Introdução ao modelo Wyckoff
O modelo Wyckoff é um método de análise técnica usado para prever as tendências de preços de ativos financeiros, incluindo Bitcoin. Este modelo divide o ciclo de mercado em quatro fases principais: acumulação, valorização, distribuição e depreciação. Cada fase possui características e comportamento de preços específicos:
Acumulação: O mercado fica estável com preços baixos, acumulando compras.
Mark Up: Os preços começam a aumentar acentuadamente quando a demanda excede a oferta.
Distribuição: O mercado atinge seu pico, grandes investidores começam a vender.
Mark Down: O preço diminui quando a oferta excede a demanda.
Análise de imagem
Figura 1: Lógica Wyckoff
A primeira imagem ilustra o ciclo Wyckoff com suas fases de acumulação, alta, distribuição e baixa, juntamente com os níveis de volume de negociação correspondentes. Os principais destaques incluem:
Acumulação: O mercado acumula a preços baixos, com baixo volume de negociação.
Mark Up: O preço aumenta acentuadamente com o aumento do volume de negociação.
Distribuição: Preço atingiu o pico, com alto volume de negociação.
Mark Down: Quedas acentuadas de preços, geralmente começando após uma grande liquidação.
Figura 2: Análise Wyckoff para Bitcoin
A segunda imagem aplica o modelo Wyckoff ao gráfico de preços do Bitcoin. Abaixo está a análise detalhada:
Fase de acumulação:
Hora: meados de 2022
Características: O preço do Bitcoin é estável em níveis baixos, com baixo volume de negociação, consistente com a fase de acumulação no modelo Wyckoff.
Marcar:
Tempo: final de 2022 a meados de 2023
Características: O preço do Bitcoin começa a aumentar acentuadamente, com aumento do volume de negociação, refletindo maior demanda do que oferta.
Fase de distribuição:
Tempo: meados ao final de 2023
Características: O preço do Bitcoin atingiu o pico, o volume de negociação foi alto quando grandes investidores começaram a vender. Fortes flutuações de preços podem ser observadas durante este período.
Fase de reacumulação:
Hora: início de 2024
Características: Após a fase de distribuição, o preço do Bitcoin se estabiliza a um preço inferior ao pico anterior, mas ainda superior à fase inicial de acumulação. O volume de negócios diminuiu novamente, indicando uma reacumulação antes de um possível aumento de preços novamente.
O BTC também está em fase de acumulação, mas muitos indicadores de volume também diminuíram o poder de compra dos fundos ETF e de grandes investidores com entidades baleias de longa data que já realizaram lucros antes. E o índice de força relativa (RSI) também atingiu um limite de sobrecompra, indicando uma reversão futura dos anos 90 superiores, quando o BTC quebrou seu ATH em 73k, após o qual os níveis de preços subsequentes começaram a diminuir em comparação com o nível de preços anterior e o RSI entrou da mesma forma na fase de correção. abaixo do nível 80 e o nível atual é 61 no quadro D1 e 71 no quadro W.
Esta inversão levará à reversão do preço de sobrecomprado para a redistribuição de preços mais baixos para consolidar a procura nos níveis de preços anteriores de 50k - 52k e depois acumular impulso se a procura for grande mas a oferta for alta. Se o preço for baixo, o preço provavelmente aumentará. no futuro e vice-versa.
Previsão Futura
Presente (maio de 2024)
Atualmente, o preço do Bitcoin flutua em torno de US$ 66.000, após um período de reacumulação conforme descrito na análise de Wyckoff. Os principais fatores que influenciam os preços atuais incluem:
Atividade de negociação e investimento: O Bitcoin está em fase de reacumulação, com participação de investidores de longo prazo.
Situação económica global: Factores macroeconómicos como a inflação, as políticas monetárias dos bancos centrais e os principais acontecimentos económicos podem afectar o sentimento dos investidores.
Desenvolvimentos tecnológicos e aceitação generalizada: Avanços tecnológicos e aceitação crescente do Bitcoin e de outros ativos digitais nos mercados financeiros tradicionais e em outras indústrias.
Futuro (próximos 6 a 12 meses)
Curto Prazo (próximos 6 meses)
Fase de aumento: De acordo com o modelo Wyckoff, o Bitcoin provavelmente entrará na fase de aumento após a fase de reacumulação. O preço pode subir para US$ 80.000-90.000 se quebrar a resistência atual e o volume de negociação aumentar.
Acontecimentos económicos e políticos: As políticas monetárias e os grandes acontecimentos económicos, como as taxas de juro da Fed ou as medidas de estímulo económico, podem criar pressão de compra ou venda.
Médio prazo (próximos 12 meses)
Fase de distribuição: Após a fase de aumento de preço, o Bitcoin pode entrar na fase de distribuição, o preço pode flutuar em torno de um novo pico (80.000-90.000 USD) antes que grandes investidores comecem a vender.
Volume de negociações e notícias do mercado: O alto volume de negociações e notícias positivas sobre a adoção do Bitcoin podem empurrar o preço para níveis mais elevados, enquanto notícias negativas podem empurrar o preço para baixo.
Longo prazo (após 12 meses)
Fase Mark Down: De acordo com o ciclo Wyckoff, após a fase de distribuição, o Bitcoin pode entrar na fase de baixa. Os preços podem cair para US$ 50.000-60.000 ou menos, dependendo da extensão da liquidação e do sentimento do mercado.
Fatores técnicos e fundamentais: Fatores técnicos (como os principais níveis de suporte e resistência) e fatores fundamentais (como a adoção e regulamentação governamental) desempenharão um papel importante na determinação do preço do Bitcoin a longo prazo.
Aqui estão algumas previsões:
De acordo com a Binance, o preço do Bitcoin pode aumentar 5% e chegar a US$ 67.452,41 nos próximos 30 dias1. Eles também prevêem que o preço do BTC poderá subir para US$ 90.030,91 até 20301.
Um artigo da LiteFinance diz que o Bitcoin poderia ser negociado a cerca de US$ 80.000 após abril de 2024 e poderia chegar a US$ 120.000 até o final do ano2.
Outra previsão do vstar.com sugere que o preço do Bitcoin poderá chegar a US$ 72.500 até 20243.
O diretor de pesquisa da CoinShares, James Butterfill, prevê que o preço do Bitcoin poderá subir para US$ 80.000 até 20244.
O trader Alan Tardigrade prevê que o Bitcoin pode atingir US$ 130.000 antes do final de 2024
Concluir
O modelo Wyckoff fornece uma estrutura analítica útil para prever a tendência de preços do Bitcoin com base nas fases de acumulação, alta, distribuição e baixa.
Atualmente, o Bitcoin pode estar em fase de reacumulação antes de entrar na próxima fase de alta, mas os investidores devem monitorar outros fatores de mercado para confirmação desta tendência.
De acordo com a análise atual, o Bitcoin provavelmente entrará em uma fase de alta no curto prazo, antes de entrar em uma fase de distribuição e de baixa no médio e longo prazo.
Todos os comentários são opiniões pessoais, portanto este não é um conselho de investimento, portanto todos devem considerar cuidadosamente os fatores e também as finanças para investir de acordo com seu gosto e método pessoal.