Principais conclusões

• Os indicadores de análise técnica (TA) ajudam os traders a compreender os movimentos dos preços dos ativos, facilitando a identificação de padrões e potenciais sinais de negociação.

• Entre os muitos indicadores TA disponíveis, algumas das escolhas populares incluem RSI, médias móveis, MACD, StochRSI e Bollinger Bands.

• Embora os indicadores de AT possam ser muito úteis, a interpretação dos seus dados pode ser subjectiva. Para reduzir os riscos, muitos traders utilizam indicadores TA em combinação com análises fundamentais e outros métodos.

Introdução

Os indicadores gráficos são as armas preferidas dos analistas técnicos testados em batalha. Cada jogador escolherá as ferramentas que melhor se adaptam ao seu estilo de jogo único para aprender como dominar seu ofício. Alguns gostam de observar a dinâmica do mercado, enquanto outros desejam filtrar o ruído do mercado ou medir a volatilidade.

Mas quais são os melhores indicadores técnicos? Bem, cada trader lhe dirá algo diferente. No entanto, existem alguns muito populares, como os listados abaixo (RSI, MA, MACD, StochRSI e BB). Interessado em saber o que são e como usá-los? Leia.

Por que indicadores de análise técnica?

Os traders usam indicadores técnicos para obter informações adicionais sobre a ação do preço de um ativo. Esses indicadores facilitam a identificação de padrões e a identificação de possíveis sinais de compra ou venda no atual ambiente de mercado.

Existem muitos tipos de indicadores e eles são amplamente utilizados por day traders, swing traders e, às vezes, até por investidores de longo prazo. Existem também analistas profissionais e traders avançados que criam seus próprios indicadores personalizados.

Neste artigo, forneceremos uma breve descrição de alguns dos indicadores de análise técnica (TA) mais populares que podem ser úteis no kit de ferramentas de análise de mercado de qualquer trader.

1. Índice de Força Relativa (RSI)

O RSI é um indicador de momentum que mostra se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Ele faz isso medindo a magnitude das recentes mudanças de preços. A configuração padrão são os 14 períodos anteriores (14 dias para gráficos diários, 14 horas para gráficos horários, etc.). Os dados são então exibidos como um oscilador que pode ter um valor entre 0 e 100.

Como o RSI é um indicador de momentum, ele mostra a taxa (momentum) na qual o preço está mudando. Isto significa que se o momentum estiver a aumentar enquanto o preço sobe, a tendência ascendente é forte, ou seja, mais compradores estão a intervir. Em contraste, se o momentum estiver a diminuir enquanto o preço estiver a subir, isso pode mostrar que os vendedores poderão em breve assumir o controlo do mercado. mercado.

Uma interpretação tradicional do RSI é que quando estiver acima de 70, o ativo provavelmente está sobrecomprado, e quando estiver abaixo de 30, provavelmente está sobrevendido. Como tal, valores extremos podem indicar uma reversão ou retrocesso iminente da tendência. Mesmo assim, talvez seja melhor não pensar nesses valores como sinais diretos de compra ou venda. Tal como acontece com muitas outras técnicas de análise técnica (TA), o RSI pode fornecer sinais falsos ou enganosos, por isso é sempre útil considerar outros fatores antes de entrar numa negociação.

Ansioso para aprender mais? Confira nosso artigo sobre o Índice de Força Relativa (RSI).

2. Média Móvel (MA)

O objetivo de usar uma média móvel em gráficos financeiros é suavizar a ação dos preços e destacar a direção da tendência do mercado. Como se baseiam em dados de preços anteriores, as médias móveis são consideradas indicadores defasados.

As duas médias móveis mais comumente usadas são a média móvel simples (SMA ou MA) e a média móvel exponencial (EMA). O SMA é traçado tomando dados de preços do período definido e produzindo uma média. Por exemplo, o SMA de 10 dias é traçado calculando o preço médio dos últimos 10 dias. A EMA, por outro lado, é calculada de uma forma que dá mais peso aos dados recentes de preços. Isso o torna mais reativo à ação recente do preço.

Conforme mencionado, a média móvel é um indicador atrasado. Quanto maior o período, maior o atraso. Como tal, o SMA de 200 dias reagirá mais lentamente à ação recente do preço do que o SMA de 50 dias.

Os traders costumam usar a relação entre o preço e médias móveis específicas para avaliar a tendência atual do mercado. Por exemplo, se o preço permanecer acima do SMA de 200 dias por um período prolongado, o ativo pode ser considerado em alta por muitos traders.

Os traders também podem usar cruzamentos de médias móveis como sinais de compra ou venda. Por exemplo, se o SMA de 100 dias cruzar abaixo do SMA de 200 dias, isso pode ser considerado um sinal de venda. Mas o que exatamente essa cruz significa? Indica que o preço médio dos últimos 100 dias está agora abaixo do dos últimos 200 dias. A ideia por trás da venda aqui é que os movimentos de preços de curto prazo não seguem mais a tendência de alta, portanto é mais provável que a tendência se inverta em breve.

Ansioso para aprender mais? Confira nosso artigo sobre médias móveis.

