Introdução
Os padrões gráficos são abundantes quando se trata de análise técnica. Já falamos sobre eles no Guia para iniciantes em padrões gráficos clássicos e em 12 padrões de velas populares em análise técnica. No entanto, existem muitos outros padrões que podem ser úteis para day traders, swing traders e investidores de longo prazo. A cruz dourada e a cruz da morte são dois bons exemplos.
Antes de entrarmos no que são uma cruz dourada e uma cruz mortal, precisamos entender o que é uma média móvel (MA). Resumindo, é uma linha traçada sobre um gráfico de preços que mede o preço médio do ativo em um determinado período de tempo. Por exemplo, uma média móvel de 200 dias medirá o preço médio do ativo nos últimos 200 dias. Se você quiser ler mais sobre médias móveis, temos um artigo sobre elas: Médias Móveis Explicadas.
Então, o que é uma cruz dourada e uma cruz mortal, e como os traders podem usá-las em sua estratégia de negociação?
O que é uma cruz dourada?
Uma cruz dourada (ou cruzamento dourado) é um padrão gráfico que envolve um cruzamento de média móvel de curto prazo acima de uma média móvel de longo prazo. Normalmente, a MM de 50 dias é usada como média de curto prazo e a MM de 200 dias é usada como média de longo prazo. No entanto, esta não é a única maneira de pensar em um crossover dourado. Isso pode acontecer em qualquer período de tempo, e a ideia básica é que uma média de curto prazo cruze uma média de longo prazo.
Normalmente, uma cruz dourada acontece em três fases:
A MM de curto prazo está abaixo da MM de longo prazo durante uma tendência de baixa.
A tendência se inverte e a MM de curto prazo cruza acima da MM de longo prazo.
Uma tendência de alta começa onde a MM de curto prazo permanece acima da MM de longo prazo.
Uma cruz dourada indicando uma nova tendência de alta no Bitcoin.
Em muitos casos, uma cruz dourada pode ser considerada um sinal de alta. Por quê? A ideia é simples. Sabemos que uma média móvel mede o preço médio de um ativo durante o período traçado. Nesse sentido, quando uma MM de curto prazo está abaixo de uma MM de longo prazo, isso significa que a ação do preço de curto prazo é de baixa em comparação com a ação do preço de longo prazo.
Agora, o que acontece quando a média de curto prazo ultrapassa a média de longo prazo? O preço médio de curto prazo é superior ao preço médio de longo prazo. Isto indica uma mudança potencial na direção da tendência do mercado, e é por isso que uma cruz dourada é considerada otimista.
Na interpretação convencional, uma cruz dourada envolve o cruzamento da MM de 50 dias acima da MM de 200 dias. No entanto, a ideia geral por trás da cruz dourada é que uma média móvel de curto prazo cruza uma média móvel de longo prazo. Nesse sentido, também poderíamos ter cruzes douradas acontecendo em outros intervalos de tempo (15 minutos, 1 hora, 4 horas, etc.). Ainda assim, sinais de prazos mais altos tendem a ser mais confiáveis do que sinais de prazos mais baixos.
Até agora, consideramos uma cruz dourada com o que chamamos de média móvel simples (SMA). No entanto, existe outra forma popular de calcular uma média móvel chamada média móvel exponencial (EMA). Isso usa uma fórmula diferente que coloca maior ênfase nas ações de preços mais recentes.
Os EMAs também podem ser usados para procurar cruzamentos de alta e baixa, incluindo a cruz dourada. À medida que as EMAs reagem mais rapidamente aos recentes movimentos de preços, os sinais cruzados que produzem podem ser menos fiáveis e apresentar mais sinais falsos. Mesmo assim, os cruzamentos da EMA são populares entre os traders como uma ferramenta para identificar reversões de tendências.
O que é uma cruz da morte?
Uma cruz da morte é basicamente o oposto de uma cruz dourada. É um padrão gráfico em que uma MM de curto prazo cruza abaixo de uma MM de longo prazo. Por exemplo, a MM de 50 dias fica abaixo da MM de 200 dias. Como tal, uma cruz mortal é normalmente considerada um sinal de baixa.
Normalmente, uma cruz mortal acontece em três fases:
A MM de curto prazo está acima da MM de longo prazo durante uma tendência de alta.
A tendência se inverte e a MM de curto prazo cruza abaixo da MM de longo prazo.
Uma tendência de baixa começa quando a MM de curto prazo permanece abaixo da MM de longo prazo.
Uma cruz mortal confirmando uma tendência de baixa no Bitcoin.
