Deixe-me primeiro explicar aos recém-chegados e às pessoas com fraco conhecimento financeiro: a razão pela qual o mercado altista pode continuar a subir depende de a Reserva Federal libertar fundos este ano e da importância de libertar fundos! (Se você entendeu, pode pular a leitura)
"O Fed libera água" é um termo econômico comumente usado, que se refere principalmente ao uso de ferramentas de política monetária pelo Federal Reserve para injetar mais liquidez nos mercados financeiros e nas economias. A palavra “liberar água” descreve vividamente o fluxo de fundos para o mercado como água.
Na operação real, o Fed geralmente libera água das seguintes maneiras:
Corte de taxas: Reduza a taxa de fundos federais, a taxa pela qual os bancos emprestam dinheiro durante a noite. Isto reduzirá os custos dos empréstimos e incentivará os bancos e as empresas a envolverem-se em mais atividades de crédito, aumentando assim a liquidez do mercado.
Flexibilização Quantitativa (QE): A Reserva Federal injeta grandes quantidades de liquidez no mercado através da compra de títulos do Tesouro e outros títulos de longo prazo. Fazer isso aumenta a oferta monetária no sistema financeiro, reduz as taxas de juro de longo prazo, incentiva a contracção de empréstimos e o investimento e, por sua vez, estimula o crescimento económico.
Outras ferramentas de política monetária: A Reserva Federal também pode utilizar outras ferramentas, como o Term Auction Facility (TAF), o Primary Dealer Credit Facility (PDCF), etc., para fornecer liquidez de curto prazo aos mercados financeiros.
O objectivo da libertação de água por parte da Fed é estimular o crescimento económico e reduzir os custos dos empréstimos, aumentando a oferta monetária no mercado durante crises económicas ou crises financeiras, incentivando assim o investimento empresarial e o consumo pessoal. Contudo, a política de libertação de água também pode levar a efeitos secundários, como inflação e bolhas de activos.
Num momento crítico, a Reserva Federal fez um grande anúncio.
Às 2h, horário de Pequim, do dia 11 de abril, o Federal Reserve divulgou a ata de sua reunião de política monetária de março de 2024, que mostrou que a maioria das autoridades do Fed está preocupada que a inflação não caia em breve para a meta do Fed de 2%, mas eles ainda esperam será apropriado cortar as taxas de juro este ano, prevendo ao mesmo tempo que o ritmo do aperto quantitativo poderá abrandar em breve.
Na véspera da divulgação da ata da reunião do Federal Reserve, o mercado de ações dos EUA encontrou importantes notícias negativas: os dados do IPC de março dos EUA superaram as expectativas e as ações dos EUA, coletivamente, caíram acentuadamente. Depois que o Federal Reserve divulgou a ata da reunião, os três principais índices de ações dos EUA reduziram suas perdas. No fechamento, o Dow caiu 1,09%, o Nasdaq caiu 0,84% e o S&P 500 caiu 0,95%.
Após a divulgação das últimas atas da reunião, os três principais índices de ações dos EUA se recuperaram ligeiramente. No fechamento, o Dow caiu 1,09%, o Nasdaq caiu 0,84% e o S&P 500 caiu 0,95%.
As ações de tecnologia mais populares caíram, com Tesla, Intel, Qualcomm e AMD caindo mais de 2%, e Apple Apple: AAPL 175,04 4,33% + Opcional caiu mais de 1%
Trump "bombardeia"
Em 10 de abril, hora local, o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, mais uma vez "bombardeou" o atual presidente dos EUA, Biden, porque os últimos dados de inflação dos EUA foram superiores ao esperado em todos os aspectos.
Trump disse nas plataformas de redes sociais que a inflação está de volta e é grave! A Fed nunca poderá baixar as taxas de juro de forma credível porque quer proteger o pior presidente da história americana.
Trump e a sua campanha têm atacado as políticas económicas de Biden. “Nossa economia neste país está implodindo e em ruínas”, disse Trump no mês passado.
Desde novembro do ano passado, o IPC dos EUA tem sido superior ao esperado quase todos os meses. À medida que a economia se torna uma questão central nas eleições de 2024 nos EUA, a inflação elevada será prejudicial para a eleição de Biden.
