● Greeks.live: debate entre Trump e Harris, opção IV do fim do mundo do BTC sobe para cerca de 65%
De acordo com Shenzhen TechFlow, o macropesquisador da Greeks.live, Adam, analisou na mídia social X que 11 de setembro será um dia de negociação digno de atenção. Às 9h daquele dia, Trump e Harris terão um debate de notícias; às 20h30, os Estados Unidos divulgarão os dados do IPC de agosto; Esses eventos aumentaram a volatilidade implícita (IV) das opções do Juízo Final das criptomoedas.
Adam destacou que o IV da opção do Juízo Final do Bitcoin na semana passada foi de cerca de 50% e agora aumentou para cerca de 65%. Um fenômeno semelhante ocorre no Ethereum. Considerando que o Federal Reserve anunciará sua decisão sobre a taxa de juros em uma semana, o IV deve ser apoiado esta semana, e os compradores podem optar por apostar naquela semana ou na próxima.
● Pesquisa: apenas 6% dos eleitores querem ouvir Trump e Harris falarem sobre criptomoedas em debates
De acordo com Shenzhen TechFlow, o primeiro debate da eleição presidencial dos EUA de 2024 será realizado no canal ABC News às 21h, horário do leste dos EUA, em 10 de setembro. A vice-presidente Kamala Harris enfrentará Donald Trump pela primeira vez.
Uma pesquisa com 133 adultos realizada por Benzinga nos dias 9 e 10 de setembro mostrou que apenas 6% dos entrevistados gostariam mais de ouvir os dois candidatos discutirem o tema criptomoeda. Cerca de 45% disseram preferir ouvir os candidatos falarem sobre economia e empregos, e 24% sugeriram discutir a imigração.
Trump reivindicou apoio ao Bitcoin e às criptomoedas durante sua campanha de 2024, enquanto a vice-presidente Harris tem sido menos vocal sobre sua posição sobre a política de ativos digitais. Não está claro se os anfitriões da ABC, Linsey Davis e David Muir, questionarão os candidatos sobre questões de criptomoeda ou blockchain.
De acordo com o DeepChao TechFlow, em 10 de setembro, o último relatório da QCP Capital apontou que o mercado de criptomoedas se estabilizou após experimentar a volatilidade da semana passada, mas a volatilidade implícita permanece alta. O mercado permanece alerta aos principais eventos que estão por vir esta semana, especialmente o debate Trump-Harris e a divulgação de dados do IPC. Afetado pelo declínio acentuado da semana passada, o mercado permanece cauteloso quanto aos riscos negativos, com reversões de risco para Bitcoin e Ethereum ainda favorecendo opções de venda até outubro. O QCP mantém uma postura estruturalmente otimista, apesar das muitas incertezas e oscilações de preços no curto prazo.
De acordo com a Golden Finance, de acordo com análise detalhada da NYDIG, o Bitcoin caiu em nove dos 13 de setembro registrados. O Bitcoin caiu 7% neste mês até domingo. Matt Hougan, diretor de investimentos da Bitwise, disse que existem três teorias principais que impulsionam o “Efeito Setembro”:
1.Setembro foi um mês ruim para todos os ativos de risco
O Bitcoin não é o único ativo afetado pela temporada de volta às aulas. Desde 1929, Setembro é o único mês em que as bolsas caíram com mais frequência do que subiram. O impacto é particularmente pronunciado no índice Nasdaq 100, de alta tecnologia. Na sexta-feira, 6 de setembro, o Nasdaq 100 havia caído quase 6% este mês.
