Anotações importantes:

  • Os indicadores de análise técnica (TA) ajudam os traders a compreender os movimentos dos preços dos ativos, facilitando a identificação de padrões e potenciais sinais de negociação.

  • Entre os muitos indicadores TA disponíveis, RSI, médias móveis, MACD, StockRSI e Bollinger Bands são algumas das opções populares.

  • Embora os indicadores de AT possam ser muito úteis, a interpretação dos dados pode ser subjectiva. Muitos traders utilizam indicadores TA em conjunto com análises fundamentais e outros métodos para reduzir riscos.

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Os indicadores gráficos são ferramentas confiáveis ​​e eficazes preferidas pelos analistas técnicos. Cada um escolhe as ferramentas que melhor se adequam à sua abordagem e aprende a dominá-las. Alguns preferem observar a dinâmica do mercado, enquanto outros desejam filtrar o ruído do mercado ou medir a volatilidade.

Então, quais são os melhores indicadores técnicos? A resposta de cada investidor a esta pergunta será diferente. Mas alguns indicadores são muito populares, como os que listamos abaixo (RSI, MA, MACD, StockRSI e BB). Você pode aprender o que são e como usá-los em nosso artigo.

Para que são usados ​​os indicadores de análise técnica?

Os traders utilizam indicadores técnicos para obter mais informações sobre os movimentos de preços de um ativo. Esses indicadores facilitam a identificação de padrões no ambiente de mercado atual e a identificação de possíveis sinais de compra ou venda. 

Existem muitos tipos diferentes de indicadores e são amplamente utilizados por day traders, swing traders e, às vezes, até por investidores de longo prazo. Existem também analistas profissionais e traders experientes que criam seus próprios indicadores personalizados. 

Neste artigo, forneceremos uma breve descrição de alguns dos indicadores de análise técnica (TA) mais populares que todo trader deve ter em seu kit de ferramentas de análise de mercado.

1. Índice de Força Relativa (RSI)

É um indicador de momentum que mostra se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Ele faz isso medindo a magnitude das recentes mudanças de preços. A configuração padrão são os últimos 14 períodos (últimos 14 dias para gráficos diários, últimas 14 horas para gráficos horários, etc.). Os dados são então exibidos como um oscilador que pode ter um valor entre 0 e 100.

Como o RSI é um indicador de momentum, ele mostra a velocidade (momentum) da mudança de preço. Isto significa que se o momentum aumentar à medida que o preço sobe, a tendência ascendente é forte, o que significa que mais compradores estão a entrar no mercado. Por outro lado, se o momentum diminuir enquanto o preço sobe, isso pode indicar que os vendedores poderão em breve assumir o controle do mercado.

Na interpretação tradicional do RSI, se o valor subir acima de 70, o ativo está sobrecomprado, e quando o valor cai abaixo de 30, está sobrevendido. Portanto, valores extremos podem indicar uma próxima mudança ou retração de tendência, ou seja, a quebra do preço da zona de suporte pode ser puxada de volta para o nível de suporte. Contudo, seria correto não ver esses valores como sinais diretos de compra ou venda. Como muitas outras técnicas de análise técnica (TA), o RSI pode fornecer sinais falsos ou enganosos, por isso é sempre útil considerar outros fatores antes de negociar.

Quer saber mais? Você pode revisar nosso artigo Índice de Força Relativa (RSI).

2. Média Móvel (MA)

O objetivo do uso de médias móveis em gráficos financeiros é suavizar os movimentos de preços e ver a direção da tendência do mercado. As médias móveis são consideradas indicadores atrasados porque se baseiam em dados históricos de preços.

As duas médias móveis mais comumente usadas são a média móvel simples (SMA ou MA) e a média móvel exponencial (EMA). O SMA é obtido tomando dados de preços para um período específico e calculando sua média. Por exemplo, o SMA de 10 dias é determinado calculando o preço médio dos últimos 10 dias. Por outro lado, a EMA é calculada dando mais peso aos dados recentes de preços. Isso o torna mais sensível aos movimentos recentes de preços.

Como mencionamos antes, a média móvel é um indicador atrasado. Quanto maior o intervalo de tempo, maior será o atraso. Portanto, um SMA de 200 dias reage mais lentamente aos movimentos atuais de preços do que um SMA de 50 dias.

Os traders frequentemente usam a relação entre o preço e certas médias móveis para avaliar a tendência atual do mercado. Por exemplo, se o preço permanecer acima da média móvel simples de 200 dias por um longo período de tempo, muitas pessoas consideram que o ativo está em um mercado altista.

Os traders também podem usar cruzamentos de média móvel como sinais de compra ou venda. Por exemplo, se o SMA de 100 dias cair abaixo do SMA de 200 dias, isso poderá ser considerado um sinal de venda. Então, o que exatamente significa esse declínio? Indica que o preço médio dos últimos 100 dias está atualmente abaixo do preço médio dos últimos 200 dias. A ideia por trás da venda aqui é que os movimentos de preços de curto prazo não sigam mais a tendência de alta, portanto, existe a possibilidade de que a tendência se inverta em breve.

