Quando cuidadosamente configurados, os bots de negociação em grade de criptomoedas executam ordens automaticamente para fazer negociações lucrativas.
A negociação em grade é uma estratégia de negociação quantitativa que envolve a colocação de ordens automatizadas de compra e venda na tentativa de lucrar com a volatilidade das criptomoedas. A negociação em grade é um estilo de negociação algorítmica que automatiza a execução de ordens utilizando bots de negociação em grade.
Para criar uma grelha de ordens que cubra uma série de movimentos potenciais do mercado, este método implica a colocação de numerosas ordens a níveis de preços incrementais acima e abaixo do preço de mercado actual.
Geralmente, o bot de negociação coloca ordens de compra/venda entre uma faixa de preço predeterminada, construindo uma grade de negociação automatizada. Essa automação permite que os comerciantes de criptografia se beneficiem e obtenham lucros mesmo com pequenas flutuações de preços e evitem decisões emocionais, aumentando assim o potencial de lucratividade nos mercados em alta e em baixa.
Este artigo explica o que é o grid trading, como funcionam os bots de grid trading e seus benefícios para os traders.
O que é negociação em rede?
O preço das criptomoedas flutua; portanto, traders experientes de criptomoedas confiam nos gráficos do mercado de criptomoedas para tomar decisões comerciais. No entanto, pode ser difícil acompanhar quando os preços das criptomoedas oscilam fortemente, resultando em oportunidades perdidas e, às vezes, no FOMO do mercado. Para os traders que negociam vários ativos criptográficos e em diversas exchanges de criptomoedas, as coisas ficam complicadas e o monitoramento constante se torna uma tarefa difícil.
É aqui que a estratégia de negociação em grade pode ser útil como método quantitativo de negociação de criptografia. A negociação em grade ajuda na compra e venda de criptomoedas em uma faixa definida pelo trader. A estratégia baseia-se na ideia de que o preço de um ativo irá flutuar dentro de um determinado intervalo e, ao colocar ordens em diferentes pontos dentro desse intervalo, o trader pode obter lucros tanto dos movimentos ascendentes como descendentes do preço. Isso essencialmente cria uma área ou grade onde o robô de negociação de grade trabalhará e calculará ordens de compra e venda lucrativas.
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O que são bots de negociação em rede e como funcionam?
Os bots de negociação em grade são algoritmos ou códigos de negociação que tentam lucrar com mudanças de preços dentro da área de grade predefinida. O trader define os parâmetros ou limites para que o grid trading bot funcione dentro do intervalo predefinido e execute ordens de acordo com regras premeditadas. Assim, as ordens de bots de negociação em grade automatizam a negociação de criptomoedas.
Vamos dar um exemplo hipotético de negociação de Bitcoin/Tether para entender como funciona um bot de negociação em grade e quais parâmetros são levados em consideração. É importante garantir que haja fundos suficientes disponíveis em sua carteira antes de configurar a grade.
Definir limites superiores e inferiores da grade
Vamos imaginar que o preço do Bitcoin BTC tenha se aproximado de US$ 15.000 nas últimas duas semanas. O trader tem 5.000 Tether USDT US$ 1,00 e decide negociar US$ 600 acima e abaixo da faixa. Isso perfaz US$ 15.600 o preço limite superior e US$ 14.400 o limite inferior.
Crie vários níveis de grade
A próxima etapa é dividir o preço limite superior do intervalo e o preço limite inferior do intervalo em níveis de grade. Cada exchange tem suas regras; no entanto, configurações manuais e automáticas estão disponíveis em todas as principais bolsas, como Binance, Crypto.com, ByBit, etc. No modo manual, o trader pode selecionar níveis, e no modo automático, os níveis da grade são determinados automaticamente.
O número da grade selecionada é um determinante da quantidade de ordens de compra e venda nessa grade. Portanto, neste exemplo, está definido em 7 níveis. É possível selecionar e criar quantos níveis de grade forem necessários.
Isto resultará no seguinte limite predefinido dentro do qual o grid trading bot funcionará agora.
Quando o preço sobe e cruza a grade de venda, o bot vende BTC e obtém lucro. Da mesma forma, quando o preço cai na grade de compra, o bot compra automaticamente BTC. A compra e a venda continuam com o objetivo de obter lucro até que o trader pare o bot ou o tempo acabe.