4.11 O Presidente dos EUA, Biden, não pode ficar parado. A redução das taxas de juro está diretamente relacionada com a possibilidade de ele ser reeleito.
O IPC dos EUA em março foi superior ao esperado durante três meses consecutivos, prejudicando as perspectivas de reeleição de Biden. Em resposta, Biden declarou publicamente na quarta-feira que mantinha a expectativa de que a Reserva Federal reduziria as taxas de juro antes do final do ano. Esta afirmação é relativamente rara. Porque, segundo a tradição, a Casa Branca normalmente não comenta a tomada de decisões do Fed, e o presidente já prometeu respeitar a independência do Fed.
A inflação não só perturba a Reserva Federal, mas também é uma grande preocupação para Biden. Porque a inflação elevada e o desemprego elevado tendem a afectar as hipóteses de reeleição de um presidente. Portanto, se quisermos ser reeleitos com sucesso, a inflação precisa de aumentar.
No entanto, os dados de emprego divulgados na semana passada e os dados do IPC divulgados na quarta-feira deram um novo golpe nas perspectivas de reeleição de Biden. Incluindo 300.000 novos empregos em março e dados de inflação superiores ao esperado durante três meses consecutivos, o que pode afetar a opinião dos eleitores sobre as políticas económicas de Biden, especialmente em ano eleitoral. Os eleitores podem estar insatisfeitos com o aumento do custo de vida.
Os problemas económicos dos EUA tornaram-se o foco dos eleitores. Biden defendeu os resultados da gestão da inflação e enfatizou que a taxa de inflação foi significativamente reduzida. Mas o caminho para a reeleição continua desafiador, pois ele está atrás de Trump e os eleitores têm visto o aumento das taxas de hipotecas. Biden reconheceu que o governo ainda precisa trabalhar duro para estabilizar os preços e prometeu resolver os problemas de inflação e custo de vida. Embora se espere que Biden reduza as taxas de juro, a Reserva Federal é independente na tomada de decisões e pode reduzir as taxas de juro após as eleições para evitar afetar a integridade das eleições.
Analistas de Wall Street alertam que
Os últimos dados de inflação de março são desastrosos para Biden. O blog financeiro ZeroHedge acredita que funcionários do Bureau of Labor Statistics parecem ter votado em Trump.
Enda Curran da Bloomberg também disse que os dados de hoje têm implicações económicas e políticas. O lado económico é simples: parece improvável que a Fed reduza as taxas de juro tão cedo (salvo surpresas). As implicações políticas são menos claras, mas não menos importantes: as sondagens têm mostrado repetidamente que os eleitores estão insatisfeitos com a economia e as notícias de que a história da inflação está longe de terminar não os farão sentir-se melhor.
No entanto, Biden disse na quarta-feira, hora local, que mantinha a sua expectativa de que a Reserva Federal reduzisse as taxas de juro, acrescentando que o corte das taxas pode ser adiado por um mês e que haverá um corte nas taxas antes do final do ano.
Os dados do IPC de março divulgados pelo Bureau of Labor Statistics dos EUA na quarta-feira superaram novamente as expectativas. Até agora, neste ano, a inflação superou as expectativas por três meses consecutivos. Os analistas de Wall Street acreditam geralmente que é quase impossível para a Reserva Federal reduzir as taxas de juro em Junho e até precisa de começar a considerar a possibilidade de aumentar as taxas de juro. O rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos subirá para acima de 4,5%. Em contraste, o presidente dos EUA, Biden, insistiu nas expectativas de que a Reserva Federal reduza as taxas de juro, dizendo que a Reserva Federal reduzirá as taxas de juro antes do final do ano.
David Kelly, estrategista-chefe global da J.P. Morgan Asset Management, disse:
"O que vocês estão ouvindo é que a porta está se fechando para um corte nas taxas em junho. Isso está fora de questão."
Economistas do Grupo Goldman Sachs preveem que o Fed reduzirá as taxas de juros duas vezes este ano, em vez de três. Estes economistas, que esperavam cortes nas taxas em Junho, Setembro e Dezembro, estão agora optimistas em relação aos cortes nas taxas em Julho e Novembro.
