Introdução
Como um novato na negociação ou no investimento, ler gráficos pode ser uma tarefa difícil. Alguns confiam em sua intuição e fazem seus investimentos com base em sua intuição. Embora esta estratégia possa funcionar temporariamente num ambiente de mercado altista, muito provavelmente não funcionará a longo prazo.
Essencialmente, negociar e investir são jogos de probabilidades e gestão de risco. Portanto, ser capaz de ler gráficos de velas é vital para quase qualquer estilo de investimento. Este artigo explicará o que são gráficos de velas e como lê-los.
O que é um gráfico de velas?
Um gráfico de velas é um tipo de gráfico financeiro que representa graficamente os movimentos de preço de um ativo em um determinado período de tempo. Como o nome sugere, é composto por castiçais, cada um representando o mesmo período de tempo. Os castiçais podem representar praticamente qualquer período, de segundos a anos.
Os gráficos de velas datam do século XVII. Sua criação como ferramenta de gráficos é frequentemente creditada a um comerciante japonês de arroz chamado Homma. Provavelmente foram suas ideias que forneceram a base para o que hoje é usado como gráfico de velas moderno. As descobertas de Homma foram refinadas por muitos, principalmente por Charles Dow, um dos pais da análise técnica moderna.
Embora os gráficos de velas possam ser usados para analisar qualquer outro tipo de dados, eles são principalmente empregados para facilitar a análise dos mercados financeiros. Usadas corretamente, são ferramentas que podem ajudar os traders a avaliar a probabilidade de resultados no movimento dos preços. Podem ser úteis porque permitem que comerciantes e investidores formem as suas próprias ideias com base na sua análise do mercado.
Como funcionam os gráficos de velas?
Os seguintes preços são necessários para criar cada vela:
Aberto — O primeiro preço de negociação registrado do ativo dentro desse período específico.
Alto — O preço de negociação mais alto registrado do ativo dentro desse período específico.
Baixo — O preço de negociação mais baixo registrado do ativo dentro desse período específico.
Fechar — O último preço de negociação registrado do ativo dentro desse período específico.
Coletivamente, esse conjunto de dados é frequentemente chamado de valores OHLC. A relação entre abertura, máxima, mínima e fechamento determina a aparência do castiçal.
A distância entre a abertura e o fechamento é chamada de corpo, enquanto a distância entre o corpo e o alto/baixo é chamada de pavio ou sombra. A distância entre a máxima e a mínima da vela é chamada de alcance do castiçal.
Como ler gráficos de velas
Muitos traders consideram os gráficos de velas mais fáceis de ler do que os gráficos de barras e linhas mais convencionais, embora forneçam informações semelhantes. Os gráficos de velas podem ser lidos rapidamente, oferecendo uma representação simples da ação do preço.
Na prática, um castiçal mostra a batalha entre touros e ursos durante um determinado período. Geralmente, quanto mais longo o corpo, mais intensa foi a pressão de compra ou venda durante o período medido. Se os pavios da vela forem curtos, significa que a máxima (ou mínima) do período medido estava próxima do preço de fechamento.
A cor e as configurações podem variar de acordo com as diferentes ferramentas de gráfico, mas geralmente, se o corpo estiver verde, significa que o ativo fechou mais alto do que abriu. Vermelho significa que o preço caiu durante o período medido, então o fechamento foi menor que a abertura.
Alguns cartistas preferem usar representações em preto e branco. Portanto, em vez de usar verde e vermelho, os gráficos representam movimentos ascendentes com velas vazias e movimentos descendentes com velas pretas.
O que os gráficos de velas não dizem
Embora os castiçais sejam úteis para lhe dar uma ideia geral da ação do preço, eles podem não fornecer tudo o que você precisa para uma análise abrangente. Por exemplo, os castiçais não mostram detalhadamente o que aconteceu no intervalo entre a abertura e o fechamento, apenas a distância entre os dois pontos (juntamente com os preços mais altos e mais baixos).
Por exemplo, embora os pavios de uma vela nos digam a máxima e a mínima do período, eles não podem nos dizer qual delas aconteceu primeiro. Ainda assim, na maioria das ferramentas de gráficos, o prazo pode ser alterado, permitindo que os traders ampliem os prazos mais baixos para obter mais detalhes.
Os gráficos de velas também podem conter muito ruído de mercado, especialmente ao traçar prazos mais baixos. As velas podem mudar muito rapidamente, o que pode dificultar sua interpretação.
Castiçais Heikin-Ashi
Até agora, discutimos o que às vezes é chamado de gráfico de velas japonês. Porém, existem outras maneiras de calcular castiçais. A Técnica Heikin-Ashi é uma delas.
Heikin-Ashi significa “barra média” em japonês. Esses gráficos de velas dependem de uma fórmula modificada que usa dados de preços médios. O principal objetivo é suavizar a ação dos preços e filtrar o ruído do mercado. Como tal, as velas Heikin-Ashi podem facilitar a identificação de tendências de mercado, padrões de preços e possíveis reversões.
Os traders costumam usar velas Heikin-Ashi em combinação com velas japonesas para evitar sinais falsos e aumentar as chances de detectar tendências de mercado. Velas Heikin-Ashi verdes sem mechas inferiores geralmente indicam uma forte tendência de alta, enquanto velas vermelhas sem mechas superiores podem indicar uma forte tendência de baixa.
Embora os castiçais Heikin-Ashi possam ser uma ferramenta poderosa, como qualquer outra técnica de análise técnica, eles têm suas limitações. Como essas velas usam dados de preços médios, os padrões podem levar mais tempo para se desenvolverem. Além disso, não mostram diferenças de preços e podem ocultar outros dados de preços.
Pensamentos finais
Os gráficos de velas são uma das ferramentas mais fundamentais para qualquer trader ou investidor. Eles não apenas fornecem uma representação visual da ação do preço de um determinado ativo, mas também oferecem flexibilidade para analisar dados em diferentes intervalos de tempo.
Um extenso estudo de gráficos e padrões de velas, combinado com uma mentalidade analítica e prática suficiente, pode eventualmente fornecer aos traders uma vantagem sobre o mercado. Ainda assim, a maioria dos traders e investidores concorda que também é importante considerar outros métodos, como a análise fundamental.