Revelando o risco de “liquidação” em transações financeiras: armadilha de negociação de Bitcoin com alavancagem dez vezes maior
Nos mercados financeiros, os investidores procuram sempre retornos elevados. Entre eles, o comércio de alavancagem tem atraído a atenção de inúmeros investidores com a sua característica de "usar o pequeno para ganhar grande". No entanto, retornos elevados muitas vezes acarretam riscos elevados, especialmente em mercados de moeda digital incertos, como o comércio de Bitcoin. Hoje, faremos uma análise aprofundada do que é “liquidação” na negociação alavancada e como ela afeta o destino dos investidores.
1. O que é negociação com alavancagem?
Em transações normais, você compra tantos bens quanto gasta. Por exemplo, se um Bitcoin custa 50.000 dólares americanos, você gasta 50.000 dólares americanos para comprar um Bitcoin. Mas na negociação alavancada, você só precisa pagar uma pequena quantia de capital para comprar mais ativos. Por exemplo, em uma transação com alavancagem dez vezes maior, você só precisa pagar 10% do capital, que é de US$ 5.000, para comprar um Bitcoin no valor de US$ 50.000. Os 90% restantes dos fundos são fornecidos pela plataforma de negociação como seu empréstimo.
2. O charme e os riscos da negociação alavancada
O charme da negociação alavancada é que quando o mercado se move na direção que você prevê, você pode obter lucro várias vezes maior. Por exemplo, se o preço do Bitcoin subir de US$ 50.000 para US$ 55.000, você só precisará usar um principal de US$ 5.000 para obter um lucro de US$ 10.000, o que equivale a dobrar o principal.
No entanto, os riscos são igualmente enormes. Porque assim que o mercado se mover na direção oposta à sua previsão, suas perdas serão multiplicadas. Por exemplo, se o Bitcoin cair de US$ 50.000 para US$ 45.000, embora caia apenas 10%, abaixo de dez vezes a alavancagem, todo o seu principal de US$ 5.000 será perdido.
3. O que é “liquidação”?
Uma “liquidação” ocorre quando as perdas de um investidor em negociações alavancadas atingem um determinado nível e os fundos da conta são insuficientes para cobrir o empréstimo. Neste momento, a plataforma de negociação tem o direito de forçar a liquidação da posição, ou seja, vender os activos detidos pelos investidores para reembolsar os seus empréstimos. Se o valor do ativo não for suficiente para reembolsar a totalidade do montante emprestado, o investidor também terá de contrair dívidas adicionais.
Por exemplo, no exemplo acima, quando o Bitcoin cai para US$ 45.000, os fundos da sua conta não são mais suficientes para cobrir o empréstimo. Se o Bitcoin continuar caindo para US$ 44.000, a plataforma de negociação venderá seu Bitcoin para pagar o empréstimo.Mas mesmo assim, você ainda precisa arcar com uma dívida de US$ 1.000.
4. Como evitar a “liquidação”?
1. Definir um ponto de stop loss razoável: Na negociação de alavancagem, é muito importante definir um ponto de stop loss razoável. Uma vez que a tendência do mercado é oposta à direção prevista, o stop loss oportuno pode reduzir as perdas.
2. Use a alavancagem com cautela: não busque cegamente múltiplos de alavancagem elevados. Embora uma alavancagem elevada possa trazer retornos elevados, também é acompanhada de riscos elevados.
3. Compreender a dinâmica do mercado: Antes de negociar, é necessário pesquisar e analisar completamente o mercado e compreender a dinâmica e as tendências do mercado.
4. Manter fundos suficientes: É muito importante manter fundos suficientes nas negociações. Mesmo que o mercado se mova na direção oposta à prevista, ainda haverá fundos suficientes para lidar com o risco.
Em suma, embora a negociação alavancada possa trazer retornos elevados, também é acompanhada de riscos elevados. Ao participarem em negociações alavancadas, os investidores devem ser cautelosos, compreender plenamente a dinâmica e as tendências do mercado, definir pontos de stop loss razoáveis e manter fundos suficientes para lidar com possíveis riscos.
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