2. A temporada de aplicação da SEC pressiona as criptomoedas
O horário de expediente da SEC dos EUA é de outubro a setembro de cada ano. Historicamente, isso significa que você tende a ver muitas ações de execução em setembro, à medida que os advogados tentam cumprir suas cotas para o ano. Não é novidade que a temporada de aplicação da SEC dos EUA está esquentando: este mês já vimos a SEC chegar a um acordo significativo com o provedor de fundos criptográficos Galois Capital, bem como um aviso de poços contra a plataforma NFT OpenSea. Muitos prevêem que as ações judiciais e acordos contra entidades criptográficas se intensificarão até o final do mês. Eu não ficaria surpreso; tenho ouvido rumores de uma ação de fiscalização mais ampla desde o início do verão, e há muito tempo fomos alertados sobre os perigos da temporada de fiscalização da SEC.
3. Reflexividade
Provavelmente, a melhor explicação que ouvi para o efeito Setembro é que ele se auto-reforça: as pessoas agora esperam que Setembro seja mau, e acontece que é. Embora isso possa não parecer surpreendente, não é: as expectativas impulsionam os mercados. Por outro lado, os investidores em Bitcoin têm historicamente favorecido outubro, que é, afinal, conhecido como o “Uptober” graças ao ganho médio de 30% do Bitcoin no mês. Isto pode ter desencadeado o espírito animal entre os investidores. Historicamente, outubro e novembro estão entre os melhores meses para investidores em criptomoedas.
De acordo com o DeepChao TechFlow, no dia 11 de setembro, a K33 Research apontou no seu último relatório de mercado que a taxa média de financiamento de 30 dias do contrato perpétuo caiu para valores negativos, o que só aconteceu 6 vezes desde 2018.
Os analistas disseram que, historicamente, as taxas de financiamento mensais que se tornam negativas muitas vezes sinalizam um fundo de mercado. Os dados mostram que nos 90 dias após o indicador ter ficado negativo, o retorno médio foi de 79% e o retorno mediano foi de 55%. Ao mesmo tempo, as posições abertas em derivados subiram para o seu nível mais elevado desde o final de Julho e as posições curtas continuaram a aumentar. A K33 Research acredita que esta situação, juntamente com a continuação das taxas de financiamento negativas, coloca o mercado em risco de uma potencial compressão a descoberto.
O relatório apontou que um ambiente de taxa de financiamento semelhante fornece uma razão muito convincente para implantar ativamente o Bitcoin nos próximos meses. Os analistas também alertaram que a incerteza em torno das eleições presidenciais dos EUA poderia ter um impacto nos preços das criptomoedas até depois das eleições em novembro.
De acordo com BlockBeats, em 10 de setembro, o cofundador da DataTrek, Nicholas Colas, disse que a mudança na relação esperada de longo prazo entre os rendimentos do Tesouro dos EUA de 2 e 10 anos não foi o único alerta de recessão emitido pelo mercado de títulos na última sexta-feira. . Uma queda acentuada no rendimento do Tesouro a 2 anos empurrou o spread entre as notas de curto prazo e a taxa dos fundos federais para o seu nível mais negativo em pelo menos 50 anos.
Colas observou que o spread entre estas duas taxas de curto prazo caiu abaixo de -1% apenas três vezes, e cada vez que isso aconteceu, uma recessão começou no espaço de um ano. No entanto, Colas não acredita que isto conduza necessariamente a uma recessão. Ele disse que uma recessão precisa de um catalisador para relançar a economia, e até agora nada aconteceu nos Estados Unidos que pudesse desencadear uma desaceleração tão dramática. Em vez disso, a inversão sinaliza que os negociadores de obrigações estão cada vez mais preocupados com o facto de a Fed não estar a cortar os custos dos empréstimos de forma atempada num contexto de abrandamento do mercado de trabalho.
“O mercado do Tesouro está dizendo que o Fed está bem atrasado no corte das taxas de juros”, disse Colas em nota na segunda-feira.
De acordo com o relatório Golden Ten, um inquérito da Reuters mostrou que 65 dos 95 economistas esperavam que a Reserva Federal implementasse três cortes de 25 pontos base nas taxas de juro este ano. Na pesquisa de agosto, a maioria também esperava um corte de 75 pontos base nas taxas.
