“Observe as inúmeras tecnologias de ponta; obtenha insights sobre o futuro e lidere uma nova era de pesquisa de investimentos."Este relatório é fornecido pelo Instituto de Pesquisa "WTR":
ID do membro no Twitter: Jindanriji @jindanriji Elk não se perderá @crypto_elk_;
A primeira rodada (OG) de assinatura de dados na cadeia WTR foi lançada oficialmente!
Dados fornecidos: dados on-chain de curto, médio e longo prazo do mercado autopesquisado pela WTR, bem como alguns dados de pequenas moedas.
Preço da primeira rodada: 399U/ano. O pagamento suporta transferências dentro e fora da rede.
Twitter com detalhes de contato.
Outras notas: Preparamos um pacote de estratégia para usuários de GO. O número de vagas para o pacote de estratégia é limitado. O pacote de estratégia atual está aberto apenas para a primeira rodada de usuários de GO. A inscrição pode adicionar diretamente o grupo de usuários OG. Para obter detalhes, consulte a conta oficial do Twitter ou WeChat.
Esta semana em revisão
Esta semana, de 20 a 27 de maio, o valor mais alto do Bingtang Orange foi em torno de US$ 71.979 e o mais baixo foi próximo a US$ 67.969, com uma faixa de flutuação de cerca de 7%.
Observando o gráfico de distribuição de fichas, há um grande número de fichas negociadas perto de cerca de 65.000, o que proporcionará certo suporte ou pressão.
analisar:
59.000-63.000 cerca de 980.000 peças;
64.000-68.000 cerca de 1,08 milhão de peças;
A probabilidade de não cair abaixo de 57.000~61.000 no curto prazo é de 82%;
Entre eles, a probabilidade de não ultrapassar 71.000 a 74.000 no curto prazo é de 67%.
Notícias importantes
notícias econômicas
O JPMorgan Chase disse: O forte desempenho da querida Nvidia da inteligência artificial e o crescimento econômico constante significam que o índice S&P 500 pode ter espaço para subir ainda mais.
Dados do Bank of America mostram que US$ 10,5 bilhões entraram no mercado de ações dos EUA na semana passada; os fundos de criptomoeda atraíram o quinto maior fluxo já registrado, atingindo US$ 1,4 bilhão.
Waller, o candidato favorito para ser o próximo chefe do Federal Reserve, acredita que a possibilidade de uma reaceleração da inflação pode ser descartada, se os dados apoiarem, um corte nas taxas pode ser considerado no final do ano. de cortar as taxas de juro apenas uma vez não faz muito sentido. Os dados de inflação de Abril mostram que é possível avançar para a meta de 2% Ter recuperado e não acelerar a inflação é um sinal tranquilizador.
Notícias ecológicas criptografadas
A Câmara dos Representantes dos EUA votou pela primeira vez a Lei de Inovação e Tecnologia Financeira para o Século 21 (FIT21), que visa remodelar o cenário regulatório de ativos digitais, dar à Commodity Futures Trading Commission (CFTC) maior autoridade sobre o ativo digital mercado à vista e fornecer à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) cria novos limites jurisdicionais.
O volume de negócios do Grayscale ETH Trust (ETHE) atingiu US$ 687 milhões no dia 21, um novo recorde desde 21 de maio. A alta anterior foi de US$ 842 milhões em 19 de maio de 2021.
O fundador da Lyra e ex-comerciante de opções de Wall Street, Nick Forster, disse que o mercado de opções mostra que a probabilidade de a ETH atingir US$ 5.000 antes de 28 de junho é de cerca de 20%, e a probabilidade de ultrapassar US$ 5.500 antes de 26 de julho também é de 20%.
Documentos da Nasdaq mostram que a BlackRock apresentou um formulário 19B-4 revisado para o ETF à vista da ETH, que excluirá a promessa da ETH. A Bitwise arquiva um Formulário 196-4 revisado com planos de lançar um ETF ETH na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).
