Risco é a probabilidade de perder parte do capital investido em uma transação, e gestão de risco, portanto, é a capacidade de determinar essa probabilidade e controlar perdas financeiras devido a transações malsucedidas.
A gestão de risco é uma das principais competências de um trader e dela depende a estabilidade dos rendimentos e a parcela das perdas decorrentes de flutuações imprevisíveis de preços.
Três pilares sobre os quais se baseia a gestão de riscos:
Limite as transações de risco.
O valor do risco de uma negociação é a diferença entre o preço de compra (posição de entrada) e o nível de stop loss.
Recomenda-se que o risco de uma transação não exceda 1,5% -2% do capital total.
Limitação de risco de capital.
A regra geral é que o risco total de todas as transações não deve exceder 20-25% do capital.
Isso significa que se você fechar todas as ordens com prejuízo, deverá ficar com pelo menos 75% do seu capital inicial.
Determinar a lucratividade de uma transação.
Para compensar possíveis perdas e gerar rendimentos, a relação entre rendimento e risco deve ser de 3:1 ou pelo menos 2:1.
O valor da receita é a diferença entre a posição de entrada e o nível de realização de lucro (TakeProfit).
🗣️ O cumprimento destes princípios permitirá evitar grandes perdas de capital e economizar a maior parte dele, o que aumenta as chances de recuperação bem-sucedida em caso de falhas