Em 11 de março, o Amp ($AMP), token de ativo digital usado para garantir pagamentos na Rede Flexa, aumentou mais de 350% em apenas doze horas. Acredita-se que o movimento volátil no preço do AMP tenha sido causado por um pequeno aperto. Atingiu uma alta de várias semanas de 0,02429 USDT antes de cair rapidamente para a faixa de 0,01 USDT. Atualmente está sendo negociado a US$ 0,01425 USDT.
O protocolo 0x é uma infraestrutura de troca descentralizada e de código aberto que facilita a troca de ativos tokenizados em vários blockchains. ZRX, o token de governança do Protocolo 0x, tem experimentado forte demanda de mercado desde 9 de março. A alta demanda foi alimentada pelo hype da mídia social, alegando que grandes baleias estão acumulando grandes posições longas neste token.
Esta semana, nossa mesa percebeu que os projetos de jogos em rede estão recebendo muito financiamento e os investidores estão fazendo fila para comprar tokens de projetos de jogos. Yield Guild Games ($YGG) e GALA ($GALA) são os dois com maior crescimento de volume no Convert. Na semana passada, ambos os tokens tiveram um aumento de mais de 200% no volume no Convert, bem como um aumento de mais de 80% no preço.
Mercado geral
O gráfico acima mostra o movimento do preço do BTC desde o início de janeiro de 2024.
O BTC superou o pico do ciclo anterior de 69.000 USDT estabelecido em 2021, atingindo 73.000 USDT hoje, 12 de março de 2024.
Há quatro anos, em 12 de março de 2020, o mercado criptográfico e todo o mercado financeiro vivenciaram um dos pregões mais voláteis da história. Juntamente com o mercado acionário dos EUA, que sofreu a maior queda percentual em um único dia desde a quebra do mercado de ações de 1987, o mercado de criptografia sofreu uma enorme quebra do mercado naquele dia.
O preço do BTC caiu 39,4% em um dia, de 7.934 USDT para 4.800 USDT. Caiu ainda mais quando o mercado asiático abriu, atingindo um mínimo de 3.782 USDT antes de recuperar para a faixa de 5.000.
O preço da ETH caiu 44,6%, de 194 USDT para 107 USDT. Continuou a cair para o seu ponto mais baixo de 86 USDT antes de se recuperar acima do nível 100.
Avançando até hoje, o BTC atingiu um máximo histórico de 73.000 USDT, enquanto o ETH está sendo negociado a cerca de 4.000 USDT.
De acordo com nossa análise, o BTC está em fase de descoberta de preço, com 73.000 USDT servindo como novo nível de resistência. Este nível de resistência não manterá o preço do BTC nesta faixa por muito tempo, e esperamos que ele atinja rapidamente 80.000 assim que ultrapassar a barreira de 73.000.
Mercado de Opções
A tabela acima mostra a assimetria de 25 delta para opções BTC e ETH.
Após a forte quebra do máximo histórico anterior de US$ 69.000, o BTC sofreu alguma pressão de venda e vemos que a demanda esfriou.
O Ethereum, por outro lado, terá sua atualização Dencun em 13 de março. A atualização Dencun reduzirá significativamente as taxas de gás nas redes de camada 2, resultando em mais transações on-chain em L2s. No entanto, a atualização do Dencun não reduzirá a taxa de gás da rede Camada 1, então os usuários continuarão a pagar altas taxas de gás para transações na rede Ethereum. Portanto, poderíamos ver menos transações na rede ETH e mais nas redes L2 após a atualização.
Os negociantes de opções continuam otimistas em relação ao Bitcoin, de curto a longo prazo. No entanto, os traders têm perspectivas diferentes sobre o Ethereum no curto e no longo prazo.
De acordo com a tabela acima, a assimetria de 25 deltas das opções BTC é positiva em todos os prazos, com maior assimetria para cima nas opções de longa duração. Isso sugere que os traders podem recuar em suas opiniões otimistas sobre o BTC no curto prazo, mas permanecerão otimistas no longo prazo.
The negative skewness of ETH options in the 7-day and 30-day expiries indicates that options traders are more willing to hold a negative delta position in the shorter tenors. In the long-duration ETH options, our desk noticed that the skewness has returned to positive territory. The 180-day expiry ETH options currently have a positive 6.75 skewness, which is similar to the skewness observed in BTC options of the same duration.
