A análise técnica propõe diversas ferramentas para ajudar os traders a determinar tendências e antecipar suas reversões. Além dos indicadores técnicos, outra ótima abordagem para analisar a ação do preço é o gráfico de velas e seus padrões.
Como você deve saber, existem várias maneiras de exibir o preço histórico de um ativo, seja ele um par de moedas, uma ação de uma empresa ou uma criptomoeda. Os três tipos de gráfico mais populares são o gráfico de linhas, o gráfico de barras e o gráfico de velas. A maioria dos traders prefere o último, pois pode fornecer ótimos padrões que antecipam reversões ou continuações de tendências com um certo grau de precisão.
Um padrão de velas é um movimento no preço de um ativo mostrado graficamente no gráfico de velas para antecipar um comportamento específico do mercado. Os traders observaram que o preço mudou de maneira semelhante quando padrões específicos precederam o gráfico de velas. Então, eles isolaram esses padrões e os organizaram em diferentes categorias para serem utilizados como ferramentas de análise técnica. Mas, do que se trata um castiçal?
O que é um castiçal?
Um gráfico de velas é um método de exibir o movimento histórico do preço de um ativo no tempo. Cada vela representa um determinado período, dependendo do período selecionado pelo trader. Por exemplo, se você definir o gráfico D1, cada vela representará um dia.
Os pesquisadores concordam que um comerciante de arroz japonês foi o primeiro a conceituar o castiçal. Enquanto a abstração de castiçais foi posteriormente alcançada no mundo ocidental com o livro de Steve Nison intitulado “Japanese Candlestick Charting Techniques”.
Aqui estão vários componentes vitais que tornam a análise de preços intuitiva para compreender o propósito do castiçal.
Corpo de vela
O corpo representa o preço de abertura e fechamento de um ativo. A posição dos pontos abertos ou fechados depende se o castiçal e, portanto, o preço é de alta ou de baixa em um determinado período. Num mercado altista, o fechamento estará acima da abertura e vice-versa.
Vela Pavio/Sombra
Cada castiçal geralmente tem duas chamadas sombras, ou pavios, embora isso geralmente não seja uma regra. As sombras representam a máxima e a mínima de um preço em um determinado período. Assim, a sombra superior representa o pico e a sombra inferior mostra o ponto mais baixo tocado pelo preço. Às vezes, uma das sombras pode estar visível. Acontece quando a máxima ou mínima coincide com a abertura ou fechamento.
Cor da vela
A cor do corpo mostra a direção do movimento dos preços. Normalmente, um corpo verde (ou branco) sugere um aumento de preço e um corpo vermelho (ou preto) indica uma queda de preço. Você provavelmente verá corpos verdes e vermelhos na maioria das plataformas. Conseqüentemente, se o corpo estiver verde, seu limite superior indicará o preço de fechamento.
Como funciona o castiçal na negociação?
O gráfico de velas é de longe o estilo mais abrangente para exibir o preço de um ativo. Os traders de criptomoedas pegaram emprestado esse tipo de gráfico da negociação de ações e forex. Ao contrário do gráfico de linhas, que mostra apenas o preço de fechamento, o gráfico de velas fornece muitas informações sobre o preço histórico graças à sua estrutura discutida acima.
Os castiçais se formam cronologicamente, um após o outro, e podem ajudá-lo a ver a tendência geral e as linhas de resistência e suporte, mesmo sem indicadores técnicos. Além disso, podem moldar certos padrões que atuam como sinais de compra ou venda. O uso do gráfico de velas é especialmente relevante para criptomoedas, que são altamente voláteis e requerem análise técnica detalhada.
Os 16 melhores tipos de padrões de velas
Embora existam muitos padrões de velas, listaremos os mais populares e confiáveis. Começando com padrões de alta, que aparecem após uma tendência de baixa e antecipam uma reversão. Os traders de criptomoedas geralmente abrem posições longas quando esses padrões aparecem.
Aqui estão eles:
1. Padrão de martelo
O castiçal martelo consiste em um corpo curto com uma sombra inferior muito mais longa. Como regra, você o encontrará no fundo de uma tendência de baixa. O padrão indica que os touros resistiram à pressão de venda durante um determinado período e empurraram o preço novamente para cima. Embora possa haver padrões de martelo com velas verdes e vermelhas, o primeiro aponta para uma tendência de alta mais forte do que os martelos vermelhos.
