Título original: Um guia de negociação narrativa

Autor original: O Investidor DeFi

Compilação original: Ismay

Nota do Editor: Neste artigo, o pesquisador de criptografia The DeFi Investor apresenta estratégias e técnicas de negociação narrativas, desde a detecção de novas tendências até estratégias de obtenção de lucro, e fornece uma visão detalhada passo a passo de como negociar de forma eficaz no mercado de criptomoedas . É enfatizado o importante papel da psicologia nas flutuações do mercado, juntamente com o tempo e a paciência necessários para construir negociações bem-sucedidas. Ele também recomenda que os iniciantes comecem a negociar com pequenas quantias de dinheiro e aprendam lições acompanhando constantemente o desempenho do investimento.

Tenho negociado narrativas há quase 3 anos. Não há dúvida de que a negociação narrativa pode ser muito lucrativa se você puder apostar em uma tendência emergente antes que a maioria da população o faça. Mas, ao mesmo tempo, se você aderir tarde demais, poderá falhar miseravelmente. Quando comecei a negociar, perdi muito dinheiro por causa disso. Há uma razão pela qual 90% dos traders perdem dinheiro. É preciso muito tempo, dedicação e paciência para ser lucrativo. Nesta edição, quero compartilhar minha estratégia de negociação narrativa de criptomoedas, bem como algumas dicas para maximizar os lucros.

Manual de estratégia de negociação narrativa

A princípio, a estratégia geral para negociação narrativa é bastante simples:

Procure os grandes catalisadores criptográficos que estão prestes a acontecer

Identifique criptomoedas relacionadas e que se beneficiem delas

invista neles

Venda quando todos começarem a falar sobre eles

Um exemplo de catalisador que teve um enorme impacto positivo nos preços dos tokens de IA foi a Conferência de Inteligência Artificial da NVIDIA em março deste ano.

Antes do evento, os tokens de IA estavam apresentando um desempenho extremamente bom, pois havia especulações de que algumas grandes novidades sobre IA seriam divulgadas durante a conferência. Além disso, equipes de diversos projetos de criptomoedas, como o Near Protocol, também participaram do evento.

Se você comprasse NEAR ou outros tokens de IA populares semanas antes da conferência, teria ganhado muito dinheiro.

Plataformas como o Coinmarketcal (Calendário de Criptomoedas) podem ajudá-lo a encontrar os próximos catalisadores que podem ter um impacto positivo no preço de certas moedas.

Além dos catalisadores futuros, grandes notícias inesperadas também podem levar à formação de novas narrativas.

Por exemplo, no início deste ano, a Blackstone anunciou o lançamento do seu fundo tokenizado no Ethereum. A notícia gerou muito entusiasmo no espaço RWA, com muitos tokens RWA dobrando ou até triplicando de preço nos próximos dias.

Em retrospectiva, as narrativas comerciais parecem fáceis. O problema é que é difícil dizer se você é um dos primeiros a adotar uma tendência.

E na criptografia, o tempo é tudo.

Mais adiante nesta edição, apresentarei algumas maneiras de ajudá-lo a melhorar suas chances de participação precoce em tendências emergentes.

Três ondas de hype

A maioria das narrativas principais passa por três estágios:

Primeiro, algum dinheiro inteligente começou a comprar tokens relacionados a narrativas potencialmente futuras. Então, várias contas X com menos seguidores começaram a compartilhar argumentos otimistas para essa narrativa no X. Eventualmente, todos começaram a falar sobre essa narrativa no X, e os preços dos tokens associados a ela dispararam. Este é um ótimo momento para começar a realizar lucros.

Então, como você pode usar essas informações a seu favor? Seu objetivo deve ser sempre captar novas tendências antes que todos comecem a falar de maneira otimista nas plataformas de mídia social.

Aqui estão algumas maneiras de aumentar suas chances de participação antecipada em narrativas futuras:

Aproveite os dados da rede a seu favor

Plataformas analíticas on-chain como DeFillama (que é totalmente gratuita) podem ajudá-lo a identificar facilmente tendências emergentes em DeFi.

Por exemplo, como você pode usar o DeFillama a seu favor:

Vá para DeFillama

Clique em DeFi → Visão geral

Clique em "1 m Change" para classificar os protocolos pelo crescimento recente do TVL

Depois disso, clique na faixa TVL, selecione Mínimo de $ 5 milhões a $ 10 milhões e selecione "Aplicar filtro"

O DeFillama exibirá então os projetos DeFi de crescimento mais rápido nos últimos 30 dias.

