1. Análise de mercado
O Bitcoin teve um desempenho muito forte ontem. Depois de romper uma nova máxima, está atualmente se consolidando em US$ 57.000. Ethereum também atingiu um novo máximo ontem, com o ponto mais alto atingindo 3.288 dólares americanos. A maioria das altcoins também experimentou um aumento ontem, e várias moedas MEME também começaram a dançar descontroladamente.
É importante notar que desde 7 de fevereiro, o Bitcoin aumentou 32,5% em 20 dias. O mercado agora atingiu um consenso e o violento mercado altista começou oficialmente.
Em termos de fluxos de capital, desde que a SEC aprovou o pedido de ETF Bitcoin em 11 de janeiro, 11 ETFs Bitcoin foram listados um após o outro. Nos últimos 40 dias, os sinais do mercado de alta do mercado de criptografia tornaram-se cada vez mais óbvios, o que é próximo. relacionado com o crescimento das entradas líquidas de fundos ETF.
O número de participações em Bitcoin nestes 11 ETFs aumentou de 619.491 para 732.549, e a escala de fundos sob gestão aumentou de US$ 28,59 bilhões para US$ 37,21 bilhões, com um aumento acumulado de US$ 8,6 bilhões no tamanho do fundo.
Atualmente, as participações em ETFs de Bitcoin representam 3,73% da oferta total de Bitcoin, excedendo o número de Bitcoins detidos pelos endereços de carteiras de câmbio da Binance. A julgar pelo aumento líquido de 110.000 Bitcoins, a nova demanda de circulação trazida pelo lançamento do ETF no mercado de criptografia representou aproximadamente 9,34%, o que teve um efeito estimulante direto no crescimento dos preços do Bitcoin.
De acordo com os dados mais recentes, o volume total de negociações dos nove ETFs à vista de Bitcoin atingiu US$ 2,4 bilhões, o maior recorde desde o primeiro dia de listagem. Entre eles, o volume de negociação do ETFIBIT à vista de Bitcoin da iShares, subsidiária da BlackRock, chega a 1,3 bilhão de dólares americanos, mostrando o grande interesse do mercado em ETFs de Bitcoin.
Além disso, o desempenho do ETF à vista Bitcoin atraiu atenção generalizada e as suas entradas líquidas excederam as do ETF ouro em mais de 8 mil milhões de dólares.
De acordo com o analista de ETFs da Bloomberg, Eric Balchunas, esse impulso provavelmente continuará, e o tamanho dos ativos dos ETFs de Bitcoin deverá exceder o dos ETFs de ouro nos próximos dois anos.
Atualmente, as entradas líquidas em ETFs de Bitcoin atingiram US$ 5 bilhões e, se o GBTC não for incluído, esse número chega a US$ 12 bilhões. Em contraste, os ETFs de ouro registaram saídas líquidas de 3,6 mil milhões de dólares. Atualmente, o tamanho do ETF à vista de ouro dos EUA é de aproximadamente US$ 90 bilhões, enquanto o tamanho do ETF à vista de Bitcoin é de aproximadamente US$ 36,4 bilhões.
Em geral, o desempenho do mercado Bitcoin não só atraiu a atenção dos investidores de varejo, mas também foi favorecido pelos investidores institucionais. Tudo isto aponta para uma tendência mais ampla, que é a de que as criptomoedas estão gradualmente a tornar-se uma parte importante da alocação de ativos dos investidores.
Ainda mantenho minha visão anterior. Após a adoção do ETF à vista do Bitcoin, é apenas uma questão de tempo até que o valor de mercado do Bitcoin ultrapasse o ouro. O preço do Bitcoin provavelmente ultrapassará a alta anterior de US$ 69.000 no segundo semestre deste ano. Com a atual velocidade de compra dos principais ETFs dos EUA, o momento de romper a alta anterior pode ser mais cedo.
2. Ecologia Ethereum
O Ethereum também teve um desempenho muito forte ontem, liderando uma onda de ganhos compensatórios no ecossistema Ethereum. Ontem, a Fundação Ethereum divulgou o anúncio de atualização da rede principal de Cancun. Espera-se que Dencun seja ativado na rede principal Ethereum às 21h55 do dia 13 de março de 2024, horário de Pequim, com uma altura de bloco de 269568.
Os operadores de nós e os stakers devem atualizar seu software para a versão listada no anúncio. A atualização introduz blobs de dados temporários com EIP-4844, também conhecidos como protodanksharding, que ajudarão a reduzir as taxas de transação L2. As taxas de transação cairão significativamente após a atualização do Ethereum Cancun.
Buterin, o fundador da Ethereum, planejou anteriormente um grande plano de atualização, que inclui seis estágios: The Merge, The Surge, The Scourge, The Verge, The Purge e The Splurge.
