Em 17 de janeiro, o preço da UMA começou a subir de cerca de US$ 2,00 para US$ 2,50. No dia seguinte, os touros continuaram a subir o preço, o que desencadeou uma liquidação de posição curta de US$ 3 milhões e empurrou o preço para US$ 6,70, a máxima intradiária. Além disso, um grande diferencial de preços entre os preços à vista e perpétuos e uma taxa de financiamento negativa criaram uma condição favorável para a maior procura e a dinâmica ascendente da UMA.
O volume de negociação da UMA no Convert disparou 23.920,7% nos últimos sete dias durante o movimento volátil do mercado. Traders e investidores utilizaram nossa plataforma Convert de cotação automática para eliminar o risco de mercado, bloqueando o preço na plataforma para negociações consideráveis. Além disso, não há taxa de negociação no Convert, apoiando ainda mais condições de negociação favoráveis.
A enorme ação de preços na UMA também se espalhou para outros projetos Oracle, incluindo API3 ($API3), Tellor ($TRB) e Chainlink ($LINK). O volume de negociação desses tokens no Convert aumentou de forma semelhante devido às condições voláteis do mercado.
Mercado geral
O gráfico acima mostra o BTC de novembro de 2023 até o presente.
Após a liquidação do BTC nas duas primeiras semanas de negociação após o lançamento dos 11 ETFs à vista do BTC em 11 de janeiro, as linhas de tendência azuis superior e inferior foram quebradas e agora servem como linhas de resistência.
A zona verde, que gira em torno de US$ 38.000, agora serve como uma forte zona de apoio. Este foi o nível de resistência que evitou que o preço do Bitcoin subisse por mais de 21 dias em novembro de 2023.
Grayscale Bitcoin Trust registrou saídas de US$ 2,8 bilhões desde sua conversão em ETF em 11 de janeiro. Mais de US$ 1 bilhão da saída de US$ 2,8 bilhões veio da massa falida da FTX, que vendeu o ETF GBTC no mercado. A rápida ação de liquidação por parte da massa falida da FTX explica parte da forte pressão de venda que ocorreu nas últimas duas semanas.
Depois que a massa falida terminar sua liquidação, deveremos ver uma desaceleração na venda de BTC por parte do ETF. No entanto, o BTC ainda não está fora de perigo. Gox enviou recentemente e-mails de confirmação aos credores, sugerindo um lançamento significativo de Bitcoin nos próximos 60 dias. Embora o tamanho exato seja desconhecido, acredita-se que varie entre 142.000 e 200.000 BTC.
A potencial liquidação do Monte. Gox causou preocupação no mercado sobre o preço do BTC, empurrando-o para US$ 38.500 hoje, antes de se recuperar.
O gráfico acima mostra o preço da ETH desde novembro de 2023.
Ethereum estava se movendo no canal ascendente depois de quebrar com sucesso a tendência descendente que estava em vigor desde a atualização de Xangai.
A recente liquidação do BTC após a aprovação do ETF à vista do Bitcoin derrubou todo o mercado de criptografia, e a narrativa de aprovação do ETF à vista da Ethereum desapareceu depois que analistas sugeriram que a aprovação da SEC levaria mais tempo do que o inicialmente esperado.
A recente queda livre no preço do ETH com aumento de volume foi causada por movimentos on-chain iniciados pela Celsius Network. O explorador on-chain mostra que a Celsius Network enviou mais de 15.000 ETH para exchanges centralizadas. Este movimento é consistente com o compromisso da plataforma em liquidar ativos para cumprir obrigações financeiras e exigências dos credores. A potencial liquidação incentiva outros investidores e comerciantes a fechar posições longas e abrir posições curtas, a fim de lucrar com a potencial liquidação da ETH.
Atualmente, o nível de US$ 2.130 serve como suporte. Se a ETH romper esse nível de suporte, isso abrirá a porta para novas desvantagens, com o próximo nível de suporte esperado em torno de US$ 1.850.
Mercado de Opções
A tabela acima mostra a assimetria de 25 delta nas opções BTC e ETH.
