, os níveis de suporte e resistência são apenas um conceito, não uma regra de ouro. Os preços podem não necessariamente recuperar de máximos ou mínimos anteriores, apenas têm esta tendência. Os níveis de suporte e resistência não são números específicos, mas sim um intervalo, que pode ser inferior ou superior. Além disso, se uma pessoa adotar uma estratégia de negociação contra a tendência, o suporte e a resistência serão a fonte de sua vantagem na negociação. Se os níveis de suporte e resistência se mantiverem firmes, você poderá vender nas máximas e comprar nas mínimas nessa faixa. Por exemplo, na imagem abaixo, o nível de pressão está próximo de US$ 31.500 e o nível de suporte está próximo de US$ 29.500. As transações de compra e venda podem ser repetidas várias vezes nesta faixa.

Então, por que rompimentos comerciais? Como o custo de tentativa e erro é mínimo neste momento e o mercado está mudando rapidamente, falso avanço é o que se chama após um avanço fracassado. Conforme mostrado na imagem acima, ele rompe os pontos de pressão anteriores (como US$ 31.300) e atinge um novo máximo de US$ 31.804. Neste momento, o custo de tentativa e erro de compra e venda é muito pequeno. Quando o preço ultrapassar o nível de resistência, o nível de resistência se transformará em um nível de suporte e vice-versa. Os traders com a tendência podem vender stop loss quando o preço cair abaixo de US$ 31.300 e marcá-lo como um falso avanço que os traders contra a tendência podem; Eles pensarão em quando comprar quando o preço subir e encerrarão suas ordens curtas para evitar mais perdas ou aguardarão a formação do sinal de um falso avanço e então negociarão contra a tendência para obter lucro.

Como comprar depois de um rompimento?

A compra de Livermore após um rompimento tem os seguintes pontos-chave:

1. Análise dos níveis de suporte e resistência: Compre perto dos níveis de suporte e venda perto dos níveis de resistência para conseguir as melhores negociações.

2. Estratégia de compra em lotes: Um dos princípios básicos de Livermore é comprar primeiro 20% das ações. Se a direção de compra estiver errada e a ação cair 10%, a perda será interrompida imediatamente, a perda será de 2%. Esta abordagem pode gerir eficazmente os riscos e evitar perdas significativas.

3. Aguarde um rompimento: Evite comprar ações em tendência de baixa e, em vez disso, espere um rompimento. Assim que ocorrer um rompimento, adote uma estratégia de compra em lotes para acompanhar a tendência e otimizar a negociação.

4. Gestão emocional: O método de negociação de Livermore não envolve apenas análise técnica, mas também inclui gestão emocional. Ele enfatiza a calma, a paciência, o aprendizado com as falhas e a revisão constante para melhor executar sua estratégia de compra em lote.

5. Regra da Pirâmide: Este método envolve comprar em lotes para aproveitar a dinâmica do mercado, aumentando o investimento à medida que os preços sobem.

Primeiro compre 20% como posição inferior;

Se a tendência for revertida, interrompa imediatamente a perda se cair 10%;

Se a tendência permanecer inalterada, aumente a posição em 10% e adicione imediatamente 20%;

Continuar a subir 10% e continuar a aumentar as posições em 20%;

Continue a subir e, finalmente, aumente a posição em 40%.

Quando cair abaixo de 10%, venda tudo imediatamente.

Esta abordagem pode amplificar os lucros em ascensão, evitando perdas contínuas. Ao mesmo tempo, o stop loss também pode ser movido em vários estágios. Tomemos como exemplo a negociação de ações da Tesla. Se você comprar 20% a US$ 100/ação e o preço das ações continuar a subir ou tiver uma correção, mas não cair abaixo do nível de stop loss de 10%, que é de US$ 90/ação, então sobe. , siga as instruções de compra de Livermore. Método, compre outros 20% a US$ 110/ação. Neste momento, o stop loss pode ser movido para dentro da faixa de preço da primeira compra e da segunda compra, como US$ 105/ação. A fase de tendência de alta subsequente é semelhante, permitindo a obtenção de bons lucros mesmo após a reversão da tendência de alta.

O método acima é o método de compra usado por Livermore após um rompimento. Existe também um método de compra em pirâmide em um mercado em baixa para distribuir o risco igualmente. Escolha uma ação cujo preço esteja em tendência de queda e planeje usar uma estratégia de pirâmide para comprar gradualmente a ação.

1. Estágio 1: O preço atual da ação é de US$ 100/ação. O investidor decide comprar 100 ações a esse preço, totalizando um investimento de US$ 10.000.

2. Estágio 2: O preço das ações cai para US$ 90/ação. De acordo com a estratégia da pirâmide, o investidor compra mais ações quando o preço é mais baixo, então ele compra outras 150 ações para um investimento total de US$ 13.500.

3. A terceira fase: o preço das ações continua a cair para US$ 80/ação. O investidor continua seguindo o método de compra em pirâmide e aumenta novamente a posição, comprando 200 ações, totalizando um investimento de US$ 16.000.

4. Controlo de riscos e custos: Ao aumentar gradualmente o investimento à medida que os preços continuam a cair, o método de compra em pirâmide ajuda a distribuir o risco e a reduzir os custos médios. Esta abordagem ajuda a proteger os investidores de oscilações bruscas de preços e permite-lhes obter melhor valor durante as recessões do mercado.

5. Tenha cuidado ao vender: Quando os preços das ações voltarem a subir, os investidores devem vender com cautela para garantir um bom retorno do seu investimento.

Resumir

O texto acima é uma introdução ao método de compra breakout e ao método de negociação Livermore. O método de compra breakout é uma negociação que segue tendências que pode ajudar os traders a seguir a tendência, reduzir perdas e obter lucros. Além disso, ao negociar, precisa ser usado em conjunto com outros indicadores como MACD, OBV, KDJ, etc.

Negociar e investir têm lógicas completamente diferentes, mas tanto negociar como investir requerem consciência de gestão de risco. Antes de cada transação ou investimento, você precisa fazer seu próprio entendimento e julgamento e ser responsável por suas próprias ações e resultados.