A atualização de Cancún é uma parte fundamental do estágio The Surge, especialmente o EIP-4844, que tem o impacto mais direto na Camada 2.
A primeira coisa boa é o arb e op da seção layer2. A julgar pelo volume total bloqueado atual, arb e op são Dragon One e Dragon Two bem merecidos.
Portanto, ainda mantenho minha visão anterior. Após a atualização do Ethereum Cancun, será positivo a longo prazo para o ecossistema Ethereum. Podemos nos concentrar no setor da camada 2 do Ethereum e nos projetos do setor de promessas.
3. Controle de armazenamento descentralizado
Ontem, o armazenamento descentralizado Longer AR teve um desempenho muito forte e seu preço também atingiu um novo máximo. O ponto mais alto atingiu 20,8 dólares americanos, com um aumento de 20% em 24 horas.
A principal razão para o aumento é que a Arweave lançou a rede pública de testes Arweave AO, que é projetada para suportar contratos inteligentes e protocolos blockchain e é altamente escalonável. Além disso, a Arweave também divulgou que planeja lançar a mainnet em 2024.
Nos últimos meses, à medida que o conceito AI+Web3 se tornou popular no campo da criptografia, os tokens do conceito AI relacionados a ele mostraram um crescimento significativo. Especialmente nas áreas de armazenamento de dados e descentralização, a trajetória de armazenamento, que sempre foi considerada relativamente calma, sofreu aumentos generalizados de preços no último mês. Entre eles, os preços simbólicos de projetos como FIL e AR aumentaram mais de 70%, demonstrando a crescente atenção e investimento do mercado na área de armazenamento.
Digno de nota é o desenvolvimento do Arweave. O projeto planeja lançar um supercomputador chamado AO na testnet em 27 de fevereiro, com o objetivo de promover o armazenamento descentralizado na era da computação. O design do AO permite que qualquer número de processos sejam executados em paralelo e conectados a uma rede por meio de um padrão de passagem de mensagens, suportando assim uma gama mais ampla e flexível de operações de computação, ao mesmo tempo que mantém a verificabilidade da própria rede.
Filecoin não fica muito atrás. Sua máquina virtual Filecoin (FVM), lançada em março de 2023, permite que os desenvolvedores implantem contratos inteligentes no Filecoin, oferecendo possibilidades para mercados de empréstimo de provedores de armazenamento, transações de armazenamento sustentáveis, etc. Em dezembro de 2023, mais de 200 projetos foram construídos em FVM. Filecoin também planeja alcançar escalabilidade por meio da estrutura Interstellar Consensus (IPC), permitindo que DApps realizem transações em menos de um segundo e promovam ainda mais o desenvolvimento do ecossistema Filecoin.
Além disso, outros projetos de armazenamento como SC, STORJ, XCH, BTT, OCEAN, HOT e CRU também apresentaram graus variados de crescimento, mostrando a atividade de toda a área de armazenamento e o interesse dos investidores.
Em suma, com o recente progresso dos principais projetos de armazenamento, como Arweave e Filecoin, e o entusiasmo do mercado pelos conceitos de computação AI+ e armazenamento de dados, a faixa de armazenamento está se tornando uma força que não pode ser ignorada no campo da criptografia. As inovações nestes projetos não só promovem o desenvolvimento da área de armazenamento, mas também proporcionam aos investidores um novo foco e oportunidades de investimento.
4. Como pegar 100 vezes a moeda no mercado altista?
Imagine o que aconteceria se um grande número de ordens de compra de ETFs inundasse o mercado todos os dias no futuro?
Já disse muitas vezes que é apenas uma questão de tempo até que a capitalização de mercado das criptomoedas ultrapasse o ouro, e isso pode acontecer mais cedo do que a maioria das pessoas espera.
Atualmente, todas as grandes instituições estão abocanhando freneticamente chips de criptomoeda, e as participações da MicroStrategy atingiram o pico de suas carreiras de investimento.
Então, o que devemos fazer a seguir? Minha sugestão é seguir a tendência: fatores como compras de ETF em grande escala, redução do Bitcoin pela metade e cortes nas taxas de juros são todos sinais positivos. Precisamos apenas seguir os formadores de mercado e há uma grande probabilidade de que possamos colher os dividendos. do crescimento da indústria.
Então, quais projetos atualmente merecem atenção em cada faixa?
1. Pista AI: Esta é sem dúvida a pista mais popular do momento. As moedas dignas de atenção incluem wld, rndr, arkm, etc.
2. Public chain track: Além do arb e op que recomendei anteriormente, novas narrativas como chain abstract zeta, modular leader tia, strk com rotas diferenciadas e manta com forte força técnica merecem atenção especial.