Agora que entendemos o que é uma cruz dourada, é bastante fácil entender por que uma cruz mortal é um sinal de baixa. A média de curto prazo está abaixo da média de longo prazo, o que indica uma perspectiva de baixa no mercado.
A cruz da morte forneceu um sinal de baixa antes de grandes crises económicas na história, como em 1929 ou 2008. No entanto, também pode fornecer sinais falsos, por exemplo, em 2016.
Sinal falso de cruzamento cruzado de morte no SPX em 2016.
Como você pode ver no exemplo, o mercado imprimiu uma cruz mortal, apenas para retomar a tendência de alta e imprimir uma cruz dourada logo em seguida.
Cruz dourada vs. cruz da morte – qual é a diferença?
Discutimos os dois, então a diferença entre eles não é difícil de entender. Eles são essencialmente os pólos opostos um do outro. A cruz dourada pode ser considerada um sinal de alta, enquanto a cruz da morte é um sinal de baixa.
Ambos podem ser confirmados pelo alto volume de negociações. Alguns analistas técnicos também podem verificar outros indicadores técnicos ao observar o contexto cruzado. Exemplos comuns incluem a Convergência Divergência de Médias Móveis (MACD) e o Índice de Força Relativa (RSI).
O que também é importante lembrar é que as médias móveis são indicadores atrasados e não têm poder preditivo. Isso significa que ambos os cruzamentos normalmente fornecerão uma forte confirmação de uma reversão de tendência que já aconteceu – e não de uma reversão que ainda está em andamento.
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Como negociar a cruz dourada e a cruz da morte
A ideia básica por trás desses padrões é bastante direta. Se você sabe como os traders usam o MACD, entenderá facilmente como negociar esses sinais cruzados.
Quando falamos sobre a cruz dourada convencional e a cruz da morte, geralmente olhamos para o gráfico diário. Portanto, uma estratégia simples poderia ser comprar numa cruz dourada e vender numa cruz mortal. Na verdade, esta teria sido uma estratégia relativamente bem-sucedida para o Bitcoin nos últimos anos – embora houvesse muitos sinais falsos ao longo do caminho. Como tal, seguir cegamente um sinal normalmente não é a melhor estratégia. Portanto, você pode querer considerar outros fatores quando se trata de técnicas de análise de mercado.
Se você quiser ler sobre uma estratégia fácil para construir uma posição de longo prazo, consulte a explicação da média do custo do dólar (DCA).
A estratégia de cruzamento mencionada acima é baseada no cruzamento diário de MAs. Mas e outros períodos de tempo? Cruzes douradas e cruzes mortais acontecem da mesma forma, e os comerciantes podem tirar vantagem delas.
No entanto, como acontece com a maioria das técnicas de análise de gráficos, os sinais em intervalos de tempo mais elevados são mais fortes do que os sinais em intervalos de tempo mais baixos. Uma cruz de ouro pode estar acontecendo no período semanal, enquanto você observa uma cruz da morte acontecendo no período de hora em hora. É por isso que é sempre útil diminuir o zoom e ter uma visão geral do gráfico, levando em consideração várias leituras.
Algo que muitos traders também procurarão ao negociar cruzes douradas e cruzes mortais é o volume de negociação. Tal como acontece com outros padrões gráficos, o volume pode ser uma forte ferramenta de confirmação. Assim, quando um pico de volume acompanha um sinal cruzado, muitos traders ficarão mais confiantes de que o sinal é válido.
Assim que ocorrer uma cruz dourada, a média móvel de longo prazo pode ser considerada uma área potencial de suporte. Por outro lado, uma vez que uma cruz mortal acontece, ela pode ser considerada uma área de resistência potencial.
Os sinais cruzados também podem ser cruzados com sinais de outros indicadores técnicos para procurar confluência. Os traders do Confluence combinam vários sinais e indicadores em uma estratégia de negociação na tentativa de tornar os sinais de negociação mais confiáveis.
Pensamentos finais
Discutimos alguns dos sinais de cruzamento mais populares – a cruz dourada e a cruz da morte.
Uma cruz dourada envolve um cruzamento da média móvel de curto prazo acima de uma média móvel de longo prazo. Um cruzamento mortal envolve um cruzamento de MA de curto prazo abaixo de um MA de longo prazo. Ambos podem ser usados como ferramentas confiáveis para confirmar reversões de tendências de longo prazo, seja no mercado de ações, forex ou criptomoeda.
Você tem mais perguntas sobre a negociação de sinais cruzados, como a cruz dourada e a cruz da morte? Confira nossa plataforma de perguntas e respostas, Ask Academy, onde a comunidade responderá às suas perguntas comerciais.
