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A recente queda do Bitcoin para US$ 61.000 levou a uma eliminação das posições alavancadas no mercado, causando uma queda notável no valor geral dos contratos futuros negociados nas principais bolsas. Coinglass relata uma queda no valor dos contratos futuros de US$ 35,17 bilhões na semana passada para US$ 28,7 bilhões em 18 de abril.
Os analistas associam esta recessão a um evento de desalavancagem influenciado por vários factores, incluindo a escalada das tensões no Médio Oriente e dados económicos inesperadamente robustos dos Estados Unidos. Na semana passada, o mercado futuro de Bitcoin atingiu níveis extremos, com as taxas de financiamento para posições longas subindo para 25% em uma base anualizada. Contudo, na sequência da turbulência do mercado, estas taxas caíram agora para 8%.
Paralelamente, houve uma ocorrência notável de liquidações de Bitcoin, totalizando quase US$ 1,8 bilhão em posições alavancadas liquidadas somente nos dias 12 e 13 de abril. Em 17 de abril, as liquidações totalizaram quase US$ 219 milhões, com a maioria concentrada em OKX (US$ 31 milhões) e Binance (US$ 27 milhões).
À medida que o halving do Bitcoin se aproxima, a recente volatilidade do mercado pode já ter aliviado parte da alavancagem excessiva do mercado, mitigando potencialmente a volatilidade normalmente associada aos eventos de halving. Apesar dos fundamentos sólidos do Bitcoin, a ausência de compradores adicionais e a forte tendência para posições de alavancagem longas podem amplificar as recessões do mercado, especialmente quando desencadeadas por um evento macro significativo.
