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15 experiências de negociação resumidas de 17 anos de experiência no setor, todas sinceras e aplicáveis:

1. Observe frequentemente os gráficos da linha K e monitore constantemente as transações

Na negociação, a intervenção excessiva é muitas vezes contraproducente e causa problemas desnecessários. Você já adicionou inconscientemente uma posição ou saiu dela prematuramente porque ficou olhando para um gráfico por muito tempo? Olhando para trás, você acha que foi muito impulsivo? Esse tipo de comportamento impulsivo costuma ser o culpado de perdas.

Aqui está um conselho de um veterano na indústria de criptomoedas: faça seu plano de negociação e depois esqueça-o. Este é um conselho de ouro para iniciantes e uma das minhas lições pessoais mais valiosas. Preocupe-se menos, siga mais o plano e deixe a transação se desenvolver naturalmente. Este é o verdadeiro significado da negociação.

2. O resultado da transação anterior não deve afetar a próxima transação

Perdas e vitórias na mão anterior não devem afetar a estratégia da mão seguinte. Esta é uma regra de ferro, mas muitas pessoas tendem a esquecê-la. Freqüentemente, você é afetado emocionalmente pela vitória ou perda da transação anterior. Você sabe, cada transação é uma nova rodada e os resultados são inerentemente aleatórios. Suponha que você faça 100 negociações, os lucros e perdas podem parecer semelhantes, mas na verdade os resultados dessas negociações podem não ser distribuídos uniformemente. Por exemplo, você pode perder 5 ou 10 vezes consecutivas, afetando assim a sua mentalidade, e então a próxima oportunidade de lucro também pode ser perdida devido ao seu humor instável. Depois de errar o alvo, ele seguiu em frente para alcançá-lo. O resultado pode ser imaginado.

Da mesma forma, ter excesso de confiança depois de ganhar dinheiro negociando também é uma grande falta de nenhum. O excesso de confiança pode levar as pessoas a assumir riscos maiores, e o impacto disto é assustador a longo prazo. Portanto, manter a calma nas negociações e não ser influenciado pelos resultados de curto prazo é a chave para os lucros a longo prazo.

3. Simplifique as transações e você ganhará mais

No mundo do comércio, a moderação é rei. Muitos traders estão sempre muito ocupados: analisando muito profundamente, lendo demais as tendências do mercado, pensando demais, fazendo pedidos com muita frequência, enfim, estão muito ocupados desnecessariamente. Como trader, também é importante aprender a ser “apropriadamente preguiçoso”.

Em primeiro lugar, você deve compreender que não há muitos sinais positivos reais no mercado. A maior parte do que você vê e ouve é ruído de mercado, que tem pouca utilidade para você. Aprender a filtrar essas interferências e encontrar sinais de alta qualidade verdadeiramente benéficos é a chave para caçar oportunidades.

Em segundo lugar, vamos aprender com a mentalidade operacional dos magnatas dos fundos de hedge. Embora operem milhares de milhões de dólares, fazem as coisas com princípios. Selecionar oportunidades de negociação é como procurar diamantes na areia, escolhendo apenas as oportunidades com os retornos mais elevados. É melhor não tocar naqueles sinais que parecem possíveis ou ilusórios. Os verdadeiros melhores negócios são sempre aqueles com oportunidades mais óbvias e diretas.

4. Seja um trader muito defensivo

Tornar-se um trader muito defensivo é uma transição crítica na jornada comercial de um trader iniciante. Muitos novatos podem ficar confusos com a mentalidade de ávidos por sucesso rápido quando começam. Eles esperam obter lucros o mais rápido possível e até mesmo negociar com a mentalidade de "ficar rico da noite para o dia". No entanto, uma mentalidade mais prática e prática deveria ser: proteja ao máximo os seus próprios fundos. Essas duas mentalidades não podem coexistir e, se você estiver focado apenas em obter lucros rápidos, provavelmente perderá dinheiro mais rapidamente.

Uma regra da arena esportiva também se aplica ao trading: o ataque é a melhor defesa. Neste contexto, significa negociar apenas em condições favoráveis, protegendo os fundos e mantendo-se afastado do mercado noutros momentos. Os novatos podem conseguir obter sucesso nas primeiras negociações, mas é improvável que a sorte dure e você deve ter cuidado com a armadilha do “efeito novato”.

