O indicador copo e alça é um padrão técnico encontrado em gráficos de preços criptográficos. Indica a correção de uma tendência de alta anterior e eventualmente sinaliza sua retomada. O padrão exibe níveis de entrada e de risco claramente definidos, mas pode ser difícil de interpretar nos mercados criptográficos devido às métricas de volume fragmentadas.
Este guia de negociação explica a importância dos padrões e como você pode formular um estilo de negociação estratégico para tirar o melhor proveito deles. Discutiremos os prós e contras do indicador e ajudaremos você a entender algumas das limitações.
O que é um padrão de xícara e alça?
Um padrão de xícara e alça é um padrão gráfico de consolidação que sinaliza alta, no qual os preços corrigem uma parte de uma tendência de alta anterior e, em seguida, recuperam-se em direção à máxima anterior, formando a “xícara”. Os preços então são negociados lateralmente, criando a “alça” que, quando concluída, sinaliza um rompimento para novos máximos.
O padrão foi popularizado por William O’Neil em seu livro de 1988, Como Ganhar Dinheiro em Ações. Aprendi a negociar ações há 20 anos usando seus métodos, incluindo o padrão de xícara e alça. Esse padrão é muito encontrado no mercado de ações e está começando a aparecer com frequência no mercado de criptografia.
O padrão do copo e da alça pode ser encontrado em vários intervalos de tempo, desde gráficos horários, semanais até mensais. No entanto, é mais poderoso em períodos de gráficos diários. Existem algumas variações do padrão, mas todas têm uma aparência semelhante.
Características do padrão de copo e alça
O padrão copo e alça aparece após uma grande alta, onde o mercado precisa fazer uma pausa e recuperar o fôlego. O padrão consiste em cinco componentes principais, que levam a um rompimento de alta.
Os primeiros quatro componentes ajudam a moldar a estrutura do nome do padrão porque formam o contorno de um copo com alça.
Forte tendência de alta para configurar o padrão potencial
Retração do rali anterior
Recuperação recupera perto da máxima anterior
Desviar lateralmente nos preços com uma inclinação para o lado negativo
5. O volume precisa aumentar na alta do nº 3, mas cair no nº 4 (mais sobre isso mais tarde)
Após uma grande tendência de alta no preço (#1), o mercado começa a corrigir para baixo (#2), moldando a primeira metade da xícara. A queda no número 2 geralmente remonta cerca de 30-50% da duração da tendência de alta anterior. No entanto, há casos em que uma correção mais profunda pode ocorrer. Assim que o fundo for formado, os preços começarão a subir (#3). Esta alta pausa dentro de 10% da máxima anterior. Neste ponto, a parte do copo do padrão foi criada.
Agora que os preços estão perto de seu antigo máximo, os traders otimistas param de comprar e esperam para ver se ocorre um rompimento. Os traders que compraram perto da máxima anterior estão agradecidos e nervosos ao mesmo tempo. Eles estão gratos pelo fato de os preços terem voltado ao antigo máximo, mas nervosos com outra liquidação. São consideradas mãos fracas. Daí, vender o ativo gradativamente, criando o identificador (#4).
No entanto, o volume total começa a diminuir à medida que o mercado fica sem vendedores. A tendência do preço é de lateral para ligeiramente mais baixo e marca o padrão.
No final, o padrão assume o formato de uma xícara de café com alça no lado direito.
O padrão é confirmado quando os preços ultrapassam a máxima da alça, à medida que a tendência de alta anterior continua.
O padrão copo e alça não pode existir sem uma tendência de alta anterior. Como resultado, o padrão é encontrado frequentemente no mercado de criptografia.
Tipos de padrões
Existem algumas variações nesse padrão que os comerciantes de criptografia precisam conhecer. Primeiro, há momentos em que a parte da alça do padrão se desenvolve acima da máxima antiga. Isso é considerado o “alça alta”. Em segundo lugar, uma vez que o mercado é fractal, estes padrões irão formar-se numa variedade de intervalos de tempo de gráficos, incluindo gráficos intradiários.
Copo e Alça Alta
Uma das características do padrão de copo e alça é que a alça deve se formar dentro de 10% da altura anterior. Há momentos em que o mercado está extremamente otimista e a alavanca sobe ligeiramente acima da antiga máxima, mas permanece dentro de 10% dela. Essas situações são consideradas de alto controle.
No exemplo acima, vemos uma xícara com alça alta. A alça se forma acima do antigo máximo, e não abaixo. O resultado do padrão permanece o mesmo onde há um pequeno rompimento para cima, mas então os preços são negociados lateralmente com o volume decrescente para formar o controle. O padrão é confirmado quando o mercado ultrapassa o preço mais alto da alça.
Copo e alça intradiária
Quando William O’Neil identificou pela primeira vez o padrão do copo e da alça, o foco estava nos prazos diários do gráfico. Agora que o software de gráficos facilitou o acesso aos gráficos intradiários, surgiram variações desse padrão que podem ser encontradas dentro dos prazos dos gráficos intradiários.
