Com a forte recuperação do BTC durante os feriados do Ano Novo Lunar, os Stacks ($STX) dispararam mais de 40% nos últimos sete dias.
Stacks ($STX) é uma solução Bitcoin de camada 2 que permite aplicativos descentralizados e contratos inteligentes. Stacks ($STX) opera sua rede nativa desde 2020, e as recentes inovações#BRC20e#BRC404alimentam o entusiasmo por diferentes camadas no Bitcoin dApp. E Stacks é um dos principais players nesta área.
STX estava sendo negociado a aproximadamente US$ 0,63 em novembro de 2023, e o BTC estava sendo negociado a aproximadamente US$ 36.000 naquela época. Ele começou a subir junto com o preço do Bitcoin, que foi impulsionado pela potencial narrativa de aprovação de ETFs à vista do Bitcoin.
Com as aprovações dos ETFs à vista do BTC pela SEC em 10 de janeiro e o fluxo constante resultante, exceto os primeiros 9 dias de negociação na liquidação da massa falida da FTX, o BTC recuperou uma alta de dois anos acima de US$ 52.000. Consequentemente, STX, uma solução L2 na rede Bitcoin e beta alto em relação ao BTC, disparou de US$ 0,63 em novembro de 2023 para US$ 2,70 a partir de hoje, o que representa um aumento de 328% em três meses.
Mercado geral
O gráfico acima mostra o movimento do preço do BTC a partir de dezembro de 2021.
Apesar do feriado do Ano Novo Lunar, o preço do BTC sofreu um forte influxo e subiu acima do nível de US$ 52.000, antes de enfrentar alguma resistência atualmente variando entre US$ 52.000 e US$ 53.800.
Os tão esperados ETFs à vista de Bitcoin aprovados pela SEC despertaram um enorme entusiasmo dos investidores norte-americanos, especialmente dos gestores de ativos que não tinham instrumentos financeiros para investir em criptomoedas devido aos regulamentos e à sua política de investimento. Embora a CME tenha lançado o Bitcoin Futures em 2017 e a Grayscale oferecesse uma variedade de produtos ligados a criptomoedas, a liquidez e a escala destes produtos eram muito limitadas.
Os ETFs à vista de Bitcoin forneceram aos gestores de ativos a opção de investir em Bitcoin com liquidez significativa e uma grande escala de ativos sob gestão (AUM). Ao contrário do Grayscale Bitcoin Trust, o fundo fiduciário antes de ser convertido em ETF à vista, a natureza do ETF permite a criação/resgate usando o ativo subjacente, o que elimina a diferença de preço entre o preço do ETF e o preço do ativo subjacente. Uma das diferenças entre investir no próprio Bitcoin e a custódia dos ativos em ETFs. Com o melhor ambiente regulatório no mercado de ETF, os investidores em ETF ficaram mais tranquilos, com menos riscos relacionados à custódia dos ativos, ao mesmo tempo em que puderam obter exposição equivalente à detenção de Bitcoin.
Isso explica os fortes fluxos de ETFs à vista do Bitcoin e a ação dos preços causada por eles.
No entanto, esta manhã, a Bloomberg informou que a Genesis Global Holdco LLC obteve permissão do tribunal de falências para vender ações do Grayscale Bitcoin Trust no valor de mais de US$ 1,3 bilhão para compensar os clientes que lhe emprestaram ativos digitais.
Esta notícia pode atuar como um obstáculo ao recente forte preço do BTC. Quando a massa falida da FTX liquidou US$ 1 bilhão em GBTC em janeiro, o BTC caiu de US$ 48.500 para um mínimo de US$ 38.500.
A venda da Genesis causará o mesmo grau de liquidação no preço do BTC? A resposta é menos provável. Aqui estão alguns dos motivos:
1) A massa falida da FTX estava vendendo sua participação às pressas, liquidando sua posição de US$ 1 bilhão em apenas 9 pregões. O Genesis pode não estar sob a mesma restrição de tempo, pois os preços são favoráveis e a dinâmica é forte.
2) O sentimento do mercado não era tão otimista como estamos agora, aproximando-nos do 5º halving em abril. Em janeiro, o mercado estava repleto de sentimentos de “compre o boato, venda as notícias”, e a venda da FTX aumentou ainda mais a pressão sobre o preço do BTC.