É importante observar que todas as configurações de parâmetros acima são apenas para referência. Os parâmetros podem mudar dependendo dos objetivos de investimento e da compensação entre risco e retorno. Além disso, a negociação de criptomoedas envolve riscos e os traders devem familiarizar-se com todas as possibilidades antes de configurarem a negociação em rede.
Benefícios de usar um bot de negociação em grade
A negociação de criptomoedas pode consumir muito tempo, e as ferramentas de automação podem ajudar os investidores a tomar decisões melhores, racionais e lucrativas. Os bots de negociação de grade criptográfica são benéficos pelos seguintes motivos:
Execução comercial automatizada
Os bots de negociação em grade podem executar negociações automaticamente com base em regras predeterminadas, o que pode economizar tempo e reduzir a tomada de decisões emocionais. Os traders também podem escalar suas negociações criando vários bots de negociação em grade para diferentes pares de moedas simultaneamente.
Tomada de decisão mais rápida e racional
Os bots podem tomar decisões mais rapidamente do que os traders. Além disso, como não são afetados pelas emoções, pelo FOMO, pela pressão dos pares ou pelas tendências das redes sociais, podem manter a sua lógica de negociação mesmo durante condições de mercado erráticas e voláteis.
Gerenciamento de riscos
Os bots de negociação em grade podem ser programados para fechar negociações automaticamente se determinados limites de risco forem atingidos, o que pode ajudar a minimizar perdas potenciais. Além disso, diversificar a negociação entre muitos pares de moedas em vez de negociar num único par é uma estratégia de gestão de risco bem conhecida: “Não coloque todos os ovos na mesma cesta”. O uso de bots de negociação em grade facilita a negociação simultânea em vários pares.
A estratégia de negociação em rede é lucrativa?
As estratégias de negociação de grade criptográfica têm o potencial de gerar lucros se os parâmetros da grade forem configurados cuidadosamente.
Embora os limites e níveis da grade sejam obrigatórios para a configuração de um robô de negociação em grade, os seguintes termos e configurações são opcionais na maioria das exchanges de criptomoedas. No entanto, quando usadas em conjunto com os limites e o nível da grade, essas configurações ajudam a realizar mais negociações clínicas.
Preço de gatilho: Este é o preço predefinido pelo qual o grid trading bot iniciará suas operações. Nenhuma atividade de compra/venda acontecerá até que o preço de mercado atinja o preço de gatilho. Assim que o preço de mercado e o preço de gatilho forem iguais, o bot é acionado e a grade se torna ativa para negociação.
Preço Stop Loss: Como o nome sugere, este é o ponto onde o bot da grade de negociação fechará automaticamente todas as posições para se proteger contra uma grande perda. O ponto de stop loss está abaixo do limite de preço mais baixo e do preço de gatilho. Configurar isso ajudará a proteger o trader porque quando o preço de mercado atingir abaixo do preço de stop loss, a grade de negociação irá parar de funcionar.
Preço Take Profit: é superior ao limite superior de preço e ao ponto de gatilho. Quando o preço de mercado atingir o preço de lucro, o bot venderá a criptomoeda base, receberá o lucro e encerrará automaticamente.
Outro aspecto importante a ter em conta ao utilizar um grid trading bot são as taxas de negociação. Se as taxas de negociação na bolsa forem altas e o bot de negociação em grade executar várias transações rapidamente em um curto período, então as taxas de negociação podem aumentar e consumir os lucros gerais. É preciso garantir que, em geral, as negociações gerem mais lucro do que custos incorridos.
A negociação em grade ocorre tanto na negociação de criptografia à vista quanto na de futuros. Os bots de negociação spot grid geram lucros apenas sobre o capital investido, uma vez que usam fundos de carteira spot e fundos insuficientes interromperão automaticamente a negociação. Isso torna a negociação à vista relativamente mais segura, uma vez que a negociação é feita exclusivamente com o próprio dinheiro. Os bots de negociação de grade de futuros usam negociações de margem e podem emprestar fundos além do capital disponível. Isso permite que os comerciantes façam negociações criptográficas maiores em meio a uma exposição extra ao risco.