O padrão intradiário opera de forma semelhante, mas termina mais rapidamente. No exemplo do Bitcoin acima, estamos usando um gráfico de 4 horas. Todos os ingredientes necessários estão presentes, inclusive os picos de volume. Durante a parte de retração, você deseja ver o aumento do volume. Na parte de alta do copo, você deseja ver um volume crescente. Então, durante a formação do identificador, o volume de negociação diminuirá idealmente à medida que compradores e vendedores forem abalados.
O gráfico do Bitcoin acima também ilustra um controle alto, que discutimos na seção anterior. Após a parte bem-sucedida do copo e da alça do gráfico, o Bitcoin explode e acelera mais alto.
Padrão de copo e alça invertidos
A xícara invertida é o padrão de reversão que indica um sinal de venda a descoberto, sinalizando um padrão de continuação de baixa. Os padrões gráficos acontecem dentro de um período de três a seis meses e o volume desempenha um papel na conclusão do padrão e na confirmação do rompimento de uma tendência de alta. Ao mesmo tempo, o topo do copo invertido é formado quando há mais vendedores oferecendo lances para que o preço caia. Quando isso acontece, indica o fim dos mercados em alta.
O padrão de alça invertida se forma quando o ativo emerge e começa a cair do lado direito de um copo invertido. No entanto, um verdadeiro identificador invertido acontece quando ele não consegue quebrar e finalmente atinge o nível de suporte e tenta atingir um nível mais baixo mais recente.
Para identificar um verdadeiro padrão de copo e alça invertido, o formato precisa ser óbvio e a linha de tendência precisa se curvar para cima e para baixo como um copo de cabeça para baixo. Quando esse padrão de reversão acontece, ele indica que não é uma boa probabilidade negociar se o retrocesso ou a correção não estiverem a caminho.
Como identificar o padrão do copo e da alça
O padrão do copo e da alça começa com uma tendência de alta, seguida por uma correção de 30–50%. Use a ferramenta de retração de Fibonacci para medir a tendência de alta anterior e, em seguida, procure a correção para refazer perto da zona de 30–50%.
Depois que o mercado tiver retraído para a zona de 30-50%, espere uma recuperação para começar a pressionar os preços de volta ao antigo máximo.
À medida que os preços se aproximam do antigo máximo, um rompimento falhado prende tanto os compradores recentes como os compradores no fundo da base. Os compradores recentes veem seu pequeno ganho flutuante evaporar, e os compradores na parte inferior da base temem uma reversão do topo duplo.
Ambos os grupos de compradores saem do mercado; como resultado dessa armadilha, esses compradores ficam nervosos e vendem lentamente, criando o controle do padrão.
A alça deve se formar em menos tempo do que leva para formar o copo. Na maioria das ocasiões, a alça se formará em cerca de 1/5 a 1/3 do tempo necessário para formar o copo.
Além disso, a alça precisa ficar na metade superior da xícara e não cair na metade inferior da faixa de preço da xícara. Por exemplo, se o copo estiver entre uma faixa de preço de US$ 1,0 a US$ 2,0, a alça precisará estar entre US$ 1,50 e US$ 2,0. Se a alavanca for muito baixa, será ineficaz para prender os vendedores a descoberto.
Um controle eficaz irá cair, em vez de tender para baixo. Isto semeia dúvidas entre os vendedores a descoberto, que ficam nervosos com a fracassada tendência descendente. Com isso, fecham suas posições, o que adiciona um pouco de pressão compradora ao mercado, elevando um pouco o preço.
Então, novos compradores entram no mercado ao verem a configuração técnica concluída, empurrando o mercado acima dos máximos anteriores. Isso adiciona ainda mais força à tendência de alta.
Como usar o padrão de copo e alça
O padrão de copo e alça é uma combinação eficaz para eliminar suportes fracos.
Para negociar o padrão de copo e alça, espere que os níveis técnicos de resistência rompam. Existem duas áreas onde os traders podem comprar a quebra da resistência.
Primeiro, desenhe uma linha de tendência de resistência abrangendo os altos preços do identificador. Uma quebra na linha de tendência de resistência é o seu sinal para comprar. A segunda oportunidade de compra é um rompimento acima do ponto alto da alça. Esperar por uma quebra acima da máxima do indicador é uma abordagem mais conservadora, pois você está buscando a confirmação do mercado de que o preço está atingindo novos máximos.
O risco e o stop loss na negociação serão definidos no nível mais baixo da alavanca. Dessa forma, se o rompimento falhar e cair abaixo do mínimo do nível, você poderá fechar a negociação com uma pequena perda e passar para a próxima oportunidade.
Se o rompimento for bem-sucedido, você pode considerar mover seu stop loss para o nível de equilíbrio, travando a negociação sem sofrer perdas.
O alvo para o padrão do copo e da alça é bastante simples. Meça a distância do copo alto até o copo baixo e projete essa mesma distância começando no ponto baixo da alça. Enquanto a alça permanecer na metade superior do copo, esse nível de projeção de preço leva a uma relação risco-recompensa atraente na negociação.