O diretor da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), Gary Gensle, reiterou que o mercado de criptomoedas está repleto de fraudes, que várias plataformas de negociação de criptomoedas têm “sérios conflitos de interesse” e que o mercado de criptomoedas precisa de “árbitros de campo”.
A Cointelegraphresearch disse que observadores da indústria disseram que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) aprovou o ETHETF à vista, indicando que reconheceu que o ETH é um tipo não mobiliário.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) aprovou registros 196-4 para oito ETFs ETH à vista na sexta-feira. Um porta-voz da SEC disse que a agência não faria nenhum comentário além do pedido de aprovação do ETF ETH à vista.
A listagem do ETF spot da ETH requer a aprovação do 196-4 e do S-1, e atualmente aguarda a aprovação do documento S-1. O emissor do ETF VanEck apresentou o documento de solicitação S-1 revisado para o ETF spot ETH o mais rápido possível.
O analista de ETF da Bloomberg, James Seyffart, disse que a aprovação S-1 para o ETF à vista da ETH pode ser concluída em “questão de semanas”, um processo que normalmente leva até cinco meses.
O analista de ETF Eric Balchunas disse que meados de junho é definitivamente possível, e apenas uma rodada de comentários sobre o pedido de alteração S-1 é esperada, semelhante ao feedback fornecido pela SEC para requerentes de ETF BTC à vista. Este processo levará cerca de duas semanas. .
Insights de longo prazo: usados para observar nossa situação de longo prazo/mercado em baixa/mudança estrutural/estado neutro;
Exploração de médio prazo: utilizada para analisar em que estágio estamos atualmente, quanto tempo durará esse estágio e quais situações enfrentaremos.
Observação de curto prazo: utilizada para analisar as condições de mercado de curto prazo, bem como o surgimento de algumas direções e a possibilidade de certos eventos ocorrerem sob certas condições;
insights de longo prazo
Distribuição líquida de entrada/saída de BTC em diferentes bolsas
Posições líquidas de grandes entradas e saídas de bolsas
Diferentes estruturas de posições detentoras de longo prazo
A estrutura total de distribuição de chips na cadeia
(A figura abaixo mostra a distribuição líquida de entrada/saída de BTC em diferentes bolsas)
Perto dos recentes máximos de preços, as saídas líquidas das bolsas dos EUA não diminuíram significativamente, indicando que os investidores de longo prazo no mercado ainda têm confiança no preço actual e não estão ansiosos para vender.
O aumento dos fluxos líquidos em bolsas offshore significa que estas são a principal fonte de tensão de curto prazo no mercado.
(O gráfico abaixo mostra as grandes posições líquidas de entrada e saída da bolsa)
Como os preços subiram recentemente, grandes posições líquidas (acima de US$ 10 milhões) mostraram uma clara tendência de entrada líquida em níveis elevados, indicando que os grandes detentores estão gradualmente vendendo BTC para obter lucros.
Posições líquidas mais pequenas (1-10 milhões de dólares) mostram uma certa tendência de saídas líquidas, mas a magnitude é menor. Relativamente bom.
(A figura abaixo mostra a estrutura de posições de diferentes detentores de longo prazo)
Como o preço subiu recentemente, a proporção de participações em BTC detidas entre 3 e 5 anos aumentou, indicando que os investidores de longo prazo que compraram estão a aumentar as suas participações em activos.
A proporção de posições detidas por detentores de longo prazo (mais de 2 anos) é relativamente estável, indicando que estes detentores de longo prazo têm uma elevada tolerância às actuais flutuações do mercado e não experimentaram vendas em grande escala.
(A figura abaixo mostra a estrutura de distribuição do total de chips na cadeia)
Uma grande quantidade de Bitcoin se acumulou na faixa de preço abaixo de US$ 60.000, o que indica que durante as correções anteriores do mercado, um grande número de detentores de BTC foram comprados na faixa de preço mais baixa e mantidos no longo prazo.
