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A importância da alocação de capital.
Sem dúvida, muitos de vocês devem ter ouvido traders experientes aconselhando a alocação de capital para apenas 4 a 5 projetos durante uma tendência de alta, com o raciocínio divertido de que é a melhor maneira de administrar fundos. 😂
Na minha perspectiva, a tendência ascendente do fluxo de capital será injetada em cada narrativa. Se você mantiver apenas 4 a 5 projetos, na pior das hipóteses, até o final da temporada, seus projetos poderão começar a ganhar impulso. Você terá paciência para aguentar ou sucumbirá à tentação de comprar e vender enquanto outros exibem seus lucros?
2. Estratégia Eficaz de Alocação de Capital.
Existem duas maneiras ideais e seguras de alocar capital:
Pesquise e identifique tendências e narrativas que serão impulsionadas durante a temporada de tendência de alta.
Depois de determinar as tendências e narrativas que serão impulsionadas durante o ciclo, pesquise e aloque de 1 a 2 projetos de qualidade para cada categoria (a porcentagem de alocação dependerá da sua avaliação do tamanho e potencial dessa categoria e do tamanho do mercado).
=> Após a alocação de capital, você só precisa ficar parado e esperar que o dinheiro flua para a categoria que você possui. Os projetos dentro da mesma categoria sofrerão um aumento repentino em comparação com outras categorias (por exemplo, se o dinheiro fluir para a GameFi, todos os projetos da GameFi sofrerão um aumento). Ao identificar um projeto que está supervalorizado, você pode otimizar vendendo (parcialmente ou totalmente, dependendo da sua preferência) para movimentar recursos para categorias que ainda não aumentaram, otimizando tanto o fluxo de caixa quanto os lucros. X100 pode ser desafiador, mas 2 vezes X10 não é tão ruim! 😂
Na minha perspectiva, otimizar de acordo com o fluxo de caixa é mais eficaz do que otimizar com base na análise técnica. Em um mercado de tendência de alta, os indicadores são puxados para níveis super FOMO junto com sequências estendidas de divergência de baixa, e apenas uma vela longa pode fazer você perder sua posição.
3. Experiência necessária para evitar ondas perdidas num novo ciclo.
Se você alocar muito pouco capital para uma categoria, isso representa um risco significativo. Observo que muitas pessoas possuem apenas de 3 a 5 projetos, como ARB, OP, SUI e APT, resultando em apenas L1 + L2 em seu portfólio. Se o mercado impulsionar outras categorias primeiro, como AI, RWA e GameFi, os projetos nessas categorias poderão aumentar de 30 a 50 vezes, enquanto os projetos que você mantém poderão apenas dobrar. Quando as comunidades começarem a exibir suas contas multiplicadas por várias dezenas, você ainda manterá ou sucumbirá ao FOMO e comprará novos projetos que mais tarde poderão resultar em puxões de tapete ou fluxo de dinheiro para outras categorias?
Em resumo, na minha perspectiva, não é aconselhável realizar poucos projetos, principalmente se estiverem todos na mesma categoria. Na pior das hipóteses, a categoria que você mantém só poderá ser impulsionada no final da tendência de baixa. E aí, você tem confiança para aguentar até o final da temporada? 😂 Em última análise, ainda é recomendável alocar capital em várias categorias para evitar queimaduras durante a temporada de tendência de alta.
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Boa sorte!