Visão geral da macro
Última quarta-feira (2024-03-06)
O Banco do Canadá manteve a sua taxa de juro em 5,00%, inalterada. O governador Tiff Macklem recusou-se a apresentar um calendário de redução das taxas, citando dados de inflação subjacentes que sugerem que um corte nas taxas é prematuro neste momento.
Em Fevereiro, o emprego não-agrícola do ADP aumentou em 140.000, ficando aquém dos 149.000 esperados. O crescimento do emprego inferior ao esperado sugere que a procura no mercado de trabalho dos EUA pode começar a diminuir.
Última quinta-feira (2024-03-07)
O Banco Central Europeu manteve a taxa de juro em 4,50%, inalterada. O BCE também reduziu a sua previsão de inflação anual e deu a entender que terá mais dados em Junho para aumentar a sua confiança num corte das taxas.
O presidente do Fed, Powell, testemunhou perante a Câmara, afirmando que o Fed não espera uma recessão nos Estados Unidos num futuro próximo. Ele também afirmou que o Fed estava perto de ter confiança suficiente para cortar as taxas de juros. O mercado está agora a precificar o primeiro corte nas taxas de juro para a reunião de Junho.
Última sexta-feira (08/03/2024)
O rendimento médio por hora nos Estados Unidos aumentou 0,1% em Fevereiro, ficando aquém das expectativas de 0,2% e do aumento de 0,5% de Janeiro. O crescimento mais lento dos rendimentos por hora reduz a procura dos consumidores nos Estados Unidos, resultando em menores pressões inflacionistas sobre bens e serviços.
A taxa de desemprego nos EUA subiu inesperadamente para 3,9% em Fevereiro, face aos 3,7% em Janeiro. A mudança inesperada na taxa de desemprego indicou algum grau de reequilíbrio do mercado de trabalho.
Na terça-feira (2024-03-12)
Em Fevereiro, o IPC da Alemanha aumentou 0,4%, face a 0,2% no mês anterior. A taxa de crescimento anualizada do IPC foi de 2,5%, abaixo dos 2,9% de Janeiro.
O IPC dos EUA aumentou 3,2% anualmente em Fevereiro, ultrapassando os 3,1% previstos e os 3,1% de Janeiro. O crescimento do núcleo do IPC foi de 3,8% ao ano, superior aos 3,7% esperados, mas inferior aos 3,9% de janeiro. As leituras do IPC superiores ao esperado causaram alguma volatilidade nos mercados de futuros dos EUA. As leituras quentes do IPC, no entanto, não alteraram a visão do mercado sobre o corte da taxa de juro por parte da Fed em Junho. O índice S&P 500 subiu 1,12%, o índice Nasdaq subiu 1,54% e o índice Dow Jones de média industrial subiu 0,61%.
Juntamente com o forte mercado acionário dos EUA, o Bitcoin atingiu um máximo histórico de US$ 73 mil após a abertura do mercado e foi fortemente vendido depois. O preço do Bitcoin caiu 6% para US$ 68.620 intradiário antes de se recuperar da baixa e agora é negociado a US$ 72.030.
Convert Portal Volume Change
A tabela acima mostra a mudança de volume em nosso Portal Convert por zona.
Esta semana, nossa mesa observou uma enorme demanda comercial nas zonas de jogos e infraestrutura.
Nos últimos sete dias, a Gaming Zone emergiu como a área mais popular. O volume de negociação aumentou 89,8%, principalmente devido à alta demanda por Yield Guild Games ($YGG) e GALA ($GALA).
A zona de Infraestrutura também experimentou um aumento de 50% no volume de negociação em nosso Portal Convert. Livepeer ($LPT) e Render ($RNDR), ambos focados na área DePin, são os dois principais contribuintes para este alto volume de crescimento.
Nossa mesa também observou que a demanda na zona Meme diminuiu 25,9%. Após o impressionante aumento de volume de 1.182% na semana passada, o sentimento FOMO (medo de perder) diminuiu. Nossa mesa percebeu que a maioria dos fluxos na zona Meme parecia ser direcionada para saques.
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