3. Trilha Oracle: Acho que vale a pena configurar o link e o python da trilha Oracle. Python também tem estado muito forte nos últimos dois dias. Seu preço também quebrou uma nova alta ontem. Como o segundo dragão na pista do oráculo, vale a pena configurar parte dele.
4. Ecologia Bitcoin: A ecologia Bitcoin e as soluções de segunda camada também são partes que não podem ser ignoradas no mercado altista. Entre eles, projetos como Ordi, Bitmap, Merlin e Ckb têm características próprias e merecem atenção especial.
5. Pista de jogos em cadeia: Projetos como bigtime, gala, pixel e ron são dignos de atenção porque têm bolsos fundos e muitos usuários.
6. Protocolo ERC404: Pandora mostrou potencial porque é suportado pela carteira okx e Binance. Acho que se o ecossistema Ethereum NFT quiser reviver, 404 será definitivamente um impulsionador muito importante e beneficiará todo o ecossistema Ethereum. Devido à transferência mútua de tokens no protocolo 404, permite a fragmentação do NFT e pode reativar o NFT do Ethereum.
Quando se trata de estratégias de investimento, a chave é o timing. Embora eu ache que todos estes projetos têm potencial, o momento da entrada é fundamental para os retornos finais. Minha sugestão é comprar em lotes. Especialmente durante o mercado altista, o mercado irá flutuar muito. Comprar em lotes pode reduzir os riscos e equilibrar o custo de manutenção de posições.
Ao mesmo tempo, é fundamental estar atento às novas oportunidades, uma vez que novas moedas e novas narrativas trazem frequentemente retornos inesperadamente elevados.
No entanto, é muito importante que os novatos evitem perseguir cegamente projetos exagerados de curto prazo e se concentrem em projetos que tenham uma narrativa de longo prazo e resolvam problemas reais.
5. Resumo
Em geral, todo o mercado teve um desempenho muito forte. O aumento acumulado do Bitcoin atingiu 32,5% em 20 dias. Agora o mercado formou um consenso e o violento mercado altista começou oficialmente.
A julgar pela velocidade atual das compras de Bitcoin pelos principais ETFs, é provável que o Bitcoin ultrapasse a alta anterior de US$ 69.000. Esta rodada é um mercado altista de ETFs, e o preço do Bitcoin provavelmente subirá mais do que todos imaginamos.
E enquanto mantivermos a posição pacientemente, poderemos colher os dividendos do crescimento de toda a indústria.
Ainda mantenho minha visão anterior de que o ecossistema Bitcoin pode se tornar o maior superalfa neste mercado altista, e sua certeza tem se tornado cada vez maior. Podemos testemunhar o número de utilizadores neste ecossistema crescer para milhões ou dezenas de milhões, e o tamanho dos activos deste ecossistema crescer para dezenas ou centenas de milhares de milhões. Nesse processo certamente nascerão muitos projetos de moedas 100x, então projetos nesse ecossistema merecem nosso foco.
A pista de IA ainda tem um desempenho muito bom. Como o WLD é atualmente o líder na pista de IA, acho que terá muito espaço para imaginação no futuro. 2023 é o primeiro ano da IA, e 2024-2025 será o ano em que os produtos de IA explodirão. OPenAI ainda tem muitas grandes e boas notícias que não foram anunciadas, então o Worldcoin terá muitas novas narrativas no futuro. merece nosso foco. Em termos de estratégia operacional, uma vez que haja uma grande correção, é um bom momento para finalmente comprarmos o fundo.
Olhando para a tendência de médio e longo prazo, após a adoção do ETF à vista Bitcoin, existem agora muitos novos fundos inteligentes esperando para entrar no mercado. Portanto, quando houver uma grande correção no mercado, será nossa última chance de embarcar.
Em termos de estratégia operacional, 80% das posições de longo prazo podem ser mantidas sem movimentar a moeda. Recomenda-se comprar essas posições em máquinas de mineração de Bitcoin ou à vista de Bitcoin. para capturar o crescimento de todos os dividendos da indústria.
Lembre-se, para cada centavo que ganhamos no mercado de criptografia, o objetivo final é aumentar o número de Bitcoins que temos. Devemos agora definir o mercado com base no padrão Bitcoin e não podemos mais definir o mercado com base no padrão monetário legal.
20% da posição pode ser usada para comprar projetos líderes em cada faixa, como ordi em brc20, atom e quark em arc20, op e arb no setor de camada 2, lido e ssv no setor de penhor, etc. Ou você também pode usá-lo para vender na alta e comprar na baixa no curto prazo, e realizar lucros em lotes. Desta forma você pode avançar, atacar, recuar e defender.