Existe alguma pressão de venda na faixa acima de 70.000 ou 71.500, e se os preços continuarem a subir no curto prazo, poderão encontrar resistência nestas áreas.
Perspectivas de mercado
Pressão e oportunidade:
As entradas líquidas de grandes detentores indicam que existe alguma pressão de venda no curto prazo, o que pode exercer uma supressão sobre os preços no curto prazo.
Especialmente na faixa de preço acima de US$ 70.000, há alguma pressão de venda.
O aumento nas entradas líquidas de bolsas offshore indica que o mercado tem alguma pressão sobre os preços em torno de US$ 70.000. As bolsas dos EUA, por outro lado, mostraram compras em níveis relativamente baixos.
Nos últimos 3-5 anos, os participantes no mercado tornaram-se a espinha dorsal do apoio, garantindo a estabilidade do mercado.
Aqueles que são Mais conservadores precisam de prestar atenção às tendências DOS Grandes detentores e à força do mercado. Se necessário, podem ajustar as SUAS posições para fazer face às flutuações de curto prazo.
E se deve fornecer alguns fundos acima de 70.000-71.000 para suavizar o risco de flutuações.
exploração a médio prazo
Pontos de tendência acumulados
Posição líquida da bolsa de baleias
Taxa de lucratividade realizada de 1 a 6 meses
Positividade na Internet
Posição líquida de tendência da bolsa ETH
(A imagem abaixo mostra pontos de tendência acumulados)
A situação de acumulação no campo melhorou ligeiramente e a situação geral rompeu com o mau estado de acumulação e melhorou ligeiramente.
Talvez ainda leve algum tempo para realmente reparar o estado de acumulação, e o mercado ainda tem um certo grau de cautela.
(Figura abaixo: Posição líquida da Whale Exchange)
A saída de baleias das bolsas enfraqueceu ligeiramente e algumas baleias podem estar numa situação moderada de esperar para ver.
(A figura abaixo mostra a relação de lucros e perdas realizadas em 1-6 meses)
A relação de lucros e perdas é calculada como:
O indicador Lucro/Perda Líquido Realizado calcula a porcentagem do lucro ou prejuízo líquido para todas as moedas movimentadas dentro da respectiva faixa etária.
Use a dinâmica de lucros e perdas para ver a situação de vendas de guerreiros em diversas faixas etárias.
Área verde: Quando a proporção de lucros e perdas dos participantes de 1 dia a 6 meses está aumentando, ela fica verde.
A ETH está atualmente em um estágio de alta relação lucro-perda e em uma zona ascendente, e pode exigir fundos incrementais para promovê-la.
Caso contrário, a venda excessiva de lucros pode fazer com que o mercado não consiga suportá-los e levar ao dilema do impulso insuficiente para subir ainda mais.
(Figura abaixo: positividade emocional na Internet)
Atualmente, o sentimento da Internet ainda é relativamente elevado, mas a taxa de crescimento desacelerou ligeiramente.
Talvez o ritmo em campo fique um pouco mais lento.
A desaceleração do crescimento continua e poderá haver um período de consolidação.
(Figura abaixo: posição líquida da tendência cambial da ETH)
A posição líquida da tendência cambial da ETH mostra que há uma certa quantia de ETH sendo cobrada da bolsa.
Pode constituir uma pressão potencial de venda ou pode ser o comportamento das baleias em organizar suas carteiras.
É necessário estar atento ao risco de volatilidade no curto prazo, podendo o mercado ser afetado por potenciais pressões.
observação de curto prazo
Coeficiente de risco de derivativos
Taxa de transação de intenção de opção
Volume de negociação de derivativos
Volatilidade Implícita da Opção
Valor de transferência de lucros e perdas
Adicione novos endereços e endereços ativos
Posição líquida da Bingtang Orange Exchange
Posição líquida da bolsa Auntai
Pressão de venda de alto peso
Status do poder de compra global
Posição líquida da exchange Stablecoin
Dados de troca fora da cadeia
Rating de Derivativos: O coeficiente de risco está na zona neutra. Os derivativos apresentam risco moderado.