Exemplos de casos
Aqui está um exemplo do padrão copo e alça em um gráfico Bitcoin de 2019.
Depois de subir 25%, o mercado corrigiu aproximadamente 50% devido ao aumento do volume de baixa. Então, o mercado subiu para chegar a 3% da alta anterior.
Nesse ponto, o copo do padrão estava concluído e a alça estava prestes a começar. A alavanca caiu com a diminuição do volume de negociação. O preço da alça permaneceu na parte superior do copo, então todos os ingredientes necessários estavam presentes para um rompimento de alta.
Assim que o controle foi concluído, o Bitcoin subiu ainda mais com o aumento do volume, o que levou a novos máximos.
Abaixo está outro gráfico, um exemplo de copo e alça para Ethereum.
Depois de subir 300% no início de 2021, o Ethereum começou a consolidar a tendência de alta para formar a copa. A copa foi relativamente rasa, quase 30% da tendência de alta anterior. Após a correção, o preço voltou para perto da máxima anterior para finalizar a copa.
À medida que o identificador começou a se desenvolver, a sua ligeira inclinação descendente, juntamente com a diminuição do volume de negociação, foi uma grande pista de que esta pode ser uma consolidação menor. Este foi um processo relativamente longo, mas assim que terminou, o Ethereum se recuperou e aumentou o volume.
Indicadores para identificar o padrão do copo e da alça
Além de ter um padrão claramente definido com parâmetros específicos de entrada e saída, esse padrão gráfico é o favorito entre os traders porque é simples de identificar. Não existem muitos indicadores sofisticados ou ferramentas técnicas necessárias para detectar o padrão.
Existem apenas quatro indicadores técnicos necessários para ajudar você a identificar o padrão:
Suporte e resistência
Volume de negócios
Média móvel no volume de negociação
Linhas de tendência
Como você já sabe, o padrão consiste em duas partes, o copo e a alça. O padrão não pode ser antecipado até que quase todo o copo esteja concluído e o preço esteja próximo do antigo máximo.
Como resultado, o trader precisará destacar a máxima antiga com uma linha de resistência horizontal. Além disso, à medida que o lado direito do copo é criado, precisamos observar várias velas de alta no aumento do volume de negociações. Uma maneira fácil de descobrir isso é colocar uma média móvel de 50 períodos acima do volume.
Esta média móvel indica o volume médio dos últimos 50 períodos. Você deseja ver várias velas de alta com volume acima da média móvel de 50 períodos, enquanto a maioria das velas de baixa permanece abaixo da média móvel. Se uma vela grande de alta e uma vela de baixa estiverem próximas uma da outra, você deseja ver a vela de alta exibir um volume maior do que a vela de baixa.
Assim que o copo estiver concluído, a alça começará a se desenvolver. A alça será marcada por linhas de tendência inclinadas. Essas linhas de tendência devem ter uma ligeira inclinação para baixo. A linha de tendência importante é a linha de tendência de resistência, que é a linha superior. Se os preços ultrapassarem a resistência devido ao aumento do volume, então o mercado provavelmente continuará a sua tendência de alta.
Limitações do padrão de copo e alça
Como qualquer forma de análise técnica e de padrões, há momentos em que esse preditor funciona bem e outros momentos em que a previsão não funciona. Existem situações em que a fiabilidade do padrão do copo e da pega é diminuída.
Verifique a ampla tendência do mercado
O padrão de copo e alça é o resultado de um rompimento de alta. Quando o mercado amplo está em tendência de alta, isso torna o rompimento um movimento de maior probabilidade. No entanto, se o mercado amplo estiver em uma tendência de baixa, é menos provável que ocorra um rompimento de alta.
Bitcoin e Ethereum são as duas maiores criptomoedas, comandando aproximadamente 60% da capitalização de mercado total da criptografia. Se tanto o Bitcoin quanto o Ethereum estiverem em tendência de alta, então a chance de um rompimento de alta é maior. Se tanto o Bitcoin quanto o Ethereum estiverem em tendência de baixa, então um rompimento de alta terá menos chance de ocorrer.
Aplique o padrão de copo e alça a criptomoedas grandes e crescentes
Uma grande limitação do padrão copo e alça é evidenciada ao aplicá-lo a pequenas criptomoedas que não possuem muitos seguidores. O padrão copo e alça funciona melhor com criptomoedas que estão aumentando seu número de seguidores. Quanto mais interesse de compra e venda existir, melhor será a medida da atração entre compradores e vendedores.
O volume geral faz a diferença, mas pode ser difícil de obter
O volume de negociação de um ativo criptográfico faz diferença na determinação de um padrão de copa e manuseio. No entanto, a negociação de criptografia ocorre em muitas bolsas diferentes – e até mesmo fora da bolsa. Portanto, chegar a um valor preciso do volume é extremamente difícil.
O resultado final
O padrão copo e alça existe há mais de 30 anos e é amplamente seguido por muitos traders técnicos. Embora as limitações do padrão não devam ser ignoradas, as fortes tendências na criptografia ajudam a tornar o padrão cup and handle eficaz na negociação nos mercados de criptografia.
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