3) O AUM total do ETF é agora muito maior do que quando os ETFs à vista foram lançados em 11 de janeiro. O AUM maior e uma base de clientela fronteiriça no ETF à vista proporcionam uma capacidade mais forte de amortecer a pressão de venda.
Portanto, nossa mesa espera ver alguns ventos contrários no preço do BTC devido à venda de US$ 1,3 bilhão da Genesis, mas não uma correção em grande escala.
Mercado de Opções
A tabela acima mostra a volatilidade implícita no dinheiro no BTC na semana passada.
À medida que o preço do BTC seguiu em uma direção, a volatilidade implícita aumentou conforme esperado. Quando o preço subjacente se move numa direção durante dias consecutivos, o risco de qualquer retração aumenta, o que se reflete na elevada volatilidade implícita (IV).
No entanto, não vimos quaisquer IVs grandes e elevados nos prazos médios e longos, o que tende a implicar que os traders de opções perderam a oportunidade de construir as suas posições e estão à espera de melhores níveis de entrada, ou reduziram as suas posições ao longo do caminho para cima. . De qualquer forma, isso sugere que os negociantes de opções não estão perseguindo essa tendência ascendente.
Dito isto, a atual dinâmica de alta poderá continuar por um longo período de tempo. Se observarmos um aumento acentuado nos IVs com uma pequena recuperação no preço subjacente, isso poderá sinalizar que o sentimento do mercado está exagerado e que uma retração está iminente.
Visão geral da macro
Última quinta-feira (2024-02-08)
Os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA caíram para 218 mil, abaixo dos 227 mil da semana passada.
Em Janeiro, o IPC alemão aumentou 0,2% em termos mensais em cadeia, ligeiramente superior ao aumento de 0,1% em Dezembro. Numa base anual, o IPC alemão subiu 2,9%, uma diminuição significativa face aos 3,7% de Dezembro.
Na terça-feira (2024-02-13)
O IPC dos EUA ficou acima do esperado em janeiro. O IPC aumentou 3,1% em termos homólogos, 0,2% acima do aumento esperado de 2,9%, e abrandou face aos 3,4% em Dezembro. Aumentou 0,3% m/m em Janeiro, ligeiramente mais do que os 0,2% esperados e mais do que o aumento de 0,2% em Dezembro.
O núcleo do IPC dos EUA, que exclui os preços voláteis dos alimentos e da energia, aumentou 3,9% em termos homólogos, ultrapassando o aumento esperado de 3,7% e igualando a leitura de Dezembro passado. Aumentou 0,4% ao mês, superando o aumento esperado de 0,3%.
Depois que a leitura do IPC foi divulgada antes da abertura do mercado dos EUA, os ativos de risco, como ações e criptomoedas dos EUA, sofreram uma liquidação imediata, enquanto o índice do dólar dos EUA ($DXY) subiu à medida que as expectativas de redução das taxas diminuíram.
O S&P 500 caiu 1,37% no dia, enquanto o Nasdaq caiu 1,58% e o Dow Jones caiu 1,35%. O Índice de Volatilidade CBOE (VIX) subiu 13,64% e fechou na máxima de três meses.
O índice do dólar subiu 0,70% e fechou em 104,83. Os preços do ouro caíram abaixo de US$ 2.000 e fecharam em US$ 1.991,60.
O Bitcoin caiu 3% imediatamente após a leitura do IPC, mas se recuperou gradualmente durante a sessão dos EUA, fechando com perda inferior a 1%.
Converter alteração de volume do portal
A tabela acima mostra a mudança de volume em nosso Portal Convert por zona.
A zona POW (Prova de Trabalho) teve o maior aumento geral no volume de negociações na semana passada. O aumento do preço do BTC trouxe demandas comerciais sobre o próprio Bitcoin ($BTC) e o Bitcoin Cash ($BCH), com os volumes de negociação em ambas as moedas dobrando na última semana.
O volume de negociação na zona NFT também dobrou. SuperVerse ($SUPER) e SuperRare ($RARE) são os dois líderes nesta categoria, com aumento de mais de 400% e 200% no volume de negociação, respectivamente.
Os dois tokens, Dogecoin ($DOGE) e Ordi ($ORDI), são os principais contribuintes para o crescimento de 55% do volume na zona Meme. O volume de negociação de ambos os tokens aumentou 52% e 82%, respectivamente.
Por que negociar no mercado de balcão?
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