Arbelos Markets, um provedor de liquidez criptografada, garantiu com sucesso US$ 28 milhões em uma rodada de financiamento inicial e financiamento de dívida.

Dragonfly Capital liderou a rodada, com Circle Ventures, Aevo, Polygon, Deribit, Immutable e outros investidores também participando. “Arbelos está substituindo o sistema de negociação pré-FTX… por um baseado em confiança comprovável”, afirmou Joshua Lim, Co- fundador e CEO da Arbelos Markets, na quarta-feira.

Arbelos ousa uma entrada rica no mercado

Joshua Lim e Shiliang Tang, dois indivíduos experientes na indústria criptográfica, estão trabalhando para criar uma plataforma de negociação revolucionária. O seu objectivo é responder ao crescente influxo de dinheiro institucional no sector, ao mesmo tempo que aprende com os erros do passado e garante um percurso tranquilo.

Arbelos Markets, sua empresa, oferece liquidez em negociações para várias empresas, como fundos de hedge e empresas de capital de risco. Eles agem como contraparte para produtos populares, como opções e futuros.

A captação de recursos envolveu capital semente e financiamento de dívida, com o suporte da empresa de capital de risco de criptomoedas Dragonfly Capital. Vários investidores, incluindo as empresas de investimento Room40 Ventures, Selini Capital e Breed VC, bem como os parceiros corporativos FalconX, Circle Ventures, Paxos, P2 Ventures (anteriormente Polygon Ventures), Deribit, Chorus One, StarkWare e Immutable, juntamente com investidores anjos da Aevo, Cega, Talos, Amberdata e Framework, participaram da rodada de financiamento, de acordo com o comunicado à imprensa.

O investimento ocorreu em meio à recuperação contínua da indústria de ativos digitais após o colapso do crédito criptográfico de 2022, que resultou na queda de várias empresas. Além disso, à medida que a classe de ativos continua a se desenvolver, ela está atraindo um número crescente de participantes sofisticados e estabelecidos, assemelhando-se aos mercados financeiros tradicionais e se afastando de seu foco inicial em investidores de varejo.

Antes de lançar a Arbelos no final de 2023, Tang ocupou o cargo de diretor de investimentos na LedgerPrime, uma empresa de investimento em ativos digitais quantitativos. Enquanto isso, Lim atuou como chefe de estratégia de negociação na Galaxy e também ocupou o cargo de chefe de derivativos na Genesis, uma extinta credora de criptomoedas que infelizmente enfrentou dificuldades financeiras durante o colapso do crédito.

De acordo com Lim, a falta de transparência desempenhou um papel significativo na crise de crédito das criptomoedas. Certas empresas foram descobertas apresentando relatórios financeiros que estavam desatualizados ou fabricados, ocultando os riscos reais de seus credores.

A empresa planeja resolver esse problema introduzindo um “mecanismo de transparência” que permite aos clientes verificar o perfil de risco, o balanço patrimonial e a exposição de contrapartes da Arbelos em tempo real.

As implicações para o mercado

Embora os blockchains sejam conhecidos por sua transparência, a indústria de criptomoedas ainda tem muito trabalho a fazer para estabelecer confiança, particularmente no campo da negociação. Decisões de gestão questionáveis ​​e conflitos de interesse levaram à queda de vários grandes players da indústria de criptomoedas, como o fundo de hedge Three Arrows Capital e a Alameda Research, comandada por Sam Bankman-Fried. Isso desencadeou uma reação em cadeia com a qual o setor ainda está lutando.

A Arbelos Markets está animada para trabalhar com a @grvt_io no lançamento de sua plataforma de negociação de derivativos de última geração, combinando autocustódia com sistemas de baixa latência de nível institucional. Estamos dedicados a aumentar a liquidez dos derivativos em todo o setor! pic.twitter.com/W18voyj1RG

— Arbelos Markets (@Arbelosxyz) 14 de dezembro de 2023

A Arbelos, constituída nas Ilhas Virgens Britânicas, se esforça para lidar com as consequências da turbulência do mercado atendendo às necessidades de liquidez e proteção de investidores astutos por meio do uso de derivativos e opções de criptomoedas.

A indústria de criptomoedas começou em janeiro de 2009 com o lançamento do Bitcoin, e as primeiras bolsas forneciam negociação à vista desse novo ativo. Com o crescimento do setor e o surgimento de novas criptomoedas, a negociação se tornou cada vez mais sofisticada.

A indústria agora espelha mercados tradicionais usando instrumentos mais complexos conhecidos como derivativos. Esses derivativos permitem a criação de contratos financeiros com base em movimentos de preços subjacentes.

Esta posição ganhou significância significativa devido ao crescente interesse de instituições em derivativos criptográficos, o que se alinha com a forte recuperação do mercado de ativos digitais este ano. Em abril de 2024, o total de juros abertos para futuros de bitcoin e swaps perpétuos atingiu uma alta histórica de US$ 29 bilhões, refletindo um aumento notável de 160% em comparação ao ano passado.