Razões pelas quais Bitcoin e Altcoins quebraram
1. Expiração das opções de sexta-feira
O mercado caiu em resposta ao vencimento de mais de US$ 3 bilhões em opções de Bitcoin e Ethereum na sexta-feira, 15 de março. O mercado de criptografia sempre testemunha uma enorme volatilidade no vencimento das opções.
Notavelmente, 30.568 opções de BTC com valor nocional de US$ 2,09 bilhões estão definidas para expirar hoje. A relação put-call é de 0,79 e o ponto máximo de dor é de US$ 66.000, indicando um cenário de reserva de lucros para negociadores de opções, embora permaneçam otimistas. O preço do BTC caiu para um mínimo de US$ 66.770, que ainda é superior ao preço máximo. No entanto, o Bitcoin testemunhará uma recuperação devido à oportunidade de compra.
Enquanto isso, 332.094 opções de ETH com valor nocional de US$ 1,24 bilhão estão prestes a expirar, com um índice de opção de venda de 0,69. O ponto máximo de dor é $ 3.550. Os traders estão particularmente otimistas em relação ao Ethereum, mas registraram com sucesso lucros acima do ponto máximo de dor. O preço do ETH foi negociado em alta em US$ 3.748, depois de cair para uma baixa de 24 horas de 3.656.
2. Enfraquecimento da taxa do Fed reduz esperanças
Os cortes nas taxas da Fed dos EUA dependerão em grande parte de novos dados económicos, incluindo inflação e emprego, esclareceu o presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, no seu depoimento ao Congresso.
Após dados mais quentes do IPC no início desta semana, os números mais elevados do IPP, das vendas a retalho e do desemprego indicam uma inflação mais elevada e a resiliência da economia dos EUA. Isto deu ao Fed mais motivos para adiar os cortes nas taxas principalmente para o final do ano. É mais provável que o Fed mantenha as taxas estáveis em março e maio.
Os dados do CME FedWatch mostram uma probabilidade de 54% de corte na taxa de 25 bps em junho e 47% de probabilidade de corte na taxa de 25 bps em julho. O mercado de ações dos EUA caiu após os dados recentes, com os futuros de ações dos EUA e os mercados de ações globais caindo hoje em meio à volatilidade e incerteza do mercado.
O índice do dólar americano (DXY) sobe de 102,85 para 103,40, primeiro ganho em quatro semanas. Além disso, o rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos sobe pelo quarto dia consecutivo para 4,28%, o seu nível mais elevado desde o início do mês, após os dados positivos do PPI terem diminuído o optimismo sobre potenciais cortes nas taxas da Fed este ano. Os swaps do Fed agora sinalizam menos de três cortes nas taxas este ano.
3. Crypto Holdings liquidadas em meio a uma onda de liquidez
O mercado de criptografia viu mais de US$ 680 bilhões em valor de mercado eliminados nas recentes liquidações em meio à liberação de liquidez. Os dados da Coinglass indicam que mais de 192 mil traders foram liquidados nas últimas 24 horas com a maior ordem de liquidação única de swap BTC-USDT avaliada em US$ 13,30 milhões na exchange de criptomoedas OKX.
Quase US$ 543 milhões em posições compradas e US$ 137 milhões em posições vendidas foram liquidadas, com Bitcoin e Ethereum testemunhando mais de US$ 242 milhões e US$ 115 milhões liquidados. Isso fez com que o mercado de criptografia sangrasse, mas também ofereceu uma oportunidade de compra imediata.
O popular analista Michael van de Poppe previu um fluxo de liquidez de curto prazo em meio à recuperação pré-redução do Bitcoin pela metade. Ele acrescentou que divergências de baixa em prazos mais baixos parecem ser válidas e recomenda a compra de altcoins.
4. Entrada lenta de Bitcoin ETF
O ETF Spot Bitcoin dos EUA testemunha uma queda substancial nas entradas, caindo 80,6%, para US$ 133 milhões na quinta-feira, informou a CoinGape. Notavelmente, isto marca a entrada mais baixa nos últimos oito dias de negociação, à medida que o sentimento de Wall Street enfraquece em meio aos novos dados económicos.
Os investidores adquiriram participações no GBTC da Grayscale em meio ao pico antes do halving e seguindo os sinais da queda no mercado de ouro e de ações. O GBTC registrou uma saída de US$ 257,1 milhões na quinta-feira.