Quer saber mais? Você pode revisar nosso artigo Médias móveis.

3. Convergência Divergência de Médias Móveis (MACD)

O MACD é usado para determinar a dinâmica de um ativo, mostrando a relação entre duas médias móveis. Consiste em duas linhas: linha MACD e linha de sinal. A linha MACD é calculada subtraindo a 26ª EMA da 12ª EMA. A linha resultante é desenhada acima da linha de sinal, ou seja, a EMA de 9 pontos da linha MACD. Muitas ferramentas de gráficos também incluem um histograma que mostra a distância entre a linha MACD e a linha de sinal. 

Os usuários podem ter uma ideia da força da tendência atual avaliando as diferenças entre o MACD e os movimentos de preços. Por exemplo, se o preço estiver atingindo uma máxima mais alta enquanto o MACD estiver atingindo uma máxima mais baixa, o mercado poderá mudar de direção em breve. Neste caso, o que o MACD nos mostra? Indica que o preço está subindo enquanto o momentum está caindo, portanto, é provável um retrocesso ou reversão de direção.

Os traders também podem usar este indicador para examinar as interseções da linha MACD e da linha de sinal. Por exemplo, se a linha MACD cruzar acima da linha de sinal, isso pode ser um sinal de compra. Por outro lado, se a linha MACD cair abaixo da linha de sinal, isso também pode ser um sinal de venda.

O MACD é frequentemente usado em conjunto com o RSI, pois ambos medem o impulso por diferentes fatores. Supõe-se que esses dois juntos forneçam uma visão técnica mais abrangente do mercado.

Quer saber mais? Você pode revisar nosso artigo MACD.

4. RSI Estocástico (StokRSI)

RSI estocástico é um oscilador de impulso usado para determinar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Como o próprio nome sugere, é um derivado do RSI e é criado usando valores do RSI em vez de dados de preços. Uma fórmula chamada oscilador estocástico é aplicada aos valores RSI padrão. Os valores estocásticos do RSI geralmente variam de 0 a 1 (ou 0 a 100).

O RSI estocástico pode criar muitos sinais de negociação que são difíceis de interpretar porque são mais rápidos e sensíveis. Geralmente, pode ser mais útil perto dos limites superiores e inferiores de sua faixa. 

Um valor StockRSI superior a 0,8 geralmente pode ser considerado sobrecomprado, enquanto um valor inferior a 0,2 pode ser considerado sobrevendido. Um valor 0 significa que o RSI está em seu valor mais baixo durante o período medido (a configuração padrão geralmente é 14). Pelo contrário, um valor 1 indica que o RSI atingiu o seu valor mais elevado durante o período medido.

Assim como deve-se ter cuidado ao usar o RSI, um valor StockRSI sobrecomprado ou sobrevendido não significa que o preço mudará definitivamente de direção. No caso do StokRSI, isso indica apenas que os valores do RSI nos quais os valores do StokRSI se baseiam estão próximos dos extremos de suas medições recentes. Também é importante notar que o StockRSI é mais sensível que o indicador RSI, por isso é mais provável que produza sinais falsos ou enganosos.  

Quer saber mais? Você pode revisar nosso artigo RSI Estocástico.

5. Bandas de Bollinger (BB)

As Bandas de Bollinger medem as condições de sobrecompra e sobrevenda, bem como a volatilidade do mercado. É composto por três linhas: SMA (banda média), banda inferior e banda superior. As configurações podem variar, mas geralmente as bandas inferior e superior estão a dois desvios padrão da banda intermediária. À medida que a volatilidade aumenta e diminui, a distância entre as bandas também aumenta e diminui.

Geralmente, quanto mais próximo o preço estiver da banda superior, mais próximo o ativo que está sendo mapeado estará das condições de sobrecompra. Por outro lado, quanto mais próximo o preço estiver da banda inferior, mais próximas estarão as condições de sobrevenda. Na maioria das vezes o preço fica entre as faixas, mas ocasionalmente pode estourar. Embora isto não seja um sinal em si, pode ser um indicador de condições de mercado incomuns.

Outro conceito importante nas bandas de Bollinger é a compressão. Refere-se a um período de baixa volatilidade onde todas as bandas estão muito próximas umas das outras. Pode ser usado como um indicador de um possível período de volatilidade futura. Por outro lado, se as bandas estiverem muito distantes, poderá ocorrer um período de baixa volatilidade.

Quer saber mais? Você pode revisar nosso artigo Bandas de Bollinger.

Última palavra

Embora os indicadores exibam dados, deve-se notar que a interpretação dos dados é altamente subjetiva. Portanto, é sempre útil dar um passo atrás e avaliar se os seus preconceitos pessoais estão afetando a sua tomada de decisão. Um sinal direto de compra ou venda para um investidor pode ser apenas ruído de mercado para outro. 

Como a maioria das técnicas de análise de mercado, os indicadores são mais úteis quando usados ​​em conjunto entre si ou com outros métodos, como a análise fundamental (FA). A melhor maneira de aprender Análise Técnica (AT) é praticar bastante.

Leitura adicional

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