Imagine que se você estiver segurando uma arma, não desperdiçará balas a menos que tenha certeza absoluta de que pode acertar a presa com precisão. O mesmo princípio se aplica à negociação, mantenha a solidez financeira e só dê um “golpe fatal” quando surgir uma oportunidade verdadeiramente benéfica. Na negociação, maximizar a proteção do capital é a chave para o sucesso. Desde que os riscos possam ser controlados de forma eficaz, mesmo que seja encontrado um forte sinal de entrada, mas acabe por falhar, o impacto nos fundos será controlado dentro de um intervalo razoável.

5. Tenha um plano de saída claro antes de entrar no mercado

Na negociação, ninguém lhe diz o que fazer. Você tem que fazer suas próprias regras, o que significa que você tem que assumir a responsabilidade por suas próprias ações. Muitas pessoas não têm esse tipo de autocontrole e muitas vezes perdem a direção comercial.

Uma das tarefas mais importantes antes de negociar é determinar um plano de saída. Levei vários anos para aprender que sair é mais importante do que entrar. As observações revelaram que muitas pessoas entram no mercado voluntariamente e, como resultado, ou obtêm pouco lucro ou sofrem enormes perdas. Estabelecer um plano estrito de stop-profit e stop-loss é a melhor maneira. Esse plano pode fornecer orientações claras para manter a calma e executar seu plano, seja em situações de lucro ou prejuízo. Este plano de saída disciplinado ajuda a garantir que você mantenha a mente clara ao negociar e reduz o impacto do impulso e da emoção na sua tomada de decisão.

6. Evite transações inúteis

No mundo do comércio, as transações sem valor referem-se a transações em que os riscos e os lucros são desproporcionais, o que geralmente ocorre quando os comerciantes negociam às cegas e com frequência. Tais transações resultam frequentemente em perdas superiores aos lucros, afetando a mentalidade dos traders e até fazendo-os cair num ciclo vicioso de perdas.

Especificamente, quando os traders enfrentam um mercado volátil, entram avidamente no mercado quando vêem as chamadas “oportunidades” sem considerar os lucros e os riscos da transação. Os comerciantes que entram no Mercado às cegas geralmente têm uma mentalidade de sorte e pensam que, mesmo que haja apenas um pequeno lucro, eles obtiveram lucro. Eles fecham os olhos aos pequenos lucros e aos grandes riscos, e até consideram qualquer situação de mercado como uma oportunidade que não pode ser perdida. Ampliam subjetivamente as pequenas oportunidades e negociam impulsivamente. Essa atitude não só demonstra desprezo e desrespeito ao mercado, mas também dificulta a obtenção de bons resultados no mercado.

Para os traders profissionais, eles geralmente formulam planos de negociação com antecedência, definem stop loss, etc., para garantir que mesmo as perdas não terão um impacto muito grande. No entanto, as perdas causadas por transacções sem valor são diferentes, porque esses comerciantes têm uma compreensão superficial do mercado, tomam decisões comerciais de forma mais casual e carecem de uma consideração cuidadosa. Esta perda evitável pode causar mais danos do que benefícios ao crescimento de um trader.

7. Alto grau de disciplina

Um alto grau de disciplina desempenha um papel vital na negociação no mercado financeiro. Refere-se a um conjunto claro de regras e princípios que os traders seguem ao realizar transações para garantir que os riscos são geridos de forma eficaz, os objetivos de investimento são alcançados e as consequências adversas das emoções e decisões aleatórias são evitadas. O nível de disciplina está diretamente relacionado ao sucesso da negociação e é considerado um dos fatores-chave para o sucesso da negociação.

Insisto em não permitir que as emoções interfiram nas suas decisões comerciais. Passo apenas meia hora por dia olhando gráficos, evitando deliberadamente ficar obcecado em observar excessivamente os movimentos do mercado. Recomendo que os traders sigam rigorosamente o plano de negociação e evitem analisar excessivamente o mercado, porque a execução disciplinada é a pedra angular dos lucros estáveis. Ao seguir um plano pré-determinado, consigo manter a calma e evitar a tomada de decisões emocionais, aumentando assim a eficiência e a estabilidade da minha negociação.

