Especialistas em mercado de derivativos observam o acúmulo ativo de opções de compra de Bitcoin com preço de exercício no nível de máximos históricos
Dados da principal bolsa de opções de criptomoedas, Deribit, indicam uma concentração significativa de contratos para comprar Bitcoin (opções de compra) que expiram no final de março a um preço próximo ao máximo histórico da primeira criptomoeda de US$ 69 mil, relata o The Block.
Em comentário ao The Block, um representante da bolsa Bitfinex observou que desde que a primeira criptomoeda atingiu um novo máximo histórico em 5 de março, o maior volume de negociação de derivativos tem sido em contratos de compra de Bitcoin (opções de compra) com execução preço em níveis próximos a US$ 70 mil, por um período de uma semana a um mês.
Dados do The Block Data Dashboard mostram que a proporção atual de opções de venda e opções de compra na maioria das exchanges atingiu 0,6, indicando que os investidores estão otimistas em relação ao Bitcoin.
“A relação put/call está consistentemente abaixo de 0,6 pela primeira vez nos últimos 6 meses, com a relação de 24 horas em 0,47, indicando ainda mais o sentimento de alta entre os traders”, comentou Jag Kooner, chefe do departamento de derivativos da Bitfinex.
Os traders esperam uma diminuição na volatilidade do Bitcoin, conforme evidenciado pela recente queda no indicador de volatilidade implícita (IV), observou Jag Kooner.