2. Martelo Inverso
O martelo inverso é bastante semelhante ao padrão descrito anteriormente. É diferente do martelo padrão porque tem uma sombra superior muito mais longa, enquanto o pavio inferior é muito curto. O padrão sugere uma pressão de compra, seguida pela tentativa fracassada dos ursos de puxar o preço para baixo. Como resultado, os compradores voltam com uma coerção ainda mais forte e empurram os preços para cima.
3. Engolfo de alta
Ao contrário dos dois padrões anteriores, o engolfo de alta é composto por dois castiçais. A primeira vela deve ser um pequeno corpo vermelho engolfado por uma vela verde, que é maior. Enquanto a segunda vela abre abaixo da vermelha anterior, a pressão de compra aumenta, levando a uma reversão da tendência de baixa.
4. Linha Perfurante
Outro padrão de duas velas é a linha perfurante, que pode aparecer na parte inferior de uma tendência de baixa, no nível de suporte ou durante um retrocesso. O padrão consiste em uma longa vela vermelha seguida por uma longa vela verde. O aspecto crítico deste padrão é que existe uma lacuna significativa entre o preço de fechamento da vela vermelha e o preço de abertura da vela verde. O fato da vela verde abrir muito mais alto aponta para pressão de compra.
5. Estrela da Manhã
O padrão de estrela da manhã é mais complexo porque compreende três castiçais: um vermelho longo seguido por uma vela de corpo curto e um verde longo. Normalmente, a vela do meio não se sobrepõe às velas mais longas. O início da manhã sugere que a pressão de venda do primeiro período está diminuindo e um mercado altista está se formando.
6. Três soldados brancos
Outra vela de três palitos são os três soldados brancos. É composto por três longas velas verdes seguidas, geralmente com sombras microscópicas. A condição é que os três greens consecutivos abram e fechem mais alto que o período anterior. É considerado um forte sinal de alta que aparece após uma tendência de baixa.
A seguir, discutiremos outro lote de padrões de baixa que antecipam uma reversão da tendência de alta e geralmente ocorrem em zonas de resistência. Esses padrões geralmente levam os traders a fechar suas posições compradas ou abrir posições vendidas. Aqui estão eles:
7. Homem Enforcado
O homem enforcado tem o mesmo padrão do martelo, só que invertido. Assim, é formado por um castiçal verde ou vermelho com corpo curto e sombra inferior longa. Ele aparece no final de uma tendência de alta. Isto sugere uma liquidação considerável durante um determinado período, mas os touros podem temporariamente empurrar os preços para cima, após o que perdem o controlo.
8. Estrela cadente
A estrela cadente é o oposto de um martelo invertido. Consiste em uma vela vermelha com corpo curto e sombra superior longa. Geralmente, o mercado terá um gap um pouco mais alto na abertura do castiçal e atingirá um pico local antes de fechar logo abaixo da abertura. O corpo às vezes pode ser quase inexistente.
9. Engolfo de baixa
O engolfo de baixa é a versão inversa de um engolfo de alta. A primeira vela tem um pequeno corpo verde e é completamente coberta pela próxima vela longa vermelha. Esse padrão ocorre no pico de uma tendência de alta e sugere uma reversão. Quanto mais baixa a segunda vela continuar, mais impulso terá o movimento de baixa.
10. Estrela Vespertina
Novamente, a estrela da tarde é a versão inversa da estrela da manhã altista e representa um padrão de três bastões. Consiste em uma vela de corpo curto que fica entre uma vela verde longa e uma vela vermelha grande.
11. Três Corvos Negros
Os três corvos negros são como os três soldados brancos otimistas, mas apenas invertidos. É composto por três vermelhos longos e retos com sombras curtas ou quase inexistentes. Cada nova vela abre relativamente ao mesmo preço da vela anterior, mas cai muito mais a cada fechamento. Isto é considerado um forte sinal de baixa.
12. Cobertura de nuvens escuras
O padrão de cobertura de nuvens escuras antecipa uma reversão de baixa. O padrão compreende dois castiçais – uma vela vermelha que abre acima do corpo verde anterior e fecha abaixo do seu ponto médio. Isso sugere que os ursos assumiram o controle do mercado, empurrando os preços para baixo. Se as sombras das velas forem curtas, os traders poderão esperar uma forte tendência de baixa.
