Mantenha um registro do controle de posição
1. Detenção a longo prazo de posições DCA
1.1
De acordo com a regra do 91 ou a regra do 28
80~90% deles estão comprando ações dos EUA QQQ
Os restantes 10-20% dos estoques
Uma única ação representa 10-20% disso
Portanto, uma única ação representa cerca de 1-4% do ativo total.
1.2 Condições de seleção de ações
1.2.1 Ao selecionar ações individuais, tentaremos ao máximo selecionar entre os 11 principais setores do mercado de ações dos EUA.
espalhar risco
1.2.2 O valor de mercado é geralmente superior a 50B
1.2.3 Selecionar ações com fortes indicadores quantitativos e comprar quando caírem.
1.3 Compre criptografia de acordo com a relação entre o valor de mercado e o valor de mercado QQQ e mantenha-a por um longo prazo
Atualmente cerca de 5%
1.4 Compartilhamento atual de posições de longo prazo
TXN TSLA AMD MMM PFE UBER MPC DELL
1.5 Usarei empréstimos ou alavancagem para aumentar a exposição em 1,5-2 vezes
Mesma proporção acima
1.6 Use a estratégia do vendedor de opções para reduzir a volatilidade, comprar ações e explorar o fluxo de caixa
1.7 Hedging, estratégias de comprador, como compra dupla, hedging, mercado bp
VIX está em alta, mude para estratégia de sell-side para hedge
2. Negociação de swing
2.1
Provavelmente é estimado com base na fórmula de Kelly e no número máximo de perdas consecutivas e no tempo de backtesting.
Suponha que a seqüência máxima de derrotas em um ano seja 5 vezes
A transação única máxima desta estratégia é de 4% do total de ativos
O pior cenário é perder 10-20% dos seus ativos
Mas devido à tendência de compra a longo prazo, pode basicamente garantir que não irá à falência se encontrar uma desvantagem ou um mercado em baixa.
2.2
Analise os avanços de alvos fortes ou recue
2.3 Faça todas as estratégias de grande, médio, pequeno, longo, médio e curto
2.4 Para proteger riscos de curto prazo, utilize principalmente opções
2.5 Posição da banda Compartilhamento de criptografia
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