A análise fundamental e a análise técnica são habilidades analíticas para transações de investimento, mas você conseguirá ganhar dinheiro no mercado se as tiver? A resposta é obviamente não, porque há incerteza em qualquer método de análise. A análise apenas fornece uma explicação razoável para o mercado, mas o rumo do mercado dependerá, em última análise, do mercado. existe, isso também é uma mentira para você. Portanto, minimizar as perdas causadas por julgamentos errados é o segredo para uma negociação bem-sucedida, e assim surgiu a gestão de risco. A gestão de risco geralmente consiste em duas partes: relação lucro-perda e gestão de posição.

relação lucro-perda

Se quisermos transformar as nossas expectativas de negociação num número positivo, ou seja, é possível obter lucros no futuro, então os nossos lucros esperados devem ser maiores do que as nossas perdas esperadas, ou seja, a relação lucro-perda deve ser maior do que 1:1. Na negociação real, devido a fatores como spreads e custos de tempo, as nossas transações são obrigadas a manter uma relação lucro-perda de pelo menos 1,5:1. Para algumas ordens com um período de tempo mais longo, os traders profissionais geralmente controlam a perda de lucro. proporção de 3:1 ou superior, porque quanto maior o período de tempo da ordem de transação, maior o risco de tempo assumido, portanto, a proporção relativa de lucros e perdas deverá ser maior.

Não existe um requisito simples e constante para o índice de lucros e perdas. Geralmente, quanto maior o período de tempo, maior será o requisito do índice de lucros e perdas. Mas o mínimo não deve ser inferior a 1,5:1.

Gestão de posição

A gestão de posições é a principal prioridade da gestão de riscos.

O conceito básico do gerenciamento de posições é aumentar a taxa de tolerância a erros dos fundos e permitir-se a oportunidade de cometer erros.

Em primeiro lugar, precisamos de resolver um mal-entendido, que é o impacto do aumento da alavancagem nos lucros e perdas. Muitas pessoas pensam que se a alavancagem for elevada, os lucros e as perdas tornar-se-ão maiores, e se a alavancagem for baixa, os lucros e as perdas serão relativamente pequenos. a margem de negociação não. Isso afetará a taxa de tolerância a falhas. Se você negociar 1 BTC com alavancagem de 100 vezes e 1 BTC com alavancagem de 3 vezes, e perder $ 100, eles perderão a mesma quantia.

O que realmente afeta o valor da sua perda é quantos BTC você ganhou, não a alavancagem. Portanto, ao fazer o gerenciamento de posições, limitamos a quantidade de BTC. Faça uma alocação razoável de tolerância a falhas de acordo com o valor de seus próprios fundos, para que você possa usar os fundos de forma mais eficiente e usar o pequeno para aumentar o valor, em vez de ficar preso aos fundos, incapaz de utilizá-los integralmente; eventualmente morrendo de explosão.

Por exemplo, para BTC no valor de 10.000 USD, mantemos uma margem de 1.000 USD. Para uma alavancagem de 100 vezes, normalmente controlamos a taxa de utilização do fundo em 3%-5%, ou seja, abrimos 0,3-0,5 BTC em vez de 3-5 BTC. muito dinheiro. A razão pela qual muitos contratos são liquidados não é a utilização de elevada alavancagem, mas sim o rácio de margem utilizado para elevada alavancagem. Claro, o mais importante é que o contrato deve ter um stop-profit e um stop-loss para controlar rigorosamente a nossa ganância e disciplina!

Acima estão sugestões sobre como realizar um gerenciamento de risco eficaz e concluir com sucesso transações de criptomoeda!

Compartilhando de alguém que lidera o caminho e ficará rico! Se você gostou deste artigo, pode curtir, segui-lo e compartilhá-lo com seus amigos que ainda não entendem a relação de risco entre alavancagem e utilização de capital e muitas vezes liquidam suas posições! #BTC #广场狂热挑战赛 #原创