8. Você deve ficar longe da mesa de negociação a maior parte do tempo

No caminho para a negociação, uma estratégia sábia é manter distância do mercado. É importante lembrar que o overtrading costuma ser um atalho para perder dinheiro.

Sou um forte defensor do uso de prazos maiores para examinar as tendências do mercado. Este método é como um filtro natural que pode eliminar muitas interferências desnecessárias de informações. Desta forma, você pode se concentrar mais na execução do seu plano de negociação, garantindo assim o uso eficiente das oportunidades de negociação. Na minha opinião, os gráficos diários são a melhor escolha para análise técnica.

9. Você dormiu bem à noite?

A maneira mais intuitiva de entender seu próprio estresse comercial é realizar um teste de sono.

Se você correr muito risco em cada negociação, a negociação encherá sua mente como um pesadelo. Quando você está deitado na cama, muitas vezes fica preocupado com preocupações comerciais? Acordar no meio da noite e não poder deixar de pegar o computador ou celular para verificar as condições do mercado?

Se você se sentir envolvido por essas emoções, pode haver algo seriamente errado com sua negociação. Manter a negociação e a rentabilidade a longo prazo requer uma gestão de risco eficaz. Se a ansiedade está interferindo no seu sono, significa que você está assumindo mais riscos na negociação do que pode tolerar. É crucial ajustar as posições e o investimento em cada negociação em tempo hábil. Todos deveriam ser cautelosos com isso.

10. Antes de negociar com ofertas reais, você deve fazer estas duas coisas

Antes de fazer uma negociação ao vivo, há dois pontos-chave a ter em mente para garantir que a sua negociação não se transforme em jogo.

Primeiro, você deve ter uma estratégia de negociação clara. Na negociação real, a falta de estratégia de negociação pode facilmente fazer com que você se perca, o que pode levar a perdas. É melhor não se apressar em uma negociação até que você tenha uma compreensão completa de sua estratégia. Lembre-se, não tente usar vários métodos de negociação diferentes ao mesmo tempo, pois isso só tornará as coisas mais confusas.

Em segundo lugar, a gestão do dinheiro é crucial. Sem capital suficiente, você não conseguirá negociar por muito tempo, muito menos obter lucro. Portanto, é crucial ter uma compreensão profunda da importância do capital para a negociação. Não desperdice seu dinheiro descuidadamente, porque ele é a sua tábua de salvação no caminho para a negociação. Através de uma gestão de dinheiro eficaz, você pode proteger melhor seu investimento e garantir que poderá operar de forma estável no mercado.

11. Como está o seu autocontrole? é importante

Além de estratégias intelectuais, planos de negociação e gestão de fundos, o sucesso da negociação depende do autocontrole psicológico. Pode-se dizer que a mentalidade de um trader é a líder do ritmo de negociação, e os traders bem-sucedidos devem ter um forte autocontrole.

Na negociação, o maior desafio não vem dos problemas financeiros, mas das flutuações emocionais pessoais. Uma mentalidade negativa enfraquecerá a capacidade de responder a boas oportunidades comerciais e se tornará a maior armadilha no comércio.

Permitir que as próprias emoções flutuem pode levar à perda de sanidade e minar gradualmente a clareza das decisões comerciais. A confiança é a chave para uma negociação bem-sucedida, mas o excesso de confiança pode ser um terreno fértil para emoções negativas.

Na negociação, uma pessoa de princípios pode controlar-se melhor e manter a calma. Negociar não exige muita expressão de personalidade, mas exige um plano de execução firme e sempre mantendo uma tomada de decisão racional. Ao construir uma base psicológica sólida, os traders são mais capazes de responder às flutuações do mercado, garantindo um processo de negociação mais robusto e bem-sucedido.

12. Quanto mais fatores favoráveis, melhor

O sucesso de uma negociação depende da obtenção de fatores mais favoráveis, pois isso aumentará a possibilidade de lucro. Nos gráficos de negociação, se as linhas de tendência, os níveis importantes do gráfico e os sinais de negociação estiverem alinhados, é mais provável que a negociação seja lucrativa.

Embora muitos traders procurem evitar erros humanos através de sistemas de negociação automatizados, eu pessoalmente não gosto de confiar em sistemas de negociação automatizados. Penso que, desde que possamos encontrar a intersecção da tendência, do nível da água e da unidade do sinal, poderemos executar eficazmente o comércio sem nos preocuparmos com a qualidade do comércio. Nas decisões comerciais, a unidade e a consistência são fundamentais, e isto pode ser alcançado através da integração eficaz de vários fatores de apoio.