Se você perceber que vários protocolos principais em um determinado espaço de criptomoeda (por exemplo, RWA) estão crescendo em um ritmo muito rápido, isso pode ser um sinal de que uma narrativa está se formando no espaço e é hora de prestar atenção a ela.

Construa sua rede

“Sua rede vale o seu valor” é mais do que apenas um meme.

Uma dica subestimada é tentar entrar em contato com outros traders narrativos em plataformas de mídia social e construir relacionamentos sólidos com eles.

Você pode usar o recurso de pesquisa avançada do X para encontrar pessoas que estavam falando sobre uma determinada narrativa ou moeda antes de ela subir.

Depois de encontrar algumas pessoas que parecem saber o que estão fazendo, tente enviar mensagens para elas para tentar estabelecer uma conexão.

Se você fizer isso, e talvez fornecer-lhes valor de alguma forma, eles poderão retribuir e começar a compartilhar suas ideias comerciais com você.

Não tente fazer isso sozinho. É como negociar no modo difícil.

Monitore carteiras de dinheiro inteligentes

A maneira mais fácil de monitorar os traders e carteiras de investidores mais lucrativos da rede é usar uma ferramenta como Nansen.

No entanto, Nansen não é gratuito e requer uma assinatura paga. Mas mesmo sem Nansen, você pode usar ferramentas gratuitas como Arkham para rastrear carteiras de dinheiro inteligentes. Arkham possui um sistema de filtragem avançado para filtrar transações em cadeia.

estratégia de lucro

As razões para a maioria das narrativas podem ser resumidas ao seguinte:

1. Grandes notícias inesperadas (narrativa de ativos do mundo real causada pelo anúncio do fundo tokenizado da Blackstone)

2. Próximos Catalisadores (A narrativa da IA ​​da criptomoeda no início de 2024 é impulsionada por grandes expectativas para a próxima Conferência de IA da NVIDIA)

3. Especulação no mercado secundário (GameFi é uma das narrativas favoritas dos investidores de varejo)

Dependendo do tipo de narrativa que você está negociando, sua estratégia de saída deve ser diferente.

Para narrativas impulsionadas por notícias grandes e inesperadas, muitas vezes é difícil estimar quando terminarão. Mas a maioria dessas narrativas dura apenas algumas semanas. Ao negociar estas narrativas, penso que a melhor coisa a fazer é realizar lucros gradualmente à medida que sobe, em vez de fechar a posição inteira de uma só vez.

Em seguida, para a narrativa de um catalisador futuro, acho que é mais fácil negociar.

Na maioria dos casos, os preços dos tokens associados a essas narrativas atingem máximos locais dias antes da data catalisadora.

Como mencionei antes, a conferência de IA da NVIDIA contribuiu significativamente para o surgimento de uma nova narrativa em torno dos tokens de IA no primeiro trimestre de 2024. Muitos tokens de IA atingiram seus níveis de preços mais altos de 2024 no dia ou dias anteriores à conferência. Depois disso, eles começaram a cair. Então esta conferência acabou sendo um evento para “vender boas notícias”.

Na verdade, 90% dos catalisadores acabam por ser eventos que “vendem boas notícias”. Diante disso, recomendo realizar grandes lucros alguns dias antes do catalisador, talvez até fechando toda a posição.

Quanto às narrativas que surgem devido à especulação no mercado secundário, na maioria dos casos durarão até ao fim do mercado altista.

Claro, todos eles passam por ciclos de altos e baixos. Mas a inteligência artificial, por exemplo, é susceptível de manter uma narrativa de elevado desempenho ao longo de um mercado em alta porque é fácil de compreender e popular entre os investidores de retalho.

Resumir

A psicologia desempenha um grande papel em quando e por que os mercados criptográficos se movem, e a teoria dos jogos e a psicologia do mercado levam algum tempo para serem compreendidas.

Se você quiser começar a ganhar dinheiro com a negociação narrativa, também recomendo que comece a negociar narrativa com um pouco de dinheiro.

Acompanhe o desempenho do seu portfólio ao longo do tempo para ver quais erros você cometeu e como se tornou mais lucrativo. Faça coisas mais eficazes e coisas menos ineficazes.

Considere aumentar o tamanho da sua aposta apenas depois de ter ganho dinheiro de forma consistente durante um longo período de tempo.

Negociar pode ajudá-lo a construir riqueza, mas não é algo que você possa aprender da noite para o dia.

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