O objetivo da gestão do dinheiro é maximizar os lucros na totalidade das situações de negociação e das decisões de negociação tomadas. Com base nos princípios da gestão do dinheiro, uma transação pode ser cancelada, o ponto de entrada ajustado e o ponto de saída ajustado. É incorreto determinar o nível de stop loss pela gestão de dinheiro; ele deve ser determinado pelo gráfico e somente por ele.
Para determinar se você precisa ou não de um acordo e, se precisar, o que está disposto a arriscar, é necessário comparar o lucro estimado do negócio e o risco provável. Quanto maior o lucro ou menor o risco, mais atraente é o negócio e maior deve ser a posição aberta.
O sistema possui dois pontos de entrada (leia mais sobre o sistema através do link no cabeçalho do perfil, onde falo mais detalhadamente sobre o sistema de negociação DFVA).
Os pontos de entrada são baseados em suposições diferentes e inicialmente têm diferentes probabilidades previstas de causar uma perda rápida. O segundo ponto é mais arriscado. Portanto, o lucro é sempre estritamente fixo e não deve ser inferior a 1 a 6 (para uma unidade de risco você deve receber pelo menos 6 unidades de lucro). Ao contrário do segundo ponto, as entradas do primeiro podem inicialmente ter uma relação lucro/risco mais baixa. A entrada no primeiro ponto justifica-se se o lucro provável exceder o risco em pelo menos duas vezes. Se a proporção for pior, é melhor recusar o negócio.
A vida humana é curta, você tem muito pouco tempo para ganhar capital no mercado, passar anos em contas demo ou em pequenos depósitos e entradas de microvolume é um luxo inacessível.
Ao mesmo tempo, arriscar grandes somas de uma só vez é estúpido. Portanto, sou um defensor de começar com pequenas quantias para você, mas assumindo riscos conscientes.
Por exemplo, considero que o nível normal de risco para todas as posições abertas para um pequeno depósito é de 10%. Aqueles. na pior das hipóteses, você perderá um décimo do seu capital.
Este nível de risco pode proporcionar um rápido crescimento de capital se você fizer boas negociações.
Também é possível perder esse depósito, mas a probabilidade disso é pequena, além disso, o depósito, repito, deve inicialmente ser insignificante para você. Essa tática pode dar resultados rápidos!🤑
Em alguns meses, você pode ganhar um depósito bastante decente pelo trabalho e depois reduzir seus riscos (por exemplo, até 3% do depósito).
As transações negativas e positivas de um trader são sempre distribuídas de forma desigual, há uma série de resultados bem-sucedidos, então uma “faixa negra” pode começar, depois novamente uma série de transações positivas, etc. Um trader inexperiente, tendo caído em uma fase ruim (que pode ser causada tanto por eventos na vida do próprio trader quanto pelo estado do mercado - uma correção prolongada e ligeiramente volátil), corre o risco de perder uma parte significativa de seu depósito.
E se um trader usar táticas de duplicação e similares, então várias negociações negativas consecutivas (isso acontece com qualquer trader) podem reduzir o depósito a zero. Portanto, é importante se controlar e seguir regras simples 😉
As regras são as seguintes: determine você mesmo o nível máximo aceitável de perdas por semana, por exemplo 5% sobre o capital (como o meu).
Se o limite de perda for excedido, todas as negociações serão interrompidas até a próxima semana. Determine por si mesmo o nível máximo permitido de perdas por mês - isso é o dobro das perdas por semana, por exemplo, acima disso é de 10%, se o limite de perdas por mês for excedido, qualquer negociação neste mês será interrompida até o próximo (mas o tempo de inatividade não pode ser inferior a uma semana). Seguindo essas regras, se você passar por uma fase ruim, economizará uma parte significativa do depósito.
Negociar e pensar em como economizar seu depósito é inútil. Precisa ser aumentado! Isto é conseguido, entre outras coisas, através da gestão do dinheiro. O objetivo é arriscar quantias maiores do que o normal em situações de negociação inicialmente mais lucrativas. Tendo determinado previamente o seu limite de perda semanal, você pode considerá-lo automaticamente como o risco máximo permitido para uma transação ou o risco total para um grupo de transações abertas. Divida esse valor por três - este é o risco mínimo com o qual você pode negociar.
Por exemplo, se o seu nível máximo de perda permitido por semana for 6% do seu capital, então este mesmo valor determina o risco máximo para 1 negociação. Aqueles. Você deve realizar as melhores negociações com a expectativa de perder no máximo 6% do seu capital em caso de fracasso. Um risco de 2% é para transações normais e pouco atrativas. O critério para a atratividade de uma transação é a relação entre o lucro potencial dela e o preço e o nível de stop loss exigido neste caso. Essa proporção fornece uma certa proporção. Se esse coeficiente for inferior a 1,5, essas transações são desprovidas de sentido prático, são muitas, mas praticamente não proporcionam um crescimento real do depósito, mas exigem muito esforço e tempo. Um coeficiente de 1,5 a 2 – já faz sentido negociar, mas com pequenos riscos, para o nosso exemplo aqui haverá um risco por transação de 2%. O coeficiente é 2-2,5 - um negócio mais lucrativo, você pode arriscar mais - 4%. Um coeficiente acima de 2,5 é o melhor negócio que você precisa para arriscar o seu máximo – 6% para o nosso exemplo. Para o segundo ponto de entrada comercial, recomendo sempre a aplicação de um nível de risco médio por negociação.
Assim, você deve entender que o volume da transação não é um valor estático e deve variar dependendo da atratividade da transação em si. Quaisquer “adições” a posições já abertas devem ser consideradas como transações completamente novas com parâmetros próprios.