Além dos padrões de alta e de baixa que antecipam reversões de tendências, também existem padrões de velas que são neutros ou apontam para a continuação de uma tendência, seja ela de alta ou de baixa.
Aqui estão os quatro:
Doji
Pião
Caindo em três métodos
Subindo Três Métodos
13. Doji
O castiçal Doji tem um corpo excepcionalmente pequeno e sombras longas. Embora seja geralmente percebido como um padrão de continuação de tendência, os traders devem ter cuidado porque também pode acabar com uma reversão. Para evitar confusão, você deve abrir uma posição algumas velas depois de Doji quando a situação ficar clara.
14. Pião
Assim como Doji, o pião é um castiçal com corpo curto. Porém, as duas sombras têm o mesmo comprimento, deixando o corpo bem no meio. Este padrão também indica indecisão e pode sugerir um período de descanso ou consolidação após uma recuperação significativa ou queda de preços.
15. Três métodos de queda
A queda de três métodos é um padrão que consiste em cinco velas, indicando a continuação de uma tendência de baixa. É composto por um longo corpo vermelho, seguido por três corpos verdes consecutivos que são pequenos e outro longo corpo vermelho. As velas verdes estão todas cobertas pelos vermelhos de baixa, demonstrando que os touros não têm poder suficiente para reverter a tendência de baixa.
16. Três métodos de ascensão
Há também o padrão crescente de três métodos, que pode ser observado durante as tendências de alta. O padrão compreende um verde longo seguido por três pequenas velas vermelhas e depois outro verde longo.
Termos populares em gráficos de velas
Aqui estão alguns termos que você deve revisar sempre que negociar com base em gráficos de velas:
Padrões emergentes - são padrões de velas que ainda não foram formados, mas estão em andamento.
Padrões concluídos - estes são os padrões que já se desenvolveram e podem ser considerados como um sinal de alta ou baixa.
Open - o preço de abertura de uma vela.
Fechar - o preço de fechamento de uma vela.
Alto - o nível mais alto que o preço atingiu durante o período coberto pela vela.
Baixo - o nível mais baixo que o preço atingiu durante o período coberto pela vela.
Os benefícios do uso de padrões de velas
Os padrões de velas dão aos comerciantes de criptomoedas mais clareza sobre os movimentos potenciais esperados a seguir. Por outras palavras, actuam como sinais de negociação que ajudam os traders a decidir quando abrir posições longas ou curtas ou quando sair do mercado. Por exemplo, os traders de swing confiam no gráfico de velas como indicadores de negociação de swing para determinar os padrões de negociação de reversão ou continuação.
Eles ajudam os traders a determinar tendências, compreender o momento e perceber o sentimento atual do mercado em tempo real.
Como memorizar os padrões de velas rapidamente?
Para identificar rapidamente os padrões de velas, o trader precisa se familiarizar com a prática de observar o gráfico e negociar com pequenas quantias de fundos. Uma ótima maneira de começar é destacando uma formação de vela individual e dissecando a vela em busca de padrões de dois palitos.
É melhor começar com um padrão e aprendê-lo até ter certeza de que poderá identificá-lo facilmente enquanto o preço estiver flutuando.
Pensamentos finais
Os padrões de velas devem estar no arsenal de todos os traders de criptomoedas, incluindo os day traders de criptomoedas, porque mostram a mesma eficiência que no mercado cambial ou de ações.
Embora possam fornecer sinais de negociação individuais significativos, recomendamos combinar estes padrões com indicadores de análise técnica para confirmá-los ou invalidá-los.
PERGUNTAS FREQUENTES:
Os padrões de velas podem ser usados para prever pontos de viragem do mercado?
Sim. Alguns padrões de velas são usados para fazer exatamente isso – prever reversões de tendências. No entanto, isso não significa que eles tenham uma taxa de sucesso de 100%.
O gráfico de velas é diferente de um gráfico de barras?
Sim, o castiçal é diferente do gráfico de barras, mas eles compartilham algumas semelhanças porque ambos exibem a mesma quantidade de dados de preços. No entanto, a maioria dos traders concorda que os gráficos de velas são mais fáceis de ler.