A vida de um trader financeiro profissional é repleta de desafios, estresse e dor constantes. No entanto, é neste ambiente que conseguem obter os retornos financeiros mais generosos, especialmente os traders especializados em produtos financeiros derivados. Mais importante ainda, o estado psicológico e o julgamento de um trader irão flutuar dramaticamente no processo de ganhar dinheiro (trazendo felicidade) e perdendo dinheiro (trazendo dor).

Curiosamente, ser demasiado optimista ou demasiado pessimista pode ter um impacto muito negativo no julgamento. Apenas especuladores racionais podem controlar eficazmente os riscos e atingir o objectivo de ganhar mais e perder menos. Caso contrário, cairão na especulação excessiva e acabarão com pesadas perdas e saindo tristemente do mercado.

Portanto, a primeira tarefa de um operador profissional é adquirir uma compreensão profunda de si mesmo, dominar as emoções e desenvolver uma forte força de vontade. Nas transações financeiras, algum conhecimento teórico clássico também é crucial. “O mercado é onde o dinheiro flui dos estúpidos para os inteligentes”, a importância da informação e a necessidade de obtê-la em tempo hábil e interpretá-la corretamente nas negociações.

Além disso, conceitos como o Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) e a Hipótese de Mercado Eficiente (EMH) na teoria moderna de investimento também têm um impacto profundo nas decisões comerciais. O CAPM ajuda a compreender a relação entre os preços dos ativos e o risco, enquanto o EMH enfatiza que o mercado refletiu integralmente todas as informações disponíveis, sendo impossível obter lucros excessivos através da análise.

No geral, o pensamento racional, a gestão das emoções e uma sólida compreensão da teoria financeira são chaves para se tornar um trader profissional de sucesso.