“Acreditamos que o que o FOMC precisa ver é mais meses de dados mais pacíficos como contrapeso a três números de inflação mais firmes de janeiro a março.”
Entretanto, o banco de investimento Barclays espera que a Fed reduza as taxas de juro apenas uma vez este ano.
O ex-secretário do Tesouro dos EUA e "denunciante da alta inflação" Summers disse:
(Reserva Federal) O aumento das taxas de juro ainda é "algo que não quero ver", mas "o próximo (possível) aumento das taxas de juro da Reserva Federal" (esta possibilidade) deve ser seriamente considerado. Dado o emprego, o crescimento económico e a inflação nos EUA, porque é que o FOMC consideraria cortar as taxas de juro? A inflação dos EUA agora “parece estar acelerando (para cima)”.
”
A economista da Bloomberg Anna Wong disse:
“Março é normalmente uma janela sazonal em que o IPC entra numa época favorável à desinflação. No entanto, o núcleo do IPC permanecendo o mesmo em Março e em Fevereiro, embora tenha sido equivalente a cerca de 0,3% do núcleo da inflação do PCE, não é um bom desenvolvimento. Este não é um bom desenvolvimento. É mais provável que o relatório do que o de Fevereiro preocupe o Fed com o facto de o progresso na redução da inflação estar estagnado, embora os dados básicos para ambos os meses tenham sido os mesmos.
Ira Jersey, estrategista de taxas de juros da Bloomberg, disse:
“O núcleo anualizado do IPC subiu para 4,5% nos três meses deste ano, o que reduzirá as expectativas de um corte antecipado da taxa de juros por parte do Federal Reserve. O mercado atualmente espera um corte de 50 pontos base na taxa de juros em 2024, que pode ter que ser adiado para o final do ano, com as expectativas de cortes antecipados e substanciais nas taxas de juro a aumentar, a dissipação e o achatamento da curva de rendimentos não são surpreendentes.”
"O momento dos cortes esperados nas taxas de juros em 2024 é o foco dos participantes do mercado, e as previsões lineares do mercado reduziram a probabilidade do primeiro corte nas taxas de juros em julho para menos da metade. No entanto, a atual taxa de crescimento anualizada de três meses de ' a inflação supercore excede 8%. "É provável que continue a exercer pressão ascendente sobre as expectativas finais da taxa de juros."
"Com os dados do IPC acima do esperado, é quase certo que o rendimento do Tesouro de 10 anos será testado novamente em 4,51%. Se este nível não puder ser mantido, então 4,7% será o próximo ponto de parada."
No entanto, Biden disse na quarta-feira que mantinha a expectativa de que a Reserva Federal reduziria as taxas de juro antes do final do ano.
O funcionário do Federal Reserve, Williams, falou depois que os Estados Unidos divulgaram hoje os principais dados da inflação!
Com base nos dados mais recentes do Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos EUA, o funcionário do Federal Reserve, John Williams, emitiu uma série de declarações sobre as perspectivas econômicas e as ações futuras do Fed.
Os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos chegaram a 211 mil, abaixo das expectativas de 216 mil e da leitura anterior de 222 mil. O núcleo do PPI (taxa anual) em março foi de 2,4%, ligeiramente acima das expectativas de 2,3% e significativamente superior à leitura anterior de 2,0%. O IPP geral dos EUA (anual) ficou em 2,1% em março, abaixo das expectativas de 2,2%, mas acima da leitura anterior de 1,6%.
Williams enfatizou que as perspectivas são incertas e que o Fed deveria confiar nos dados. Williams também anunciou que o Federal Reserve reduzirá as taxas de juros a partir deste ano, sinalizando uma mudança na política monetária.
Williams disse que o Fed fez “progressos significativos” na redução da inflação. Ele também disse que havia evidências de que os níveis de reservas permaneciam amplos, o que poderia influenciar as decisões do Fed sobre taxas de juros.
Resumo: As taxas de juros serão reduzidas, mas há uma grande probabilidade de atraso.
Impacto no círculo monetário, atraso do touro louco, condições turbulentas ocorrerão após o halving do Bitcoin (flutuações de alta amplitude, correções frequentes)
Sugestão: Reduza seu holding, aguarde a oportunidade, não abra contratos de longo prazo e não coloque posições pesadas ou cheias!
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