(A figura abaixo mostra o coeficiente de risco dos derivativos)
As notícias do ETF ETH tiveram um impacto maior no mercado recentemente, por isso observaremos o coeficiente de risco de derivativos da ETH esta semana. Depois que o mercado subiu na semana passada, o coeficiente de risco ficou próximo da zona vermelha e, no curto prazo, próximo da máxima do mercado. O actual coeficiente de risco está abaixo da zona neutra. Espera-se que haja pouco espaço para uma continuação da pressão curta esta semana e poderá estar mais inclinado a flutuar para cima.
(O gráfico abaixo mostra a proporção de transação de opções)
O volume de opções caiu ligeiramente, com o índice de venda na faixa intermediária.
(A figura abaixo mostra o volume de negociação de derivativos)
Os volumes de negociação de derivativos estão em níveis baixos.
(O gráfico abaixo mostra a volatilidade implícita da opção)
A volatilidade implícita caiu ligeiramente.
Classificação do estado de humor: Neutro
(A figura abaixo mostra o valor da transferência de lucros e perdas)
Embora o mercado tenha subido acentuadamente na semana passada, a positividade e o pânico do mercado atual estão em níveis relativamente baixos. O sentimento do mercado ainda se encontra num nível relativamente neutro e os custos de manutenção de curto prazo não estão a aumentar rapidamente e ainda se situam em torno de 61K. Espera-se que esta semana se concentre na observação do indicador de sentimento positivo (linha azul). Se continuar a cair, o mercado estará mais inclinado a flutuar.
(A imagem abaixo mostra o novo endereço e o endereço ativo)
Endereços novos e ativos estão em níveis baixos.
Classificações da estrutura de pressão spot e de venda: No geral, há uma pequena quantidade de entrada e uma pequena quantidade de pressão de venda.
(Figura abaixo: Posição líquida da Bingtang Orange Exchange)
A posição líquida das bolsas BTC está em um estado de pequenas entradas.
(A figura abaixo mostra a posição líquida da E-Pacific Exchange)
A posição líquida das exchanges ETH está em estado de pequenas entradas.
(A imagem abaixo mostra uma pressão de venda de alto peso)
Ainda não há pressão de venda pesada.
Classificação do poder de compra: O poder de compra global recuperou-se ligeiramente e o poder de compra das stablecoins permaneceu basicamente inalterado.
(A figura abaixo mostra a situação do poder de compra global)
De forma consistente com a semana passada, o poder de compra das Américas recuperou ligeiramente, mas o poder de compra da Ásia e da Europa ainda está a perder-se. Mas o poder de compra global nas Américas domina.
(Figura abaixo: Posição líquida de câmbio do USDT)
As posições líquidas do USDT permaneceram geralmente estáveis.
Classificação de dados de transações fora da cadeia: há vontade de comprar por 65.000; há vontade de vender por 71.000;
(Dados fora da cadeia da Coinbase na imagem abaixo)
Há vontade de comprar a preços próximos de 60.000 e 65.000;
Há vontade de vender a preços próximos de 71.000, 72.000 e 73.000.
(Figura abaixo: dados fora da cadeia da Binance)
Há vontade de comprar a preços próximos de 60.000, 61.000 e 65.000;
Há vontade de vender a preços próximos de 71.000, 72.000 e 73.000.
(Imagem abaixo: dados fora da cadeia Bitfinex)
Há vontade de comprar a preços próximos de 60.000 e 65.000;
Há vontade de vender a preços próximos de 71.000, 72.000 e 73.000.
Resumo desta semana:
Resumo da notícia:
O mercado de médio prazo é melhor do que o esperado; os documentos 196-4 para 8 ETFs ETH à vista foram aprovados repentina e ligeiramente inesperadamente, seguidos pela aprovação do documento S-1.
