[Visão geral diária do mercado]#BTCfechou em US$ 63.452 na segunda-feira. Depois de ser afetado pelas notícias da noite passada, houve uma nova correção com o Nasdaq, mas o preço não quebrou mais novas mínimas e ainda oscilou dentro da grande faixa de 61.000-. 73.800;

(Imagem 1)

Aspecto técnico:

Ao comparar o desempenho da recuperação do preço após duas recuperações no limite inferior do intervalo, podemos ver claramente que a procura está a enfraquecer;

A cor Da Linha K Na figura é desenhada com base no indicador VCI.Quanto maior for o volume de negociação, Mais escura será a cor.

Conforme mostrado no lado esquerdo da figura acima, quando o preço tocou pela primeira vez a borda inferior do intervalo, uma longa linha positiva sólida com volume apareceu em um curto período de tempo, indicando que a demanda era forte perto da borda inferior do intervalo. O retorno de chamada subsequente mostrou quatro linhas de sombra inferiores com duração de 4 horas, o que significa que a demanda não foi retirada e a oferta foi consumida;

A recuperação após o preço ter recuado para o limite inferior do intervalo mostrou uma contracção geral, o que mostra que a procura no limite inferior do intervalo já não é tão forte como a recuperação anterior, e depois o preço continuou a recuar para acima de 62.000 e não era óbvio quando o padrão de preços caiu;

Portanto, de uma perspectiva técnica, quando a correção de preço toca ainda mais o limite inferior do intervalo, a probabilidade de cair abaixo do limite inferior do intervalo de 61.000 aumenta significativamente;

Portanto, um ponto para os ursos;

Nível de liquidez:

Não há zona de liquidez comprada óbvia abaixo do mercado. Na semana passada, a principal zona de liquidez concentrou-se em 71700, totalizando US$ 1,45 bilhão;

(Figura II)

Considerando que a actual taxa de financiamento no mercado de futuros ainda se mantém num nível muito baixo (menos de 0,01% em média), a atractividade da zona de liquidez curta acima do mercado é muito mais forte;

Porém, uma coisa a se notar é que o principal fornecedor que causou a queda de preços no passado veio do spot, então a liquidez caiu sem liquidar as posições vendidas. Afinal, o peso do spot na precificação é maior que o dos futuros;

Se as notícias negativas vierem das notícias, por exemplo, se Israel completar o seu alvo de retaliação militar e o Irão o tolerar, então esta parte da oferta de cobertura à vista enfraquecerá e o mercado regressará a um estado dominado pelos futuros, ou seja, onde a liquidez é forte, basta ir onde está a tendência de choque e lavagem.

Portanto, antes que o impacto negativo das notícias termine, o impacto da liquidez futura sobre os preços não é forte, pelo que não serão atribuídos pontos por enquanto;

Dados da cadeia:

O fluxo líquido de mineradores diminuiu globalmente nos últimos dias, mas houve uma liquidação mais sustentada, com uma média de 2.000 BTC ainda sendo transferidos para bolsas todos os dias.

(Foto 3)

Além dos mineiros, os dados de transferência em cadeia mostram que os investidores de retalho continuam a comprar BTC em pequenas quantidades (menos de 1 peça), mas a sua procura global não consegue sequer satisfazer o fornecimento dos mineiros, pelo que a procura actual do mercado é muito baixa do ponto de vista das fontes de financiamento fracas;

Então, um ponto para os ursos;

Dados de entrada líquida de ETFs:

Desde a última sexta-feira, os dados de entrada líquida de ETFs permaneceram sempre negativos;

(Foto 4)

Além disso, há um fenômeno estranho em todos os dados do ETF: a única entrada líquida é o ETF da BlackRock, enquanto todos os outros ETFs multipartidários mantêm um valor de 0. O que é ainda mais perturbador é que, uma vez que a saída líquida da Grayscale é sempre maior do que a da BlackRock. Há entrada líquida de recursos e as operações de swap entre os dois ETFs são muito frequentes;

Podemos, portanto, especular que os actuais ETF multipartidários (incluindo a BlackRock) pararam completamente de comprar e acumular operações, e parte das entradas líquidas que vemos provavelmente provirão inteiramente das saídas da Grayscale.

Conforme mostrado na figura acima, se você subtrair 73,4 dos dados líquidos de entrada e saída de BlackRock e Grayscale ao mesmo tempo, os dados de ETF que vemos se tornarão que as entradas líquidas de ETFs multipartidários são todas 0, enquanto apenas Grayscale tem saída líquida de 36,7;

Os fundos do ETF provêm principalmente de numerário em dólares Americanos. No âmbito da actual política monetária e do atraso nas expectativas de redução das taxas de juro, a liquidez realmente secou até certo ponto, pelo que um ponto é adicionado à posição curta;

Resumo

Longo: 42

Curto: 42

Diferença longo-curto: 0

A diferença entre longo e curto caiu para 0, o que significa que o jogo atual entre os lados longo e curto entrou em um ponto zero de mudança. A próxima coisa importante a se concentrar é em qual lado pode aparecer com novos reforços e trazer decisivos. poder.

acima.

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