3. Convergência Divergência de Médias Móveis (MACD)

O MACD é usado para determinar a dinâmica de um ativo, mostrando a relação entre duas médias móveis. É composto por duas linhas – a linha MACD e a linha de sinal. A linha MACD é calculada subtraindo a 26 EMA da 12 EMA. Isso é então plotado sobre a EMA 9 da linha MACD – a linha de sinal. Muitas ferramentas de gráficos também incorporam frequentemente um histograma, que mostra a distância entre a linha MACD e a linha de sinal.

Ao procurar divergências entre o MACD e a ação do preço, os traders podem obter informações sobre a força da tendência atual. Por exemplo, se o preço estiver atingindo uma máxima mais alta, enquanto o MACD estiver atingindo uma máxima mais baixa, o mercado poderá reverter em breve. O que o MACD está nos dizendo neste caso? Esse preço está aumentando enquanto o momentum está diminuindo, então há uma probabilidade maior de ocorrer um retrocesso ou reversão.

Os traders também podem usar este indicador para procurar cruzamentos entre a linha MACD e sua linha de sinal. Por exemplo, se a linha MACD cruzar acima da linha de sinal, isso pode sugerir um sinal de compra. Por outro lado, se a linha MACD cruzar abaixo da linha de sinal, isso pode indicar um sinal de venda.

O MACD é frequentemente usado em combinação com o RSI, pois ambos medem o momentum, mas por fatores diferentes. A suposição é que juntos eles possam fornecer uma visão técnica mais completa do mercado.

Ansioso para aprender mais? Confira nosso artigo sobre o MACD.

4. RSI Estocástico (StochRSI)

O RSI Estocástico é um oscilador de momentum usado para determinar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Como o nome sugere, é um derivado do RSI, pois é gerado a partir de valores do RSI em vez de dados de preços. Ele é criado aplicando uma fórmula chamada fórmula do oscilador estocástico aos valores comuns do RSI. Normalmente, os valores do RSI estocástico variam entre 0 e 1 (ou 0 e 100).

Devido à sua maior velocidade e sensibilidade, o StochRSI pode gerar muitos sinais de negociação que podem ser difíceis de interpretar. Geralmente, tende a ser mais útil quando próximo aos extremos superiores ou inferiores de seu alcance.

Uma leitura do StochRSI acima de 0,8 é geralmente considerada sobrecomprada, enquanto um valor abaixo de 0,2 pode ser considerado sobrevendido. Um valor 0 significa que o RSI está em seu valor mais baixo no período medido (a configuração padrão normalmente é 14). Por outro lado, um valor de 1 representa que o RSI está no seu valor mais alto no período medido.

Da mesma forma que o RSI deve ser usado, um valor de StochRSI sobrecomprado ou sobrevendido não significa que o preço certamente irá reverter. No caso do StochRSI, simplesmente indica que os valores do RSI (dos quais os valores do StochRSI são derivados) estão próximos dos extremos de suas leituras recentes. Também é importante ter em mente que o StochRSI é mais sensível que o indicador RSI, por isso tende a gerar sinais falsos ou enganosos com mais frequência.

Ansioso para aprender mais? Confira nosso artigo sobre o RSI estocástico.

5. Bandas de Bollinger (BB)

As Bandas de Bollinger medem a volatilidade do mercado, bem como as condições de sobrecompra e sobrevenda. Eles são compostos de três linhas – uma SMA (a banda do meio) e uma banda superior e uma inferior. As configurações podem variar, mas normalmente as bandas superior e inferior estão a dois desvios padrão da banda intermediária. À medida que a volatilidade aumenta e diminui, a distância entre as bandas também aumenta e diminui.

Geralmente, quanto mais próximo o preço estiver da banda superior, mais próximo das condições de sobrecompra o ativo mapeado poderá estar. Por outro lado, quanto mais próximo o preço estiver da banda inferior, mais próximo das condições de sobrevenda ele poderá estar. Na maior parte, o preço permanecerá dentro das faixas, mas em raras ocasiões poderá quebrar acima ou abaixo delas. Embora este evento possa não ser um sinal de negociação em si, pode funcionar como uma indicação de condições extremas de mercado.

Outro conceito importante de BBs é chamado de squeeze. Refere-se a um período de baixa volatilidade, onde todas as bandas ficam muito próximas umas das outras. Isto pode ser usado como uma indicação de potencial volatilidade futura. Por outro lado, se as bandas estiverem muito distantes uma da outra, poderá ocorrer um período de diminuição da volatilidade.

Ansioso para aprender mais? Confira nosso artigo sobre Bandas de Bollinger.

Considerações finais

Embora os indicadores apresentem dados, é importante considerar que a interpretação desses dados é muito subjetiva. Como tal, é sempre útil dar um passo atrás e considerar se os preconceitos pessoais estão afetando a sua tomada de decisão. O que pode ser um sinal direto de compra ou venda para um trader pode ser apenas ruído de mercado para outro.

Tal como acontece com a maioria das técnicas de análise de mercado, os indicadores apresentam o seu melhor desempenho quando utilizados em combinação entre si ou com outros métodos, como a análise fundamental (FA). A melhor maneira de aprender análise técnica (AT) é através de muita prática.

Leitura adicional

• O que é análise técnica (AT)?

• Um guia para análise fundamental de criptomoeda

• A psicologia dos ciclos de mercado

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