A aprovação repentina do documento pode ter um impacto a seguir, os formadores de mercado comprarão uma certa quantidade de ETH à vista para complementar a liquidez.
O tempo de aprovação mais rápido para os documentos S-1 restantes é de cerca de duas semanas, o que significa que há apenas uma rodada de comentários e correções de feedback. Se for mais lento, pode levar cerca de 5 meses.
Antes e depois da listagem dos ETFs ETH, pode haver certas entradas de capital e alocações institucionais.
Em seguida, a narrativa criptográfica será intercalada com a linha principal de aprovação do ETF da ETH no médio prazo, e então o tom principal da narrativa será o corte das taxas de juros, o que é muito melhor do que a linha principal única esperada de apenas "taxa cortes" e "redução pela metade".
Isso ocorre porque os gráficos estatísticos mostram que setembro e outubro são geralmente períodos em que as ações dos EUA estão relativamente lentas. Se seguirmos completamente as ações dos EUA, o mercado poderá tornar-se lento e monótono no médio prazo.
No longo prazo, assim que o Fed liberar água, será mais difícil para o mercado de criptografia entrar diretamente em uma recessão de longo prazo. Esta é outra notícia relativamente otimista e uma mudança esperada no longo prazo.
Insights de longo prazo sobre a cadeia:
As bolsas dos EUA compraram na baixa corretiva, enquanto as bolsas asiáticas são atualmente a principal força de venda;
Atualmente, se for superior a 70.000, haverá vendas de grandes participantes;
Os investidores que estão no mercado há 3-5 anos continuam a apoiar o mercado.Os investidores que estão no Mercado há Mais de 2 anos não mudaram muito até agora, e a estrutura do mercado é bastante estável;
A distribuição de chips abaixo de 60 mil é relativamente densa e há acúmulo, o que é uma boa faixa de preço.
Mercado dando o tom:
O sentimento do mercado é bastante otimista e o apoio é firme.
Exploração de médio prazo na rede:
A tendência de acumulação no mercado é fraca;
As baleias gigantes podem estar numa fase moderada de esperar para ver;
O mercado necessita de fundos incrementais para ultrapassar as dificuldades existentes;
As emoções em cadeia são ligeiramente mais lentas;
Há uma certa quantidade de ETH presa na exchange, então tome cuidado.
Mercado dando o tom:
desacelerar
O ritmo no campo diminui, a acumulação é fraca e a taxa de crescimento do entusiasmo na cadeia diminui.
Observações de curto prazo na cadeia:
O coeficiente de risco está na zona neutra e o risco é moderado.
O número de novos endereços ativos é relativamente baixo.
Classificação do estado de sentimento do mercado: Neutro.
A posição líquida geral da bolsa mostrou uma pequena entrada e a pressão de venda foi média.
O poder de compra global recuperou-se ligeiramente e o poder de compra das stablecoins permaneceu basicamente inalterado.
Os dados de transações fora da rede mostram que há vontade de comprar por 65.000; há vontade de vender por 71.000;
A probabilidade de não cair abaixo de 57.000~61.000 no curto prazo é de 82%; a probabilidade de não cair abaixo de 71.000~74.000 no curto prazo é de 67%.
Mercado dando o tom:
O sentimento geral do mercado está numa posição neutra e o poder de compra é basicamente o mesmo da semana passada. Uma pequena pressão de venda está começando a aparecer. A expectativa geral é que haverá menos espaço para a continuação de restrições curtas em grande escala esta semana, e é mais provável que o mercado flutue para cima. A probabilidade de um declínio substancial do mercado ainda é extremamente baixa.
aviso de risco:
Os itens acima são todas discussões e explorações de mercado e não possuem opiniões direcionais sobre investimento. Por favor, tenha cuidado para visualizar e prevenir os riscos do cisne negro do mercado;
Este relatório é fornecido pelo Instituto de Pesquisa "WTR".
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