A arbitragem triangular é uma técnica de negociação complexa que aproveita as diferenças de preço entre três ativos diferentes. Para lucrar com as discrepâncias de preços, o trader troca um ativo por outro, depois outro por um terceiro e assim por diante.
Arbitragem é uma estratégia de negociação que aproveita as ineficiências do mercado para obter lucro. Os comerciantes de criptomoedas empregam uma variedade de táticas de arbitragem, como arbitragem básica, transfronteiriça, peer-to-peer (P2P) e triangular, para lucrar com discrepâncias de preços em vários mercados.
Embora a maioria das estratégias de arbitragem envolvam negociação em dois mercados, a arbitragem triangular aproveita as diferenças de preços entre três classes de ativos.
Como funciona o mecanismo de arbitragem triangular da Crypto
A melhor maneira de identificar uma oportunidade de arbitragem triangular
Suponha por um momento que um trader experiente veja discrepâncias de preços entre Bitcoin $BTC , Ether $ETH e Tether $USDT. Como identificamos uma potencial oportunidade de arbitragem?
Com seu USDT, um trader compra Bitcoin avaliado em US$ 50.000. O próximo passo é comprar Ethereum usando seu Bitcoin. Na última etapa, eles compram USDT usando ETH. Uma chance de arbitragem ocorre se o valor final do USDT de propriedade for substancialmente diferente do capital inicial de US$ 50.000.
Dicas para aproveitar ao máximo uma arbitragem triangular
Normalmente, é necessário um grande volume de negociações para que os comerciantes de criptografia gerem um lucro substancial com as discrepâncias de preços.
As diferenças de preços proporcionam aos traders uma variedade de oportunidades de lucro. Uma ordem de compra-venda-compra ou uma ordem de compra-venda-compra são dois exemplos do que eles poderiam fazer.
Razões para usar uma estratégia de arbitragem triangular para riqueza criptográfica
Em comparação com os traders que negociam em apenas um mercado, os arbitradores triangulares têm mais oportunidades de lucrar com a negociação de criptomoedas. Qualquer trader que se preze pode lucrar com incompatibilidades de preços, e não apenas com flutuações de preços, se conseguir detectar e executar esse tipo de negócio.
Em princípio, os arbitradores podem diminuir a sua dependência de qualquer moeda, dividindo as suas apostas entre vários ativos. É aconselhável distribuir os seus investimentos para diminuir o impacto das flutuações de preços, especialmente em mercados imprevisíveis onde os preços podem mudar drasticamente.
No entanto, como será demonstrado mais adiante, a arbitragem triangular não está isenta de perigos adicionais. Assim, os traders que se envolvem em negociações de arbitragem triangular também devem utilizar ferramentas de gestão de risco para avaliar e reduzir riscos.
Um aumento na atividade comercial e, talvez, na liquidez nestes mercados de criptomoedas pode ser alcançado através do uso da arbitragem triangular, que incorpora três pares de negociação. A liquidez é uma medida da saúde financeira de um mercado criptográfico, uma vez que mostra quão facilmente os ativos criptográficos podem ser comprados e vendidos sem influenciar o seu preço. Devido à menor probabilidade de perdas devido a derrapagens e outras volatilidades do mercado, é preferível negociar em mercados líquidos.
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