13. Não aumente sua posição se perder dinheiro

Na negociação, concentrar-se demasiado na taxa de vitória e ignorar a gestão de risco é uma mentalidade perigosa. A razão pela qual defendo a opinião de que você não deve continuar a aumentar uma posição quando está perdendo dinheiro é que isso simplesmente transforma a negociação em jogos de azar. Acredito que um trader de sucesso deve estar consciente dos riscos e evitar assumir riscos, em vez de tentar duplicar a sua conta no curto prazo.

Alguns traders consideram o lucro um objetivo secundário e concentram-se mais em provar a correção das suas opiniões. No entanto, perseguir uma elevada taxa de vitórias e negligenciar a gestão de riscos é uma atitude extremamente perigosa. Quando uma transação corre mal e vai contra a tendência do mercado, alguns traders não só não conseguem definir stop loss e fechar posições, como continuam a adicionar posições na esperança de uma reversão do mercado. Esse comportamento torna a negociação irracional e mais parecida com jogos de azar. Os traders bem-sucedidos devem prestar mais atenção em manter a calma e controlar razoavelmente os riscos, em vez de ficarem deslumbrados com uma elevada taxa de ganhos a curto prazo.

14. Interromper as perdas de forma razoável e implementá-las rigorosamente

Garantir um stop loss razoável e uma execução rigorosa são princípios cruciais na negociação. Sempre acreditei que os traders que não estabelecem um stop loss podem eventualmente enfrentar o risco de liquidação. Em cada pedido, defina uma distância razoável de stop loss e tome decisões informadas com base em circunstâncias pessoais. Além disso, gostaria de lembrar aos traders que não expandam a distância do stop loss ao perder dinheiro, nem fechem posições prematuramente ao obter lucros.

Depois de colocar um pedido para cada negociação, você deve definir metas de stop loss e lucro e ficar longe de negociações emocionais. Uma vez configurado, é melhor não olhar repetidamente para ordens ou gráficos, pois tal comportamento pode perturbar as emoções. Ao observar perdas em uma ordem, os traders podem ficar tentados a estender a distância do stop loss, resultando em perdas maiores. Pelo contrário, quando a ordem é lucrativa, fechar a posição prematuramente pode fazer com que o trader perca mais lucros. Resumindo, olhar constantemente para o mercado terá um grande impacto nas suas emoções e na sua mentalidade. A melhor forma é não interferir muito depois de configurá-lo.

15. Aguarde pela melhor oportunidade de negociação

Se você achar a dor insuportável, esperar que surja uma tendência clara antes de agir é uma boa opção. O mercado nunca falta oportunidades, mas o que falta mesmo é atitude de estar sempre preparado. No mundo da negociação, ser paciente e garantir que sua mentalidade esteja no seu melhor é a chave para o sucesso. Não se apresse em agir, mas espere o momento de amadurecer, pois tendências claras lhe darão uma direção mais clara.

Na negociação, o mercado produz frequentemente sinais falsos ou fracos, no entanto, a importância de esperar pelo melhor momento para negociar é evidente, tal como uma chita espera pela sua melhor presa. No caso de sinais fracos, não devemos correr demasiados riscos, mas esperar pacientemente por oportunidades sólidas. É crucial manter a paciência, pois os mercados são constantemente voláteis e nem todo momento é a melhor oportunidade de negociação.

Resumir:

Negociar é um método de investimento e não deve ocupar toda a sua vida. A menos que você seja um trader profissional, não há necessidade de gastar todo o seu tempo negociando. Você ainda precisa ter seu próprio emprego e outras carreiras.

Resumindo, os traders bem-sucedidos aderirão a estratégias de negociação simples e eficazes, manterão uma disciplina rigorosa, aguardarão pacientemente pelas melhores oportunidades de negociação, definirão limites de perdas de forma razoável e evitarão negociações excessivas e riscos desnecessários. E não se esqueça, há toda uma vida e carreira fora do trading esperando por você. Seguir essas dicas pode ajudá-lo a alcançar um sucesso mais robusto nos mercados financeiros.
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