A gestora de ativos europeia CoinShares registrou um desempenho recorde no primeiro trimestre de 2024, impulsionado por uma recuperação nos mercados desde a estreia dos fundos negociados em bolsa (ETFs) Bitcoin.
A empresa relatou receita de 19,5 milhões de libras (US$ 24,5 milhões) no período, um aumento de 216% em comparação com o primeiro trimestre de 2023. Os ganhos e outras receitas totalizaram 24,4 milhões de libras (US$ 30,6 milhões).
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) atingiu 34,2 milhões de libras (US$ 43 milhões), acima dos 7 milhões de libras (US$ 8,8 milhões) do ano anterior, marcando um aumento de quatro vezes.
Segundo o diretor financeiro da CoinShares, Richard Nash, a margem EBITDA do trimestre foi de 78%. “Esta margem está começando a retornar aos níveis que experimentamos em 2021.”
Fonte: CoinShares
Aproximadamente 45% dos ganhos totais e outras receitas da CoinShares são gerados pelo seu negócio de gestão de ativos, enquanto 40% são derivados dos mercados de capitais e os 15% restantes são originários do principal portfólio de investimentos da empresa, explicou Nash.
A empresa registrou taxas de administração totalizando 19,5 milhões de libras (US$ 24,5 milhões), a segunda maior já registrada, atrás apenas das taxas registradas no quarto trimestre de 2021.
Aquisição da Valquíria
A CoinShares exerceu uma opção de aquisição de fundos da Valkyrie em 12 de janeiro, após a aprovação dos ETFs de Bitcoin pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA.
A aquisição incluiu os direitos de patrocinador do ETF Bitcoin à vista da Valkyrie, a empresa de consultoria de investimentos Valkyrie Investments e os direitos de patrocinador para vários produtos semelhantes, incluindo ETFs Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI) e Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy (BTFX).
O negócio foi concluído em 12 de março. De acordo com a CoinShares, a aquisição adicionou aproximadamente 1,6 milhão de libras (US$ 2 milhões) de ágio ao seu balanço – um termo contábil que representa ativos intangíveis durante uma aquisição.
O total de ativos sob gestão da CoinShares em 31 de março de 2024 era de 4,77 bilhões de libras (US$ 6 bilhões). “O número AUM aumentou desde o final de 2023 em 58% devido ao desempenho da indústria em geral no primeiro trimestre de 2024, que viu um preço significativo aumenta em todos os níveis, em conjunto com a aquisição da Valkyrie”, diz o relatório de lucros.
De acordo com o CEO da CoinShares, Jean-Marie Mognetti, a aquisição da Valkyrie está alinhada com os planos de se tornar uma empresa líder de investimento global especializada em ativos digitais. “O mercado dos EUA representa 50% dos ativos globais sob gestão e oferece uma oportunidade única para a CoinShares em termos de crescimento.”
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