Após a recente liquidação no BTC e ETH, a volatilidade implícita voltou ao intervalo antes da aprovação do ETF à vista. Isso indica que o mercado espera uma menor probabilidade de movimentos voláteis nos preços do BTC e do ETH. Atualmente, os IVs das opções de BTC e ETH na faixa de curto e médio prazo estão entre 45% e 50%.
A tabela de assimetria de 25 deltas acima indica que os traders de opções estão inclinados para o lado negativo dos preços do BTC e do ETH. Nos prazos de 7 a 90 dias, todas as opções de BTC e ETH apresentam assimetrias negativas de 25 deltas.
A assimetria negativa sugere que os investidores estão a comprar opções de venda para cobrir os seus riscos negativos, em vez de pedirem potenciais vantagens.
A volatilidade implícita do retorno ao normal e a assimetria negativa indicam que a pressão descendente sobre o BTC e o ETH persiste. Embora a pressão de venda possa não ser tão forte como nas duas semanas anteriores, a dinâmica descendente continua a aumentar.
Visão geral da macro
Última quarta-feira (2024-01-17)
O crescimento do IPC da zona euro em dezembro de 2023 aumentou 2,9% numa base anual, um aumento face aos 2,4% em novembro de 2023. A taxa básica de crescimento do IPC é de 3,4%, uma diminuição em relação à taxa anual de 3,6% de novembro.
Em Dezembro do ano passado, as vendas a retalho nos EUA aumentaram 0,6% numa base mensal, ultrapassando os 0,4% estimados e os 0,3% observados em Novembro. O núcleo das vendas no varejo aumentou 0,4%, superando os 0,2% esperados. As taxas de crescimento das vendas no varejo nos Estados Unidos foram superiores ao esperado, indicando que a economia permanece relativamente forte e em fase de expansão.
Última quinta-feira (2024-01-18)
Os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA caíram para 187 mil, o menor nível em 16 meses. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego foram de 203 mil na semana anterior, com uma estimativa de 207 mil para a semana encerrada em 13 de janeiro. O baixo número de pedidos de seguro-desemprego e o forte crescimento das vendas no varejo indicam que a economia dos EUA está forte, o que pode dificultar o corte das taxas pelo Fed em março, à medida que os mercados precificam e estão antecipando.
O Fed de Atlanta previu que o PIB dos EUA cresceria 2,4% no quarto trimestre de 2023. O forte crescimento do PIB dos Estados Unidos sugere que a Reserva Federal poderá necessitar de manter as taxas de juro no nível atual por um período prolongado.
Do outro lado do Atlântico, o Reino Unido reportou a alteração das suas vendas a retalho em dezembro de 2023. As suas vendas a retalho caíram 2,4%, enquanto as suas principais vendas a retalho caíram 2,1% numa base anual. Os dados das vendas a retalho mais fracos do que o esperado apontam para alguma fraqueza nos gastos entre os consumidores do Reino Unido.
Na segunda-feira (2024-01-22)
O Banco do Japão mantém a sua decisão de taxa de juro de -0,1%. O Governador do BOJ, Ueda, enfatizou repetidamente o progresso do banco em direção à inflação sustentada. Na imprensa, afirmou que o BOJ pretende implementar a política monetária sem causar perturbações significativas no mercado com uma saída da política.
Converter alteração de volume do portal
A tabela acima mostra a mudança de volume em nosso Portal Convert por zona.
Nos últimos sete dias, a nossa mesa notou algumas mudanças significativas de volume nas diferentes zonas.
Na semana passada, o volume de negociação na zona Fan Token foi o que mais aumentou em geral. Os volumes de negociação de $ALPINE e $SANTOS foram os que mais aumentaram entre os doze tokens da zona Fan Token.
Na semana passada, os dois tokens com maior aumento de volume na zona de monitoramento foram $XEM e $MOB. O aumento da demanda comercial por $XEM e $MOB foi impulsionado pela volatilidade dos preços da semana passada.
Na zona Meme, o volume de negociação de tokens BRC20, $ORDI e $1000SATS diminuiu muito. Os preços de ambos os tokens estavam altamente correlacionados com o preço do BTC, que recentemente sofreu uma pressão de venda significativa. O fraco desempenho dos dois tokens resultou em menor demanda comercial do mercado.
Por que negociar no mercado de balcão?
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