Em seu último despacho, Charles Edwards, CEO do Bitcoin e do fundo de hedge de ativos digitais Capriole, sinalizou um indicador de mercado significativo na última edição do boletim informativo da empresa, Atualização #51. Edwards aponta para a ativação do sinal de compra “Hash Ribbons”, um evento notável que historicamente indicou excelentes oportunidades de compra para Bitcoin.
Sinal de compra flash de fitas de hash Bitcoin
O indicador Hash Ribbons, introduzido pela primeira vez em 2019, utiliza dados de mineração para prever oportunidades de compra a longo prazo com base nas pressões económicas dos mineiros. O sinal surge da convergência das médias móveis de curto e longo prazo da taxa de hash do Bitcoin, especificamente quando a média móvel de 30 dias cai abaixo da média móvel de 60 dias. De acordo com Edwards, este evento “na grande maioria dos casos foi sincronizado com uma fraqueza mais ampla do mercado Bitcoin, volatilidade de preços e oportunidades de valor significativamente de longo prazo”.
Fitas de hash Bitcoin | Fonte: Capriole Investimentos
A atual Capitulação dos Mineradores, conforme destacado por Edwards, começou há duas semanas e coincide com os ajustes pós-halving no setor de mineração. Este período muitas vezes leva ao encerramento de operações e até mesmo à falência de mineradores menos eficientes. Edwards observa: “Assim como estamos vendo hoje, essas plataformas de mineração normalmente serão descontinuadas ao longo de várias semanas após a redução pela metade, resultando em queda nas taxas de hash”.
Apesar da lucratividade histórica dos mineiros, especialmente com o aumento das taxas de bloqueio de novas aplicações, como Ordinais e Runas, Edwards sugere que o mercado não deve ignorar a oportunidade atual sinalizada pela mais recente Capitulação dos Mineiros. “Embora esta capitulação esteja ocorrendo quando as mineradoras têm sido amplamente lucrativas, seríamos negligentes se não notássemos esta rara oportunidade”, afirmou Edwards.
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Os Hash Ribbons tiveram seus críticos, com cada ocorrência gerando debate sobre a atual relevância e precisão do sinal. Edwards abordou essas críticas referenciando o sinal do ano anterior, que se correlacionou com a negociação do Bitcoin na faixa de US$ 20.000, reforçando a força preditiva do indicador. “Cada ocorrência traz algum debate sobre a sua relevância hoje, ou por que o sinal atual talvez não conte”, explicou Edwards.
Edwards recomenda que a abordagem mais segura para alavancar os Hash Ribbons é aguardar a confirmação através do crescimento renovado da taxa de hash e de uma tendência positiva de preços. Ele conclui: “O mais seguro (oportunidade de menor volatilidade) para alocar à estratégia Hash Ribbons é a confirmação da Hash Ribbon Buy, que é desencadeada pelo crescimento renovado da taxa de Hash (30DMA> 60DMA) e uma tendência de preço positiva (conforme definido pelo 10DMA). >20DMA de preço).
Contexto de mercado mais amplo
Fazendo a transição do técnico para o contextual, Edwards discute as mudanças no cenário regulatório que recentemente se tornou mais favorável às criptomoedas. A aprovação pela SEC de um ETF Ethereum, categorizando o ETH como uma commodity, marca uma mudança significativa na abordagem regulatória em relação às criptomoedas e reflete a crescente aceitação institucional.
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“A reclassificação do Ethereum e a aprovação de seu ETF representam uma mudança fundamental na postura governamental em relação às criptomoedas”, observa Edwards. “Isso poderia levar a um maior envolvimento institucional e potencialmente a mais estabilidade nos mercados de criptografia.”
Além disso, Edwards aponta fatores macroeconômicos que poderiam influenciar o valor do Bitcoin. A expansão da massa monetária M2 e a posição da Reserva Federal sobre as taxas de juro destinam-se a estimular a actividade económica. No entanto, Edwards alerta para as potenciais consequências a longo prazo destas políticas, como a inflação, que poderia aumentar o apelo do Bitcoin como proteção contra a desvalorização monetária.
“O Bitcoin foi conceituado como uma alternativa aos sistemas financeiros tradicionais em tempos de estresse econômico”, observa Edwards. “As atuais políticas económicas reforçam as razões fundamentais da existência do Bitcoin e podem levar a uma maior adoção.”
Na frente técnica, Edwards fornece uma análise dos movimentos de preços do Bitcoin, destacando o recente rompimento e consolidação acima dos níveis críticos de resistência. Ele define uma meta de preço condicional de médio prazo de US$ 100.000, dependendo da sustentação do mercado em sua dinâmica atual e do fechamento mensal permanecer acima do limite crítico de US$ 58.000.
Até o momento, o BTC era negociado a US$ 69.008.
Preço do BTC precisa ultrapassar US$ 69.500, gráfico de 1 dia | Fonte: BTCUSD em TradingView.com
Imagem em destaque criada com DALL·E, gráfico de TradingView.com
Fonte: NewsBTC.com
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